創(chuàng)業(yè)公司財務(wù)制度及工作流程(更新版)
【正文】 相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。3. 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱會計資料必須由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。7. 財務(wù)人員對不真實，不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證予以退回，有權(quán)要求更正、補充。7. 領(lǐng)取發(fā)票和收據(jù)時要進(jìn)行登記，每本使用完以后要及時歸檔。2. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支范圍，認(rèn)真復(fù)核各類收支憑證，堅持先復(fù)核后支出的原則，做好現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，使差錯率為零。6. 及時制作記賬憑證，每月終了，要真實、準(zhǔn)確、及時，完整編制月份、季度、年度會計報表、納稅申報表，每季度編制財務(wù)情況說明書，并做好財務(wù)分析，編表工作，做到表表相符，及時交給財務(wù)經(jīng)理和上級領(lǐng)導(dǎo)。5. 對公司稅收進(jìn)行整體的策劃與管理，督促會計及時進(jìn)行納稅申報和年度審計。7. 與公司其他部門一起制定內(nèi)部控制制度，做好各項審核工作。2. 健全財務(wù)管理制度，加強經(jīng)營核算管理。10. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。（四） 會計的職責(zé)1. 熟練掌握財務(wù)軟件，整理好原始憑證并及時進(jìn)行賬務(wù)處理。8. 安排、指導(dǎo)、督促出納日常工作，不定期對現(xiàn)金和銀行賬與實物進(jìn)行檢查核對。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的利率情況，如賬號余額不足，應(yīng)及時申請資金調(diào)撥。2. 會計憑證、會報賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整并符合會計制度的規(guī)定。9. 財務(wù)人員調(diào)動工作和離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督
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