【正文】 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（七） 負責(zé)成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。（四） 編制和保管會計憑證及報表。 編制會計報表。（五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。（十四） 負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（十一） 每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。（四） 禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上級處理。（三） 廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。六、辦公室駕駛員崗位職責(zé)（一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。(四) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作：公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。（四） 負責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。第 一 部 分總 述第一章 公 司 簡 介注冊資金：企業(yè)精神：公司現(xiàn)開發(fā)的項目：項目情況：公司發(fā)展目標(biāo)：第二章 公司人員機構(gòu)設(shè)置一、 總經(jīng)理二、 常務(wù)副總經(jīng)理三、 總工程師四、 總會計師五、 辦公室（一） 辦公室主任：（二） 總經(jīng)理秘書：（三） 辦公室總務(wù)：（四） 辦公室秘書：（五） 司機：（六） 保安：（七） 臨時工：六、 財務(wù)部（一） 經(jīng)理：（二） 會計：（三） 出納：七、 工程部（一） 經(jīng)理：（二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣：八、 開發(fā)部（一） 經(jīng)理：（二） 專業(yè)人員：九、 材料設(shè)備部（一） 經(jīng)理（二） 專業(yè)工程師十、 銷售部（一） 銷售總監(jiān)：（二） 銷售經(jīng)理：（三） 銷售代表：第 二 部 分各 部 門 崗 位 職 責(zé)第一章 辦公室崗位職責(zé)一、 辦公室工作內(nèi)容（一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 負責(zé)員工工資的管理工作； 負責(zé)正式員工勞動合同的簽訂； 負責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料； 負責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利； 根據(jù)工作需要，負責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作； 負責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。（三） 負責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經(jīng)理匯報。(三) 負責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。五、辦公室文秘職責(zé)（一）打印公司文件，并負責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理；（二）負責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；（三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；（四）負責(zé)考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內(nèi)容；（六）布置公司會議的會場，負責(zé)通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；（八）積極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。（二） 不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。（三） 值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產(chǎn)。（十） 熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識，遇到火災(zāi)及其他事故，及時報告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護現(xiàn)場。（六） 負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（十三） 負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。并向各職能部門反饋。 編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。（四） 編制和保管會計記賬憑證。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。第三章 開發(fā)部崗位職責(zé)一、 開發(fā)部的工作內(nèi)容（一） 負責(zé)提出建設(shè)項目的可行性研究，并委托建設(shè)項目的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設(shè)計、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市政工程圖設(shè)計。（八） 工程竣工后，會同有關(guān)部門及時辦理客戶入住手續(xù)。（三） 征地拆遷工作按公司計劃做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負責(zé)征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。第四章 工程部崗位職責(zé)一、 工程部工作內(nèi)容：（一） 制工程施工組織總計劃（二） 項目工程技術(shù)管理（三） 項目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障（四） 工程竣工驗收二、 工程部經(jīng)理崗位職責(zé)：（一） 工程部經(jīng)理全面負責(zé)工程部的日常管理工作。（三） 協(xié)調(diào)各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。（三） 按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。（八） 負責(zé)負責(zé)加工材料設(shè)備的管理。（七） 堅持原則，維護公司利益。（二） 主抓核算，即預(yù)決算、項目用款撥付、現(xiàn)場簽證核定等，對二次審定上報文件的審定簽署及部門內(nèi)工作進度、組織分工及工作質(zhì)量負責(zé)。四、 預(yù)算工程師崗位職責(zé)（一） 土建、安裝預(yù)算工程師負責(zé)編制所有工程的預(yù)決算。(三) 負責(zé)其他資料的保管。 完善房地產(chǎn)營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。（四） 負責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。2． 負責(zé)每日的記帳。 依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。第 三 部 分建設(shè)項目開發(fā)程序及公司內(nèi)部職能流程圖第一章 建設(shè)項目開發(fā)程序流程圖選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書先規(guī)劃管理部門申領(lǐng)規(guī)劃要點，以獲取規(guī)劃要點通知書，編制項目建議書向計委申報立項報告計委函至規(guī)劃局規(guī)劃局會簽返計委計委下文同意立項并要求可行研究，此文經(jīng)建委開發(fā)辦會簽進行項目投資的詳細可研測算，編制可研報告計委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報告對可研批復(fù)，兩位會前，即下達規(guī)劃設(shè)計任務(wù)；據(jù)此辦理征地及前期準備工作，開規(guī)劃設(shè)計任務(wù)通知規(guī)劃局發(fā)征地意見函到土地管理部門及土地使用部門征求意見新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所 舊城改造到區(qū)地政科結(jié)果報市房地局 結(jié)果報市房管局市政府下文批地畫樁位給釘樁條件， 規(guī)劃局辦理建設(shè)用地規(guī)劃 據(jù)此到地征部門辦理用地測繪院釘樁，成果給設(shè)計人 許可證 批準書，評估項目建設(shè)用地地價申請確定規(guī)劃設(shè)計條件 凍結(jié)戶口并抄戶口，交納地價款，取得土地使用證 按規(guī)劃設(shè)計條件征詢意見表 到區(qū)配套部門征求意見 地政部門審查安置方案、安置房 規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單 發(fā)拆遷許可證委托進行規(guī)劃方案設(shè)計 動遷會及拆遷安置到規(guī)劃局領(lǐng)設(shè)計方案送審書 場地三通一平，領(lǐng)取房地產(chǎn)開發(fā)手冊 規(guī)劃局審方案提出意見 到園木局申請伐樹許可證 修改后送首規(guī)委審圖 了解線路與供電局運行班協(xié)商 改造、移線方案 煤氣、道路、上下水改路由 首規(guī)委召開市政協(xié)調(diào) 到供電局業(yè)擴處申請用電報表，做正 會出市政會議紀要 式供電方案，申請臨時施工用電，委托施工。 具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。 批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。（五） 勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。六、 員工工資（一） 工資形式與發(fā)放形式 公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動工資，作為對公司損失的補償。（二） 對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。二、 員工升職（一） 升職條件 將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺； 由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位； 其他原因引起的職位空缺等。四、 員工的調(diào)配（一） 調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。 員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。工作制度一、 工作時間（一） 公司上班時間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00為午餐和休息時間。如有違反，即作違紀處理。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。（四） 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。七、 物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。（四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準。第三章 財務(wù)管理制度總則一、 為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。（二） 財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。 公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。不得私自進行外匯買賣業(yè)務(wù)。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認實際付款情況后，方可付款。二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 經(jīng)管部應(yīng)與財務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。 對后期配套過程中應(yīng)交納的各項費用做到嚴格控制。三、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能和責(zé)任。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責(zé)。二、 凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標(biāo)。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一平”； 落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件； 組織有證設(shè)計單位完成施工圖。具體包括以下幾個內(nèi)容： 由財務(wù)部落實投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標(biāo)； 由經(jīng)管部審查落實投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況； 由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷； 由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標(biāo)小組審核； 投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。（十五） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。三、 由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改投標(biāo)書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。工程設(shè)備材料招標(biāo)與議標(biāo)第八章 工程管理制度總 則三、 確保公司建設(shè)工程按期、