五項(xiàng)部門(mén)費(fèi)用支出人事管理辦法(更新版)
【正文】 財(cái)務(wù)一并列入報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人及其部門(mén)費(fèi)用核算項(xiàng)目。職能經(jīng)理（主任）的報(bào)銷(xiāo)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)上述2款責(zé)任。第 三十 條 汽車(chē)費(fèi)用涉及油料按相關(guān)規(guī)定實(shí)行定點(diǎn)加油，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)結(jié)算，未經(jīng)總監(jiān)以上主管簽批的定點(diǎn)加油站以外的現(xiàn)金加油發(fā)票，財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷(xiāo)受理。二、 出差后的各類(lèi)發(fā)票、單據(jù)，按業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)（長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)）分類(lèi)填報(bào)。第 二十四 條 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期出差實(shí)行過(guò)程控制，各職能單位可在公司規(guī)定差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)申報(bào)長(zhǎng)期出差人員的費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。六、 公司派出接受培訓(xùn)人員的費(fèi)用和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)舉辦單位通知和培訓(xùn)合約確定。因公出差按出差地點(diǎn)分為：國(guó)內(nèi)臨時(shí)出差、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期出差、境外出差。第四章 電話(huà)費(fèi)第 十六 條 電話(huà)費(fèi)是指公司內(nèi)各單位和相關(guān)人員安裝、使用電話(huà)所支出的費(fèi)用（包括：移動(dòng)電話(huà)費(fèi)用補(bǔ)貼）。第三章 辦公費(fèi)第 八 條 辦公費(fèi)是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購(gòu)置費(fèi)用。第 四 條 公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)中心及各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總額控制，由營(yíng)銷(xiāo)中心及各職能部門(mén)在預(yù)算內(nèi)集中管理，自行控制，但原則上不允許分解指標(biāo)（駐外分支機(jī)構(gòu)除外）。主要指餐費(fèi)、禮品費(fèi)、禮金等。第 七 條 凡是因工作需要對(duì)外贈(zèng)送禮品（包括公司產(chǎn)品）、禮金的，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。未經(jīng)審批擅自采購(gòu)辦公用品而發(fā)生的費(fèi)用，不予報(bào)銷(xiāo)。第五章 差旅費(fèi)第 二十一 條 差旅費(fèi)是指因公外出發(fā)生的各種交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助等。五、 公司委派的各種會(huì)議的費(fèi)用開(kāi)支，憑會(huì)議通知上注明的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；已包食宿的，相關(guān)住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼不予以報(bào)銷(xiāo)。駐外商務(wù)經(jīng)理出差審批程序由營(yíng)銷(xiāo)單位制訂，報(bào)批后報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。對(duì)借款額及逾期情況注明不符者，財(cái)務(wù)有權(quán)退回當(dāng)事人更正，重新報(bào)批。第 二十九 條 汽車(chē)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部將費(fèi)用分解到各職能部門(mén)，由相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行控制。對(duì)報(bào)銷(xiāo)的內(nèi)容真實(shí)性、完整性，各項(xiàng)附件是否合法性、完整性負(fù)責(zé)。第九章 核算及考核管理第 三十九 條 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各部門(mén)五項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支情況作好登記，按季度編制部門(mén)五項(xiàng)費(fèi)用匯總表，并通報(bào)各部門(mén)。一經(jīng)查核，該費(fèi)用直接轉(zhuǎn)由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人工資內(nèi)扣除。第 五十三 條 各報(bào)銷(xiāo)人員提供的報(bào)銷(xiāo)憑證、發(fā)票、單據(jù)的填報(bào)要求及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《各類(lèi)單據(jù)指引》（見(jiàn)附件）。公司派往境外學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)和培訓(xùn)且有固定住所者，每人每天給予300港幣的出差補(bǔ)助。明顯超過(guò)本銷(xiāo)售區(qū)域或月度計(jì)劃項(xiàng)目以外的飛機(jī)、船車(chē)票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準(zhǔn)。附件八業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表單位： 申請(qǐng)日期： 年 月 日申請(qǐng)人部門(mén)職務(wù)被接待主要人員情況說(shuō)明我司陪同人員姓 名職 務(wù)備注共 人接待事由說(shuō)明：費(fèi)用項(xiàng)目小計(jì)金額（元）總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) （授權(quán)人） 負(fù)責(zé)人 （主任） 經(jīng) 辦附件九出 差（長(zhǎng)途） 申 請(qǐng) 表單位： 申請(qǐng)日期： 年 月 日出差人姓名科室職務(wù)費(fèi)用預(yù)算（元）出差起止時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日長(zhǎng)途交通費(fèi)陪同人員：住宿費(fèi)地點(diǎn)與事由：業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他合 計(jì)擬定借款金額： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分長(zhǎng)途交通工具：總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) （授權(quán)人） 負(fù)責(zé)人 （主任） 經(jīng) 辦23 / 23
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