【正文】 須按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行； 新制定或調(diào)整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報(bào)總 經(jīng)理審批，得到批準(zhǔn)后方可修改有關(guān)制度條款，并報(bào)總經(jīng)理審定。 相關(guān)責(zé)任人審核簽字后，行政部經(jīng)理方可蓋章。 部門經(jīng)理只可對本部門所涉業(yè)務(wù)的合同進(jìn)行查詢。 合同條款的變動(dòng)或附加條件的提出都需經(jīng)法 律顧問審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門須指定專人負(fù)責(zé)單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)不得銷毀。 對拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密切注意客戶動(dòng)向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。 責(zé)任人 由指定責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄整理各政府機(jī)關(guān)相關(guān)檔案；對政府關(guān)系進(jìn)行分析總結(jié)；對突發(fā)事件或重大調(diào)整提出應(yīng)對措施等。 對于客戶指定的合作公司，也應(yīng)提出評審意見，向客戶提交。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聽取法律顧問建議，并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對外交涉。 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 16 頁 6 合作關(guān)系管理 報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司、倉庫 選擇原則 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、地理位置等因素選擇合適的報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉庫、。 供應(yīng)商分析及評審 種類 供應(yīng)商評審分為定期評審與特殊要求評審兩類。 供應(yīng)商檔案管理 原則 公司所有供應(yīng)商（包括未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)的供應(yīng)商）均應(yīng)建立相應(yīng)的檔案，保存供應(yīng)商信息。 根據(jù)客戶評審結(jié)果，對一般客戶提供常規(guī)服務(wù)，對重點(diǎn)客戶提供特殊服務(wù)。 部門經(jīng)理對客戶評審結(jié)果及相應(yīng)的分析與改善措施進(jìn)行審核，確定本部門客戶等級(jí)及相應(yīng)的實(shí)施措施。 查看權(quán)限 產(chǎn)品主管只可查看所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶檔案。 原則 客戶的拓展應(yīng)本著成本效益原則，并重視行業(yè)優(yōu)勢的培養(yǎng)與發(fā)展。 4 會(huì)計(jì)管理 會(huì)計(jì)核算 公司會(huì)計(jì)核算必須遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和中華人民 共和國財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國家有關(guān)的法令、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，客觀、準(zhǔn)確、全面地反映會(huì)計(jì)活動(dòng)過程及成果。 類型 工作交流與總結(jié)分年度與月度兩類。（詳見《制定資金計(jì)劃》程序文件） 工作計(jì)劃及執(zhí)行匯報(bào) 目的 為了配合業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，加強(qiáng)工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進(jìn)度與質(zhì)量，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作指導(dǎo)或檢查提供依據(jù)，各位員工均需制定工作計(jì)劃并記錄實(shí)際執(zhí)行情況。各公司都應(yīng)有獨(dú)立的出納，但可由一人兼任。 本制度包括財(cái)務(wù)部門的分工與崗位設(shè)置、財(cái)務(wù)工作管理、會(huì)計(jì)管理、資金計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定、資金使用規(guī)定、庫存管理等內(nèi)容。 本制度從 200 年 月 日起執(zhí)行。 種類 業(yè)務(wù)計(jì)劃分年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩類。 計(jì)劃撰寫及提交程序 每周五上午，業(yè)務(wù)部所有人員根據(jù)部門月度業(yè)務(wù)計(jì)劃及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展情況撰寫個(gè)人工作計(jì)劃，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱； 下午，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將審閱意見通知直接下屬，進(jìn)行必要的調(diào)整，得到 批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。 程序 每月 日前，個(gè)人對上月工作情況做簡單的書面總結(jié)，交直接上級(jí)；年度總結(jié)應(yīng)在每年一月 日前完成并提交。 各公司應(yīng)當(dāng)定期將會(huì)計(jì)帳薄記錄與實(shí)物、款項(xiàng)及有關(guān)資料相互核對，保證會(huì)計(jì)帳薄記錄與實(shí)物及款項(xiàng)的實(shí)有數(shù)額相符、會(huì)計(jì)帳薄記錄與會(huì)計(jì)憑證的有關(guān)內(nèi)容相符、會(huì)計(jì)帳薄之間相對應(yīng)的記錄相符、會(huì)計(jì)帳薄記錄與會(huì)計(jì)報(bào)表的有關(guān)內(nèi)容相符。 責(zé)任 各產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶拓展工作；部門經(jīng)理進(jìn)行督導(dǎo)，必要時(shí)提供一定的支持。 客戶分析與評審 種類 客戶評審分年度定期評審與特殊要求評審兩類。 原則 根據(jù)不同的客戶評級(jí)，制定差異化措施。 特殊服務(wù) 應(yīng)根據(jù)客戶具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。 管理責(zé)任人：分為填寫人和保管人兩類。 業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)主管 應(yīng)配合提供必要的信息或建議。 對于有特殊要求的倉庫，也應(yīng)盡可能擇優(yōu)選用。對違約或突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。 加強(qiáng)與政府機(jī)關(guān)的聯(lián)系，建立良好的關(guān)系。 責(zé)任人 產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)對每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收 賬款進(jìn)行記錄； 根據(jù)合同，提示客戶按時(shí)付款，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備收款； 根據(jù)財(cái)務(wù)主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。 外部單證指由公司以外單位制定并使用的單證，內(nèi)部單證是指由公司制定并在公司內(nèi)部使用和流轉(zhuǎn)的單證。必須根據(jù)公司權(quán)限規(guī)定，提供查看人員相應(yīng)的查看內(nèi)容，并做好登記手續(xù)（記錄須留存）。 具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。 10 業(yè)務(wù)用章管理 外貿(mào)業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章、報(bào)關(guān)專用章、公章及業(yè)務(wù)專用章四類。 理賠處理應(yīng)以合同條款為依據(jù)，首先進(jìn)行協(xié)商；協(xié)商不成尋求調(diào)解或仲裁；最后提請法律訴訟。 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 16 頁 13 附則 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽署后生效，并開始實(shí)施。