【正文】 可開(kāi)設(shè)銀行帳戶的下屬公司，資金使用必須堅(jiān)持“收支兩條線*原則。該計(jì)劃應(yīng)于上月底25號(hào)前編制完成，呈報(bào)總部財(cái)務(wù)部。第二條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理為有效地平衡與調(diào)度財(cái)務(wù)收支，使財(cái)務(wù)收支在時(shí)間與數(shù)量上保持平衡，保持資金運(yùn)動(dòng)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通暢進(jìn)行，各公司必須加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的計(jì)劃管理， 即認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并搞好財(cái)務(wù)收支的日常管理。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第三章 季度辦公會(huì)議第十一條 季度辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知(附件一)和會(huì)務(wù)組織事宜(附件二)。 第四章 會(huì)議成果第九條 投資決策會(huì)議的咨詢意見(jiàn)和評(píng)審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：《投資決策會(huì)議專家意見(jiàn)書(shū)》(附件四)； 《投資項(xiàng)目訐審報(bào)告》(附件五)； 《會(huì)議紀(jì)要》 第十條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)班子或董事會(huì)作為決策的重要依據(jù)。 第三條 投資決策會(huì)議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員組成，是公司董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議的參謀和顧問(wèn)。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提高效率、節(jié)省時(shí)間。③綜合性會(huì)議兼具上述兩種功能。部門經(jīng)理會(huì)議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會(huì)議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。 ①擬出會(huì)議議程和會(huì)議議題。⑤對(duì)各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時(shí)由總經(jīng)理所指定的人員及會(huì)議議題相關(guān)人員亦可參加。總經(jīng)理辦公會(huì)議分為公例會(huì)和臨時(shí)辦公會(huì)①辦公例會(huì)每月召開(kāi)—次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。②制定公司的年度預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)告。第九章 會(huì)議管理第四十八條 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持會(huì)議，行駛下列職權(quán)：l、審定通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位，國(guó)內(nèi)外直撥電話管理，實(shí)行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 負(fù)責(zé)對(duì)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，不得帶故障行車。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。造成事故或車輛損壞，費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第二十一條 各部門職員因公出差、開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。部門負(fù)責(zé)人簽意見(jiàn)時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡(jiǎn)練。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)行逐級(jí)稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項(xiàng)決定。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。需保密的應(yīng)確定密級(jí)，密級(jí)分絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。對(duì)違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎(jiǎng)金、警告、處分、直至除名。經(jīng)辦人在收到檔案時(shí)，應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條，同時(shí)作好簽收記錄。信用證副本、批文的復(fù)印件。貴重物品的報(bào)廢須請(qǐng)示總經(jīng)理。第二十三條 公司給員工辦理保險(xiǎn)的種類：養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)保險(xiǎn)。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。有薪事假不得累積與年假一起使用。享受生育假時(shí)遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得延長(zhǎng)休假時(shí)間。一年內(nèi)一次性請(qǐng)病假超過(guò)20天或累計(jì)請(qǐng)病假超過(guò)30天，不在享受當(dāng)年的年休假。員工不得違反勞動(dòng)紀(jì)律，凡有違反者，公司將對(duì)其作相應(yīng)處罰。第七條 嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。6. 員工上班時(shí)間應(yīng)著裝整潔，不得穿短褲、背心、無(wú)袖上裝。勞動(dòng)及福利管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的勞動(dòng)管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)雙方的利益，特制定本制度。8． 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財(cái)物。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)送人事部核準(zhǔn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。公司員工參加各項(xiàng)全國(guó)統(tǒng)一職稱考試，須報(bào)人事部門備案。 第十五條 試用人員品行不良，或工作無(wú)成績(jī)，或違紀(jì)的，公司有權(quán)隨時(shí)停止試用，并予以解聘。 第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人實(shí)際才能予以聘任。 第三條 員工級(jí)別 公司員工除雇員(臨時(shí)雇工)外均稱為職員，分為三檔九級(jí)，按員工德、才、勤、績(jī)進(jìn)行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級(jí)的各項(xiàng)待遇。公司內(nèi)部管理制度匯編● 人事管理制度●勞動(dòng)及福利管理制度．● 行政管理制度●投資決策會(huì)議制度●總經(jīng)理辦公會(huì)議制度● 財(cái)務(wù)管理制度● 資產(chǎn)管理制度●審計(jì)監(jiān)察制度● 經(jīng)濟(jì)合同管理制度● 子公司管理制度人事管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，使員工的聘用、變動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲等人事工作有章可循，特制定本制度。 公司人事部門負(fù)責(zé)制定公司的人事計(jì)劃，以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。 第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。 第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂《勞動(dòng)聘用合同》， 雙方共同遵守。 公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強(qiáng)員工培訓(xùn)外，也鼓勵(lì)員工到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)(在職學(xué)習(xí)為主)。自動(dòng)辭職：?jiǎn)T工辭職須提前30天以書(shū)面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。7． 無(wú)故連續(xù)曠工五天或全年累計(jì)曠工十天。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。使用電話時(shí)應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)練、低聲，以免妨礙他人。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總經(jīng)辦主任說(shuō)明，并在考勤上登記簽字。第九條 公司將嚴(yán)格以考勤卡上的出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù)，作為員工工資和獎(jiǎng)金的部分依據(jù)。員工休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。第十五條 產(chǎn)育假女員工生育，可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日)，其中產(chǎn)前休假15天；產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇(獎(jiǎng)金不發(fā))；產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，屬獨(dú)生子女的經(jīng)本人申請(qǐng)，根據(jù)本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)辦核準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒一周歲，哺乳期間發(fā)給75％的基本工資，不再享受其他福利待遇。第十九條 事假經(jīng)批準(zhǔn)，員工因事可申請(qǐng)有薪事假，全年不得超逾5天。醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負(fù)責(zé)辦理各類保險(xiǎn)。各使用部門對(duì)所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更換的，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。合同執(zhí)行過(guò)程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。每份檔案封面應(yīng)注明：合同號(hào)、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)付款經(jīng)辦人等。發(fā)現(xiàn)丟失要及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門及時(shí)查找。第十條 發(fā)文公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)文件起草，對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來(lái)信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。公司印發(fā)的各類文件、重要信函、電傳、傳真，按不同類別一式兩份收存，并妥善保管、嚴(yán)防失竊、失密。撰寫(xiě)的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無(wú)效。如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。第二十條 公司人事往來(lái)函件，均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事的負(fù)責(zé)人簽字方可蓋章。第二十八條 所購(gòu)報(bào)刊、圖書(shū)交辦公室清點(diǎn)、登記、編號(hào)后，方可借出。未經(jīng)批準(zhǔn)，私自將車輛外借，被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級(jí)或除名處理。車輛維修實(shí)行定額管理，并要與年終獎(jiǎng)金掛鉤。 每天司機(jī)必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務(wù)隨時(shí)抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。 凡不愛(ài)護(hù)公司車輛或不能保持車輛清潔者，公司將給予教育，教育后仍不能改正者公司將予以解雇。第四十七條 各部門因管理不嚴(yán)私用電話費(fèi)超標(biāo)又查不清原因，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，分別從當(dāng)事人或部門經(jīng)理工資中扣收。第四十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①制定董事會(huì)決議的執(zhí)行計(jì)劃。⑨議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。⑤將上述材料提前三日送達(dá)與會(huì)者，使之熟悉議題。④研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題并提出解決方案。部門經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門做如下準(zhǔn)備工作。部門經(jīng)理會(huì)議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問(wèn)題的思路和辦法一般情況不得議而不決。②聯(lián)誼性會(huì)議的主要功能是娛樂(lè)和聯(lián)歡，以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個(gè)人，需認(rèn)真填寫(xiě)上網(wǎng)登記表。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理行為，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢(shì)，有效避免因非理性投資決策帶來(lái)的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證?！袷袌?chǎng)容量和銷售前景如何；●對(duì)投資來(lái)源和籌措方式的建議；●對(duì)方案選擇、項(xiàng)目決策的建議。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為每月辦公例會(huì)、季度辦公會(huì)議、年度工作會(huì)議和臨時(shí)辦公會(huì)議四種類型。第十條 每月辦公例會(huì)的主要議題是：聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門的經(jīng)營(yíng)完成情況及其管理狀況聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的安排及建議；制定當(dāng)月各部門的具體經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃；研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方案協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：根據(jù)上月部門和員工的工作績(jī)效，研究討論獎(jiǎng)懲方案其他需要在辦公例會(huì)上研究討論的問(wèn)題。 第十七條 年度工作會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。公司各部門及各下屬公司應(yīng)努力貫徹增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流理財(cái)原則，使公司的整體效益不斷提高。 年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的貫徹實(shí)施 ● 為保證年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的貫徹實(shí)施，公司各部門及各下屬公司應(yīng)把年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)根據(jù)年內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)收支變動(dòng)趨勢(shì)，分月作出具體安排， 即編制“月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃”，以平衡調(diào)度各月財(cái)務(wù)收支?？偛克诘氐母飨聦俟荆华?dú)立開(kāi)設(shè)銀行帳戶，只在公司“內(nèi)部銀行”開(kāi)設(shè)結(jié)算帳戶，由公司總部統(tǒng)一對(duì)外辦理結(jié)算：異地公司可在銀行開(kāi)設(shè)帳戶，但必須報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案，并于每月5號(hào)前向總部財(cái)務(wù)部報(bào)送公司各銀行帳戶“對(duì)帳單”(復(fù)印件)。當(dāng)總部撥付資本不能滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求時(shí)，各下屬公司可向總部“內(nèi)部銀行”申請(qǐng)內(nèi)部借款?！?zé)任人依責(zé)任狀結(jié)合本公司的實(shí)際情況合理組織實(shí)施。為科學(xué)合理地制定計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)，特將本公司各部門（包括下屬公司，下同）劃分為二種類型(也稱二種責(zé)任中心)： 利潤(rùn)中心： 即能直接創(chuàng)造收益的部門。 ●直接費(fèi)用：指直接屬某責(zé)任中心發(fā)生，并應(yīng)由該中心負(fù)擔(dān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。 每月未完的限額可結(jié)轉(zhuǎn)以后的月份繼續(xù)使用。4．請(qǐng)款及報(bào)銷（1） 出差期間，部門經(jīng)理以上管理人員酌情報(bào)銷交際費(fèi)，報(bào)銷時(shí)注明原因，其余人員一般不報(bào)銷交際費(fèi)，特殊情況請(qǐng)求上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。也就是早動(dòng)爭(zhēng)主動(dòng)，工作上不能出現(xiàn)等、靠或領(lǐng)導(dǎo)催辦的現(xiàn)象。依公司各項(xiàng)規(guī)章制度修德養(yǎng)性，提高自身素質(zhì)，做模范職員。 查找財(cái)務(wù)資料， 除公司領(lǐng)導(dǎo)外，任何部門、任何人因工作需要查找有關(guān)憑證、帳薄、報(bào)表等有關(guān)資料，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并指定專人負(fù)責(zé)查找。記帳憑證不能有文字和數(shù)字涂改的形象，以保證憑證的潔凈和清晰， 同時(shí)憑證制單的日期、編號(hào)、附件及編制人的姓名均應(yīng)填寫(xiě)齊全，保證作證的完整性。 第二十八條 “本月合計(jì)、累計(jì)” 問(wèn)題，一般來(lái)講，凡屬費(fèi)用、成本歸集類的會(huì)計(jì)科目，月終時(shí)須計(jì)算本月合計(jì)和累計(jì)，其它如往來(lái)帳類則可免之。第三條 公司固定資產(chǎn)，實(shí)行“統(tǒng)一購(gòu)買，統(tǒng)一管理，分部使用”的原則。第八條 其它單位作為資本投入的固定資產(chǎn)，應(yīng)按雙方協(xié)議價(jià)或評(píng)估價(jià)作固定資產(chǎn)購(gòu)入處理，總經(jīng)辦憑此建立新卡，財(cái)務(wù)部記入“固定資產(chǎn)”明細(xì)帳，相應(yīng)增加股本，不做銀行或現(xiàn)金支出。第十四條 固定資產(chǎn)毀損，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任事故者，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任。 第五章 固定資產(chǎn)清查的管理 第二十條 總經(jīng)辦應(yīng)定期、不定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，每年不得少于兩次。 ．第二十七條 總經(jīng)辦綜合各部門意見(jiàn)，制定公司辦公用品使用定額管理，第二十八條 公司各部門應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況，制定部門年度辦公用品需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡后按計(jì)劃領(lǐng)用。第三十三條 總經(jīng)辦應(yīng)定期、不定期對(duì)各部門低值易耗品的使用情況進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)毀損或丟失，應(yīng)立即查明原因，分別不同情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后執(zhí)行。 ． 第三章 審計(jì)監(jiān)察時(shí)間與范圍 第六條 定期或不定期地對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，年度定期審計(jì)為兩次，即半年一次，年終一次；行政監(jiān)察時(shí)間視情況而定。 第十三條 監(jiān)察職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)公司或總經(jīng)理任命的人員執(zhí)行法律命令的情況以及違規(guī)行為進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)察；建立舉報(bào)制度；根據(jù)工作需要，查閱所屬公司的財(cái)務(wù)和有關(guān)資料，對(duì)總經(jīng)理和有關(guān)人員提出詢問(wèn)；對(duì)所屬公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)和記錄，向公司董事會(huì)或總經(jīng)理提出對(duì)其任免(聘任、解聘)及獎(jiǎng)懲的建議：根據(jù)所屬公司總經(jīng)理的有關(guān)要求，提供咨詢意見(jiàn)； 根據(jù)公司總經(jīng)理特命，將派出審計(jì)監(jiān)察員對(duì)所屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)督； 必要時(shí)， 公司總經(jīng)理派遣專員對(duì)所屬公司的經(jīng)營(yíng)決策和日常業(yè)務(wù)管理實(shí)施全面監(jiān)