用友軟件供應(yīng)鏈操作及業(yè)務(wù)解決方案(更新版)
【正文】 售發(fā)票處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)收單據(jù)審核”中選擇待審核的“銷售發(fā)票”，按審核按鈕進行審核；2) 銷售發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)明細賬；u 操作人員 生成憑證－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的銷售發(fā)票，按“制單”按鈕生成憑證，并保存憑證；u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員應(yīng)付流程 采購發(fā)票處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”，按審核按鈕進行審核；2) 采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細賬；u 操作人員 付款單據(jù)處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“付款單據(jù)錄入”中錄入“付款單”；2) 在“付款單據(jù)審核”中審核錄入的“付款單”；u 操作人員 核銷處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“核銷處理”中選擇“自動核銷”；u 操作人員 制單處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)（如采購發(fā)票、付款單），按“制單”按鈕生成憑證，并保存憑證；u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員總賬、報表流程 憑證處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“填制憑證”中新增憑證，并保存；2) 在“審核憑證”中對憑證進行審核；u 操作說明1) 憑證制單人與審核人不能是同一人；u 操作人員 轉(zhuǎn)賬處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“期末－轉(zhuǎn)賬生成”中選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，按審核按鈕進行審核；2) 采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細賬；u 操作人員 核銷處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”，按審核按鈕進行審核；2) 采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細賬；u 操作人員 制單處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)（如采購發(fā)票、付款單），按“制單”按鈕生成憑證，并保存憑證；u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員月末結(jié)賬流程1. 各模塊月末業(yè)務(wù)處理完畢后都需要做月末結(jié)賬，然后再開始處理下個月的業(yè)務(wù)。2. 各模塊月末處理有順序，順序如下：9 / 9
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