【正文】 上。（二）敏感性分析由于財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算中所依據(jù)的產(chǎn)量、售價(jià)、成本、投資、建設(shè)期等參數(shù)都是預(yù)測的，在項(xiàng)目今后的建設(shè)和生產(chǎn)期間可能會發(fā)生變化，因此有必要分析這些不確定性因素發(fā)生變化時(shí)，對項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的影響，從中找出敏感性因素，并確定其影響程度，以便預(yù)測項(xiàng)目可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。15%、177。三、不確定性分析（一）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是在一定的市場前提下，研究項(xiàng)目費(fèi)用與收益的平衡關(guān)系的方法。盈余公積金和公益金，分別按稅后利潤的10%和5%提取。（二）成本費(fèi)用估算結(jié)果根據(jù)上述原則和條件計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品成本見下表。二、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資16693萬元，其中5008萬元為企業(yè)自有資金，其余11685萬元申請銀行貸款，%計(jì)算；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金3000萬元，中900萬元為企業(yè)自有資金，其余21萬元申請銀行貸款，%計(jì)算。詳見“勞動(dòng)定員表”。在確定建筑、結(jié)構(gòu)方案時(shí)，除滿足工藝生產(chǎn)要求外，針對不同生產(chǎn)車間特點(diǎn)，分別采取通風(fēng)、散熱、防塵、防腐蝕、保溫、隔熱、隔聲等措施，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。（三）能耗指標(biāo)計(jì)算與分析本項(xiàng)目主要耗能工質(zhì)的折算系數(shù)本項(xiàng)目主要耗能工質(zhì)為柴油和自來水，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能量折算系數(shù)結(jié)果如下：表81 耗能工質(zhì)折算系數(shù)表序號項(xiàng)目折算系數(shù)單位數(shù)量1柴油t標(biāo)準(zhǔn)煤/t2天然氣t標(biāo)準(zhǔn)煤/103m33電t標(biāo)準(zhǔn)煤/103kwh4自來水t標(biāo)準(zhǔn)煤/103t投產(chǎn)后全年能源消耗折算情況根據(jù)本項(xiàng)目能源的年消耗量及各種耗能工質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)煤的折算系數(shù)，可計(jì)算出本項(xiàng)目年綜合能耗，見下表：表82 達(dá)產(chǎn)年年綜合能耗表序號項(xiàng)目年消耗量折算系數(shù)折標(biāo)準(zhǔn)煤（t/a）比例（%）單位數(shù)量單位數(shù)量1天然氣m36864t標(biāo)準(zhǔn)/103m32柴油tt標(biāo)準(zhǔn)煤/t3電力103kwht標(biāo)準(zhǔn)/103kwh4自來水103 tt標(biāo)準(zhǔn)煤/103t合計(jì)　由上表可知：本項(xiàng)目投產(chǎn)后全年綜合能耗（折標(biāo)準(zhǔn)煤）。第八章 節(jié)能分析為了貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)節(jié)約資源基本國策，加快建設(shè)節(jié)約型社會，實(shí)現(xiàn)“十二五”期間降低能源耗的目標(biāo)，根據(jù)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》，以及《中華人民共和國節(jié)約能源法》等文件的精神和有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中采取了一系列行之有效的措施，以達(dá)到節(jié)約能源、降低成本、增加企業(yè)效益的目的。三、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害及防范措施各車間的主要職業(yè)危害因素生產(chǎn)過程中除存在一般工業(yè)生產(chǎn)通常存在的機(jī)械傷害和觸電傷害等職業(yè)危害因素外，存在的主要職業(yè)危害因素為粉塵和噪聲。預(yù)計(jì)外排廢水可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中礦山工業(yè)二級標(biāo)準(zhǔn)的要求。固體廢棄物污染因素分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為脫泥以及脫水作業(yè)中產(chǎn)生的尾砂。結(jié)構(gòu)多層廠房均采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)；單層廠房采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或輕鋼結(jié)構(gòu)；風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及其他大型設(shè)備基礎(chǔ)，采用大塊式或墻式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。鋼筋混凝土屋面采用冷施工防水材料SBS卷材防水，局部采用剛性防水。廠區(qū)外線廠區(qū)電纜敷設(shè)方式：電纜溝與鎧裝電纜直埋相接合。車間電氣設(shè)備及控制車間內(nèi)供電采用放射式為主，在車間內(nèi)設(shè)置電力配電箱，電源經(jīng)分配后向各用電設(shè)備供電。（3）循環(huán)供水本項(xiàng)目選礦車間用水量較大，本設(shè)計(jì)擬將全部選礦廢水回收處理后循環(huán)使用。機(jī)電修車間、材料庫擬建設(shè)機(jī)電修車間承擔(dān)設(shè)備的中、小修理，并加工機(jī)械設(shè)備的部分零配件和非標(biāo)準(zhǔn)件等。產(chǎn)品質(zhì)量符合市場要求。三、豎向布置建設(shè)場地地形平坦，其中大部分土地為平地，豎向設(shè)計(jì)為連續(xù)平坡式。本項(xiàng)目生產(chǎn)線用水水全部循環(huán)利用。第三章 主要建設(shè)條件一、建設(shè)場地（一）建設(shè)場地本項(xiàng)目廠址位于鳳陽寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)場地交通便利，且具備良好的水、電、通訊等公用設(shè)施供應(yīng)條件，建設(shè)條件良好。因此，超細(xì)硅微粉產(chǎn)品的市場需求前景相當(dāng)可觀。硅微粉還是生產(chǎn)多晶硅的重要原料。加入世貿(mào)組織后，硅微粉市場競爭日趨激烈，硅微粉具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化時(shí)代的到來，這一市場仍在拓展拓寬?，F(xiàn)今，水晶燈飾已不再是皇室和貴族的專利品，不少家庭都會考慮選擇一盞色彩瑰麗的水晶燈來營造家居氛圍。家居裝飾裝修市場住宅建設(shè)是一次性投資，而家居裝飾則是周期性多次消費(fèi)。表24 國內(nèi)高檔玻璃器皿對高純石英砂需求預(yù)測年份2011年2012年2013年2014年2015年2020年需求量（萬噸）52高純石英砂需求量（三）水晶玻璃用高純石英砂水晶玻璃產(chǎn)業(yè)在歐美國家已有上百年的發(fā)展歷史，而在我國還是一個(gè)只有20多年發(fā)展史的新興產(chǎn)業(yè)。隨著2014年國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）的頒布實(shí)施，我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐必將加快，我國將出現(xiàn)城鎮(zhèn)常住人口超過農(nóng)村人口的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，屆時(shí)占我國人口近一半的城鎮(zhèn)居民家庭市場，將成為高檔玻璃器皿亟待開發(fā)的市場。酒店業(yè)的快速發(fā)展，直接帶動(dòng)了酒店用品業(yè)的快速發(fā)展，如餐飲餐具等，為滿足客戶的消費(fèi)需求，提升酒店的檔次，酒店用品對質(zhì)量、外觀等的要求標(biāo)準(zhǔn)也高于普通生活用品，處處呈現(xiàn)出精致和品味。到2020年，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)200～300GW。預(yù)計(jì)到2020年，全球TFTLCD基板玻璃需求量將達(dá)6億m2。各國所用的石英砂，普通砂一般以自產(chǎn)自用為主，優(yōu)質(zhì)砂由于資源分布不均和價(jià)格略高，多數(shù)國家除自產(chǎn)自用外尚有一定數(shù)量的進(jìn)出口，高純、超純砂由于資源缺乏和選別技術(shù)較為復(fù)雜，世界上除了俄、德、日等國可以自給外，基本上由美國尤尼明集團(tuán)公司(Unimin Crop)壟斷供應(yīng)。（四）本項(xiàng)目采用了成熟可靠、先進(jìn)合理的選礦工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)范要求，在技術(shù)上是可行的。采用成熟可靠、先進(jìn)合理的技術(shù)方案，積極穩(wěn)妥地選用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料；在控制總投資的前提下，力求主線技術(shù)裝備和自動(dòng)化控制水平先進(jìn)合理。鳳陽縣城距合肥駱崗機(jī)場兩小時(shí)車程。資源和成本優(yōu)勢鳳陽境內(nèi)石英巖儲量異常豐富，總儲量超過100億噸，東西綿延50多公里，覆蓋面積80多平方公里，石英巖儲量、品位、綜合利用價(jià)值均居全國首位。建成全國重要的硅產(chǎn)業(yè)基地及一批非金屬礦深加工產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)公司對該項(xiàng)目所要求的產(chǎn)品質(zhì)量檔次高的特點(diǎn)，現(xiàn)編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，供投資者決策參考和上級主管部門審查。公司旨在生產(chǎn)TFT玻璃用砂、高純石英砂、硅微粉等技術(shù)含量高、市場前景好、國內(nèi)短缺的石英砂產(chǎn)品，力爭打造國內(nèi)一流的石英砂精深加工企業(yè)。本項(xiàng)目以生產(chǎn)技術(shù)含量高、附加值高的TFT玻璃用砂、高純石英砂和硅微粉為目標(biāo)，符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略要求。本項(xiàng)目屬于優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)品，符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的要求。本項(xiàng)目建設(shè)廠址位于鳳陽縣寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，所需石英砂原料從當(dāng)?shù)厥袌霾少?，生產(chǎn)成本大大降低；便捷的水路、鐵路、陸路交通，減少了各類物料的運(yùn)輸費(fèi)用；本地區(qū)勞動(dòng)力成本也相對較低。隨著東部沿海經(jīng)濟(jì)向內(nèi)地?cái)U(kuò)張，合蕪蚌自主創(chuàng)新綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)和皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)的設(shè)立，鳳陽將成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要中轉(zhuǎn)地帶和首先輻射區(qū)域，其區(qū)位優(yōu)勢將更加明顯。環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防等方面均應(yīng)符合國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定。（七）該項(xiàng)目實(shí)施后，還將擴(kuò)大勞動(dòng)就業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將產(chǎn)生良好的社會效益。見圖222。隨著我國TFT玻璃產(chǎn)能快速增長，未來國內(nèi)TFT玻璃用砂市場前景廣闊，見圖24。（1）酒店業(yè)是高檔玻璃器皿的主要市場自1980年開始，中國酒店業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模成倍數(shù)地加速發(fā)展，酒店的供給量隨著需求的擴(kuò)大而快速增長，近幾年增長勢頭更是迅猛，根據(jù)中國旅游飯店業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2014年底，全國共有星級飯店12037家，其中五星級飯店745家。餐飲業(yè)是高檔玻璃器皿的傳統(tǒng)使用領(lǐng)域。從消費(fèi)價(jià)格方面計(jì)算我國每年人均使用和消費(fèi)水平不到100元，與歐美一些國家比，相差十倍甚至幾十倍?，F(xiàn)代工藝加工出來的水晶玻璃，為人們的生活環(huán)境創(chuàng)造了色澤斑斕的裝飾效果，已經(jīng)成為高檔、時(shí)尚的裝飾材料，在全國各地得到了廣泛性普及。因?yàn)椴ＡЬ哂型ㄍ?、環(huán)保、沒有輻射的特性，加上水晶玻璃既有實(shí)用性又有裝飾性，因此水晶玻璃產(chǎn)品在家裝市場的消費(fèi)，一戶用成千上萬元的是經(jīng)常性的。再加上水晶切割技術(shù)的發(fā)展，水晶燈變得更加小巧，其極具現(xiàn)代感的線條和夢幻般的色彩，將成為現(xiàn)代居室的一大亮點(diǎn)。并且在未來有著非常大的市場潛力以及很好的市場前景。近年來，全球能源的持續(xù)緊張，使大力發(fā)展太陽能成為了世界各國能源戰(zhàn)略的重點(diǎn)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)起云涌，太陽能電池原材料多晶硅價(jià)格暴漲，又促使硅微粉的市場需求迅猛增長，硅微粉呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，更使硅資源擁有者盡享驚人的暴利。五、市場競爭力分析xxx新材料科技有限公司15萬t/a TFT玻璃用砂及30萬t/a高純石英砂提純項(xiàng)目，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力和競爭優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢本項(xiàng)目TFT玻璃用砂為國內(nèi)第一條TFT玻璃用砂生產(chǎn)線，產(chǎn)品質(zhì)量滿足下游TFT玻璃生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目生產(chǎn)的高純石英砂質(zhì)量高，能滿足太陽能玻璃、水晶玻璃、高檔玻璃器皿等行業(yè)要求。（三）氣象條件鳳陽縣地處北亞熱帶向溫暖帶漸變的過渡地帶內(nèi)，終年氣候溫和，四季分明，光照充足，無霜期較長。第四章 總圖運(yùn)輸一、廠址位置本項(xiàng)目建設(shè)場地交通方便快捷，水電力供應(yīng)充足，建設(shè)條件優(yōu)越。廠區(qū)內(nèi)道路擬采用城市型混凝土路面、碎石基層、素土夯實(shí)的做法，以滿足運(yùn)輸和消防車輛通行的需要。四、工藝流程（一）工藝方案簡述高純石英砂工藝流程圖半成品石英砂酸洗水洗脫酸脫水高純石英砂成品圖51 高純石英砂工藝流程圖高純石英砂質(zhì)量指標(biāo)：Fe2O3＜50ppm，SiO2＞%；TFT玻璃用砂、硅微粉工藝流程圖TFT玻璃用砂、硅微粉采用上述高純石英砂為原料，再經(jīng)過磨礦、分級，加工成合格產(chǎn)品，工藝流程方框圖為：烘干高純石英砂成品磨礦分級成品圖52 TFT玻璃用砂、硅微粉工藝流程圖TFT玻璃用砂質(zhì)量指標(biāo)：表51 TFT玻璃用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目含量（%）SiO2≥Fe2O3≤AL2O3≤Na2O+K2O≤TiO2≤SO3≤Cr ≤Co≤Mn≤Ni≤Pb≤Cd≤Cu≤（二）工藝流程簡述酸洗工段將進(jìn)廠半成品砂（Fe2O3200ppm）經(jīng)裝載車送入酸洗提純裝置內(nèi)，再加入酸液（鹽酸為主），在75～90℃度的溫度下動(dòng)態(tài)反應(yīng)3～6小時(shí)，脫除酸液，脫除的酸液可回收利用。（3）對生產(chǎn)和生活用水的水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測。廠區(qū)消防水量為20l/s，由市政管道供給，管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活給水管合并設(shè)置，室外設(shè)置消火栓。為方便檢修調(diào)試，在設(shè)備附近設(shè)置就地控制按鈕站。認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程。（3）地、樓面：生產(chǎn)建筑及輔助生產(chǎn)建筑采用水泥砂漿面層或混凝土地面、樓面。半成品石英砂廢水廢水尾泥酸洗水洗脫酸粉塵噪音脫水高純石英砂成品粉塵烘干磨礦分級成品圖61 選礦工藝流程及主要污染因素框圖大氣污染因素分析本項(xiàng)目大氣污染因素主要來自選礦生產(chǎn)過程中運(yùn)輸、磨礦等處產(chǎn)生的粉塵，另外酸洗工段，由于加熱，導(dǎo)致鹽酸揮發(fā)。磨礦車間生產(chǎn)會產(chǎn)生一定量的粉塵，脫泥尾砂曬干后也會產(chǎn)生少量的粉塵。四、環(huán)境管理及環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)管理及環(huán)境保護(hù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)，配備所需的專職人員，配齊必要的監(jiān)測儀器，使其能勝任工廠的日常環(huán)境管理及環(huán)境監(jiān)測工作。（2）除上述職業(yè)危害因素外，生產(chǎn)過程中同樣存在一般工業(yè)生產(chǎn)通常存在的機(jī)械電力傷害等職業(yè)危害因素，對于這類職業(yè)危害因素，主要采取下列防范措施：①廠區(qū)的平面布置，生產(chǎn)裝置的選擇及布置，除按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行外，應(yīng)滿足《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生總則》（GB128012008）的有關(guān)規(guī)定。（二）能源消耗種類和數(shù)量本項(xiàng)目消耗的能源種類主要為天然氣、柴油、電能和水。選用節(jié)能型蒸汽鍋爐，提高熱轉(zhuǎn)換效率，節(jié)約天然氣用量選擇先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備，以確保生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定，杜絕能源浪費(fèi)。積極采用新技術(shù)、新材料，使設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、適用、安全。第十一章 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目總投資為20000萬元，其中建設(shè)投資為16693萬元，建設(shè)期貸款利息為307萬元，流動(dòng)資金為3000萬元，詳見“項(xiàng)目投資估算表”。本項(xiàng)目工資按10000元/月本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為30萬噸，產(chǎn)品暫按全部內(nèi)銷計(jì)算。償債能力分析按5年等額還本付息計(jì)算，；。計(jì)算期內(nèi)各年盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率詳見“盈虧平衡分析表”。這些因素變動(dòng)時(shí)，對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等評價(jià)指標(biāo)的影響結(jié)果如下：表127 敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準(zhǔn)折現(xiàn)率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)%%%%%%%產(chǎn)品價(jià)格%%%%%%%原材料價(jià)格%%%%%%%建設(shè)投資(不含建息)%%%%%%%表128 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)