【正文】 商品名稱、金額等，并加蓋 開(kāi)票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章 （僅行政單位可以加蓋財(cái)務(wù)專用章，公司必須加蓋發(fā)票專用章方有效） 。 資金使用審批權(quán)限， 30 萬(wàn)元以下的零星材料及工程款，由 分包單位或工程處負(fù)責(zé)人簽署， 合約審算部主管及經(jīng)理審核， 工程部經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部 主管及 經(jīng)理進(jìn)行審批核準(zhǔn)、公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后 予以 支付。 ★ 由于甲指乙購(gòu)是根據(jù)核價(jià)單編號(hào)核算，單個(gè)總包合同下有 N 多核價(jià)單號(hào)，針對(duì)業(yè)務(wù)的特殊性，可在“甲指乙購(gòu)收款單”列表中，合并生成甲指乙購(gòu)收款憑證。（銀行付款后，提交，否則影響現(xiàn)金流） 甲指乙購(gòu)材料款核銷類同。 自購(gòu)材料 輔助核算項(xiàng)目 客戶：供應(yīng)商名稱 樓盤(pán)、工程處、合同 （采購(gòu)合同） 甲指乙購(gòu)材料 輔助核算項(xiàng)目 客戶：供應(yīng)商名稱 樓盤(pán)、工程處、合同 （采購(gòu)合同） 銀行存款 同上 備注： 統(tǒng)購(gòu)材料為公司統(tǒng)購(gòu)部門的材料款支付；自購(gòu)材料為公司自購(gòu)工程處的材料 款支付；甲指乙購(gòu)材料為公司甲供材料部門的材料支付（都有采購(gòu)合同與核價(jià)單編號(hào)相對(duì)應(yīng)，采購(gòu)合同結(jié)算價(jià)依據(jù)核價(jià)單結(jié)算價(jià)） 對(duì)于某些自購(gòu)工程處，可能會(huì)碰到大量小金額發(fā)票一次性報(bào)銷的情況，可統(tǒng)一使用“ 工程處自購(gòu)供應(yīng)商”字段對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行命名。合同： 名華采購(gòu)合同編號(hào) 。合同： 名華分包號(hào) 。 發(fā)票類型： “建筑安裝業(yè)發(fā)票” 科目代碼： 專業(yè)分包。輔助賬科目區(qū)分：行政組織。 領(lǐng)用、保管和開(kāi)具執(zhí)行合同的工程款發(fā)票和收據(jù)，并及時(shí)入賬。 因此，明確出納崗位的職責(zé)和 相關(guān)業(yè)務(wù) 流程 、工作可能的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，幫助出納人員更好更快的滿足崗位需求，是本操作手冊(cè)制定的主要目標(biāo)。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 備注：其他應(yīng)收款 職工扣款，建議放在科目的貸方；在實(shí)際交付時(shí)放在科目的借方，以便于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 預(yù)付賬款 科目 輔助核算項(xiàng)目 ：客戶：分包方 。合同： 名華分包號(hào) 。合同： 名華 采購(gòu)合同編號(hào) 。 備注：銀行存款的記錄方式比較特別。 專業(yè)分包付款單 選擇總包合同號(hào) 專業(yè)分包付款單 新增 錄入“本次應(yīng)付款項(xiàng)”、“代扣代繳稅金”等信息 生成支付申請(qǐng)單 步驟一： 步驟二： （專業(yè)分包、分包采購(gòu)二個(gè)模版） 步驟三： 注：專業(yè)分包支付申請(qǐng)單交由會(huì)計(jì)審核，走完流程領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 審批權(quán)限分類為：審核、核準(zhǔn)、審批、批準(zhǔn)， 后項(xiàng)對(duì)前項(xiàng)具有否定權(quán)。 資金調(diào)撥業(yè)務(wù)中如資金額度超過(guò) 400 萬(wàn)的需到集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽后方可交到集團(tuán)主管副總裁審批。 核對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)掌握現(xiàn)金的日常庫(kù)存額，做到日清月結(jié)，賬款相符。 妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印簽章及各類銀行 空白 票據(jù)及各類銀行開(kāi)戶資料等。 根據(jù)《合同支付申請(qǐng)單》上撰寫(xiě)的支付內(nèi)容及開(kāi)具的銀行各類票據(jù)信息及時(shí)在金蝶系統(tǒng)中錄入正確的分錄，生成正確的憑證，同時(shí)在《合同支付申請(qǐng)單》及相關(guān)的附件上加蓋“銀行付訖”章，做到日清月結(jié)，賬款相符