牧人電器五金制品公司財務報銷管理制度(更新版)
【正文】 等。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用 人員進行驗收，并在憑證上簽章。會計根據內容填寫 齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 ②、膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。 出差前可在公司預支但不超過 20xx 元。 因工作需要招待客戶或贈送禮品者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在 摘要 處填寫報銷內容及金額，由部門 主管、經理審核 后交由 總經理 核準 后交財務核 報銷（超出 500 元的需執(zhí)行長加簽） 。 深圳市牧人電器 五金制品 有限公司 標 準 文 件 編號 MRCWB002 頁次 1/4 公司報銷 管理制度 公布日期： 20xx1101 修訂日期： 20xx1101 版次 A/1 為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。 出差在 2 天及以上的以長途計算，需要執(zhí)行長加簽才可，否則不予報銷費用 。超出部分公司陪同人員自負。 ③、其它費用 請客戶吃飯等招待費用需在請示總經理、董事長后方可實報實銷。 差旅費報銷規(guī)定： ①、住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 ①、公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗 收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。 自制原始憑證應設計科學、格式規(guī) 范、計算清楚。 憑證金額：必須與原 始憑證相
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