【正文】 產(chǎn)處置情況登記到固定資產(chǎn)卡片賬；審核會計(jì)及財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人 對相關(guān)單據(jù)審核簽字。 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)部與行政部門至少每年組織一次固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部編制《年度固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作方案》，經(jīng) 院長 審批簽字后執(zhí)行。 驗(yàn)收合格后，資產(chǎn)管理部門資產(chǎn)管理人員填制《固定資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬（卡）》，填寫固定資產(chǎn)的分類、名稱、編號、購入時(shí)間、使用 /保管部門、存放地點(diǎn)等內(nèi)容，簽字確認(rèn)后交資產(chǎn)管理部門 負(fù)責(zé)人 簽字，交資產(chǎn)管理人員統(tǒng)一歸檔保管。 會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告征求意見稿須報(bào)經(jīng)公司 院長 審閱，并簽署意見，財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人 根據(jù)有關(guān)意見與會計(jì)師事務(wù)所溝通交流并作好記錄，直至雙方達(dá)成一致意見并完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人 須及時(shí)將溝通結(jié)果向 院長 反饋。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。 3 員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào) 院長 批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告 院長 ，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審核后呈報(bào) 院長 批準(zhǔn)。 外來人員未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人不得私自讓外來人員使用我公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)作任何用途。 硬件設(shè)備的安全運(yùn)行 硬件設(shè)備的供電電源必須保證電壓及頻率質(zhì)量，配有不間斷供電電源，避免因市電不穩(wěn)定造成硬件設(shè)備損壞。 13 合同管理由 院長 授權(quán) 副 院長 總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、 行政部 。 6 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 四 、合同管理制度 1 公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時(shí)間后 5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會議主持人審核簽名。 5 會議記錄 公司各類會議均應(yīng)以專用記錄本進(jìn)行會議記錄。 會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題。 4 會議組織 會議組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則。 會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時(shí)會議服從例會。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向 行政部 申請，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間， 行政部 根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)院長審批后由行政部購置。 公司的文件由行政部負(fù)責(zé)報(bào)送。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 2 在職培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃制定與審批 各部門擬訂《人力資源、培訓(xùn)需求申請表》，送行政部審核，作為實(shí)施之依據(jù)。 五、考勤管理制度 ？？？加 1 一般員工考核 考核布署 公司員工按年度考核。 獎金須根據(jù)個(gè)人實(shí)際在崗情況發(fā)放。 四、薪酬管理制度 1 薪酬構(gòu)成 薪酬的構(gòu)成是指薪酬體系。 辦理員工調(diào)出的相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知擬辭退人員到行政部領(lǐng)取《員工離職單》。 行政部辦理員工調(diào)出的相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知申請辭職人員到行政部領(lǐng)取《員工離職單》。對存有疑點(diǎn)的事項(xiàng)，在必要時(shí)可進(jìn)行函調(diào)落實(shí)。 綜合素質(zhì)測試與評估：對管理人員和專業(yè)技術(shù)人員在用人部門面試合格后，還要進(jìn)行綜合素質(zhì)的測試與評估，一般采用筆試的方法。 二、 招聘管理制度 1 員工需求計(jì)劃的確定 年度計(jì)劃：各部門在每年 12 月 30日前應(yīng)制定次年“年度人員需求計(jì)劃”報(bào)行政部。 七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 二、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 2 積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。臨時(shí)追加招聘計(jì)劃時(shí)，職能部門起草書面的《人員需求申請》（需要增設(shè)崗位的，在《人員需求申請》中說明原由），經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)行政部，行政部審核并報(bào) 院長 簽字審批后，行政部及時(shí)給予招聘。 綜合技能測試：對專業(yè)技術(shù)管理 人員應(yīng)進(jìn)行綜合技能測試，根據(jù)崗位工作職責(zé)及要求進(jìn)行綜合技能測試與評估。發(fā)放 工作牌 等。 辭職人員將 經(jīng)所有相關(guān)部門簽字（蓋章）確認(rèn)已辦理完調(diào)離手續(xù)的《員工離職單》交行政部。） 擬辭退人員將經(jīng)所有相關(guān)部門簽字（蓋章）確認(rèn)已辦理完離職手續(xù)的《員工離職單》交行政部相關(guān)業(yè)務(wù)人員。 固定工資：由公司根據(jù)崗位職責(zé)及員工個(gè)人資歷來確定，是員工生活的基本保障。 薪酬正常調(diào)整 4 由行政部根據(jù)公司利潤 、物價(jià)水平變動情況及公司薪酬制度制定《人員薪酬調(diào)整方案》（主要包括：參與調(diào)薪人員的姓名、職務(wù)級別、調(diào)整前薪酬標(biāo)準(zhǔn) 、調(diào)整幅度、調(diào)整后薪酬標(biāo)準(zhǔn)、備注說明等），經(jīng)行政部 負(fù)責(zé)人 審核后，報(bào)公司 院長 簽字、審批，并交薪酬計(jì)算人員調(diào)整工資數(shù)據(jù)。 提交績效報(bào)告 部門提交《考核表》，重點(diǎn)描述當(dāng)年所完成的主要工作。 培訓(xùn)實(shí)施 行政部及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)經(jīng)審 批后下發(fā)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》牽頭組織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、關(guān)鍵崗位人員等高級人才及部分中級人才的培訓(xùn)。 3 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。文件形成后，由院長簽發(fā)。 外來的文件由行政部簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。未辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。 4 車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。 部門會議由各部門自行安排，但會議時(shí)間、參加人等，不得與公司會議沖突。 3 會議準(zhǔn)備 會議通知遵照以下規(guī)定： 已列入月度會議計(jì)劃表的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由中心 /部門按計(jì) 劃表直接通知與會人； 屬下列情況之一者，按“誰提擬，誰通知”的原則進(jìn)行會議通知： （ 1） 未列入月度會議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會議； （ 2） 雖然已列入月度會議計(jì)劃，但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明； （ 3） 其它提擬人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。 會議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議 程順利推進(jìn)及會議效率。 遵守會議紀(jì)律，與會期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場。 會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及考慮會議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會議記錄員。 會議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。 會議跟進(jìn)的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀(jì)要為準(zhǔn)。 缺席。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。 9 除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 2 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全運(yùn)行包括四個(gè)方面：一是數(shù)據(jù)資源的安全保護(hù)，二是網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的安全運(yùn)行，三是網(wǎng)絡(luò)病毒的防治管理，四是上網(wǎng)信息的安全。 3 網(wǎng)絡(luò)病毒的防治 服務(wù)器必須安裝防病毒軟件，上網(wǎng)電腦必須保證每臺電腦要安裝防病毒軟件。為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 4 差旅費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) ： 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：因公出差人員，住宿費(fèi)按每組（ 2人）每晚 250元為限，單人出差按每晚 200元為限；市內(nèi)交通費(fèi)以每人每天 20元為限（非特殊情況不允許乘坐出租車），實(shí)際金額低于標(biāo)準(zhǔn)金額，按實(shí)際金額報(bào)銷，高于標(biāo)準(zhǔn)金額，按標(biāo)準(zhǔn)金額 報(bào)銷。非因公事并經(jīng) 院長 批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容有對公司經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及變動情況以及償債能力、盈利能力、運(yùn)營能力的分析。 公司按照財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定，對于價(jià)值較高、作用關(guān)鍵的固定資產(chǎn)納入投保范圍的資產(chǎn)，由行政部門提出《投保申請》，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后報(bào) 院長，院長 審批簽字后由行政部門辦理具體投保手續(xù)保，以降低意外事故對固定資產(chǎn)價(jià)值的穩(wěn)定產(chǎn)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 資產(chǎn)使用單位須定期（至少每年一次）對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面檢查，對 固定資產(chǎn)有減值跡象的，資產(chǎn)使用單位財(cái)務(wù)部會同資產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門等業(yè)務(wù)部門組成檢查小組進(jìn)行固定資產(chǎn)減值測試。 對于直接上交現(xiàn)金業(yè)務(wù)，核銷會計(jì)按序開具收據(jù)（或發(fā)票），通過財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)填制記賬憑證，稽核會計(jì)對紙質(zhì)記賬憑證（含憑證原始單據(jù)）復(fù)核、簽 章，由經(jīng)辦人在記賬憑證上簽字，并交付現(xiàn)金給出納員。 支付（或借支）現(xiàn)金業(yè)務(wù) 各業(yè)務(wù)部門（或單位）用款時(shí)，借款人需填制《支傳審批單》或《借款單》（注明 款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等），經(jīng)本部門（或單位）負(fù)責(zé)人簽字審批后，連同有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明，報(bào)送財(cái)務(wù)部。在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中核查現(xiàn)金日記賬，同出納員核對現(xiàn)金日報(bào)表，做到賬表相符。 嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續(xù)。 3 賬戶資金的支出管理 公司銀行賬戶資金支出須履行資金支付手續(xù)。 4 銀行存款的核算及對賬管 理 公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定可以使用現(xiàn)金外 ,都必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。如果造成經(jīng)濟(jì)損失的，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)資金部根據(jù)資金收支預(yù)算，合理安排資金，及時(shí)將收到的銀行承兌匯票、商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓，提高現(xiàn)有資金的使用效率。 因銀行賬戶名稱變更需更換新的財(cái)務(wù)印章時(shí)，使用單位須及時(shí)向財(cái)務(wù)資金部提出《變更財(cái)務(wù)印章申請報(bào)告》，經(jīng)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)）及單位負(fù)責(zé)人審簽后辦理。 使用財(cái)務(wù)印章必須基于發(fā)生的財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)、合法、手續(xù)完備，加蓋財(cái)務(wù)印章時(shí)，加蓋于規(guī)定位置。禁止單人操作資金支付的全過程；系統(tǒng)管理人員與操作人員為不相容崗，相互分離，其權(quán)限不得交叉設(shè)置。系統(tǒng)管理人員授權(quán)操作人員對銀行賬戶數(shù)據(jù)有查詢的權(quán)力，操作人員對查詢結(jié)果盡保密義務(wù)。