【正文】 20 人 ,技術(shù)及其他輔助人員 10 人、管理人員 8 人。 噪聲 本項(xiàng)目主要噪聲包括機(jī)床噪聲、調(diào)節(jié)閥試驗(yàn)噪聲、運(yùn)輸設(shè)備噪聲等 ,治理措施有 :選用低噪聲設(shè)備、安裝消聲器、基礎(chǔ)減震、獨(dú)立空間、車(chē)間密閉等方式。各生產(chǎn)及生活輔助設(shè)施的建筑物將按照《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5005794)中有關(guān)規(guī)定的要求 ,敷設(shè)防雷擊設(shè)施 ,布設(shè)避雷帶 ,安裝避雷針 ,對(duì)高出屋面的金屬構(gòu)件和設(shè)備均采取防措施。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162021， 《建筑滅火 器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB501402021,《民用建筑水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)程》 DGJ08942021， 《中華人民共和國(guó)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程》 (試行 )， 《上海市工程建設(shè)規(guī)范》 DGJ08942021。消防系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng) ,包括消火栓柴油主泵、消火栓備用電泵、穩(wěn)壓泵、隔膜罐。安全電壓 24V。在廠(chǎng)房、生活辦公輔房及動(dòng)力輔房等處按不同性質(zhì)和要求 ,配置手動(dòng)報(bào)警按鈕、警鈴等及其聯(lián)動(dòng)控制。其中 ,新生產(chǎn)基地建設(shè)期為 1 年 ,新生產(chǎn)基地投產(chǎn)時(shí)間為 2021 年 5 月。 46 國(guó)家對(duì)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整所帶來(lái)的影響 。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 銷(xiāo)售收入估算 48 項(xiàng)目投產(chǎn)后所生產(chǎn)的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 ,假設(shè)銷(xiāo)售收入回款比例分別為 :第一年回款銷(xiāo)售收入 90%,第二年回款銷(xiāo)售收入 10%。 49 在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)情況下 ,公司年管理費(fèi)用平均為 475 萬(wàn)元 ,銷(xiāo)售費(fèi)用為 589 萬(wàn)元。 項(xiàng)目清償能力分析 由于項(xiàng)目投資基本依托于自有資金 ,且項(xiàng)目盈利能力強(qiáng) ,因此資產(chǎn)負(fù)債率較低 ,最高為 %,同時(shí)公司的流動(dòng)比率一直維持在 10 以上 ,償債能力十分良好。項(xiàng)目全部投資回收期為 年 ,投資回收時(shí)間適中 ,項(xiàng)目資金回收能力較好 。 項(xiàng)目盈虧平衡分析 項(xiàng)目保本銷(xiāo)售量 25963 臺(tái) ,保本銷(xiāo)售率 %,表明在達(dá)到總銷(xiāo)售量的 %時(shí)即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 稅金估算 經(jīng)過(guò)測(cè)算在整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)可為政府帶來(lái)的稅金合計(jì)為 3441 萬(wàn)元 ,平均每年繳納各項(xiàng)稅費(fèi) 323 萬(wàn)元 ,因此該項(xiàng)目的順利投資對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有巨大的推動(dòng)作用。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間表 , 假設(shè)新生產(chǎn)基地在 2021 年 5 月建成并試生產(chǎn) , 2021 年工廠(chǎng)生產(chǎn)能力全部釋放 。 項(xiàng)目投資估算 投資構(gòu)成和估算 出資 847 萬(wàn)元收購(gòu)并增資上海大通股權(quán) 。企業(yè)所得稅以 25%計(jì)算 ?；馂?zāi)時(shí)切斷空調(diào)及通風(fēng)設(shè)備電源。 (3)照明配電 照明配電電壓為交流 380/220V,安全電壓為 24V。 (3)室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 根據(jù)消防規(guī)范在輔助車(chē)間內(nèi)需設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng) ,室內(nèi)消火栓系統(tǒng)為穩(wěn)高壓制。 (2)防火分區(qū) :2 個(gè)防火分區(qū) 。車(chē)間內(nèi)人流、物流通道分開(kāi)且有明顯標(biāo)志 ,嚴(yán)禁在通道上堆放工件或其他物品。故從環(huán)境保護(hù)角度來(lái)看 ,該 項(xiàng)目是可行的。由于經(jīng)濟(jì)可行性分析的特殊性 ,本報(bào)告將獨(dú)立成章進(jìn)行論述 (具體見(jiàn)第 6 章 )?？諌赫緝?nèi)配備必要的計(jì)量?jī)x表 ,對(duì)能源消耗進(jìn)行計(jì)量考核 ,提高能源管理水平。 (2)電能主要運(yùn)用于各種工藝設(shè)備、通風(fēng)除塵設(shè)備、空壓機(jī)等公用設(shè)備 ,其他用于生產(chǎn)或生活場(chǎng)所的照明。 3 加工中心 1 1000 壓力管道 A1 級(jí)認(rèn)證需要 加工閥體、閥座、 閘閥 。 33 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遵循以下原則 : (1)生產(chǎn)區(qū)域按現(xiàn)代大型制造工廠(chǎng)模式布置 ,使物流通暢 ,避免迂回 。其中 ,威爾泰儀表以貨幣方式出資 1200 萬(wàn)元 ,占威爾泰大通注冊(cè)資本的 75%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后 ,自然人黃河持有上海大通 99 萬(wàn)元出資額 ,占注冊(cè)資本的 %。因此 ,收購(gòu)大通可使威爾泰儀表成功跨越行業(yè)門(mén)檻 ,迅速進(jìn)入調(diào)節(jié)閥行業(yè)。因此 ,調(diào)節(jié)閥能與威爾泰現(xiàn)有資源產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng) ,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求。同時(shí) ,對(duì)應(yīng)替代進(jìn)口的產(chǎn)品 ,還聯(lián)合其他生產(chǎn)廠(chǎng)家集中攻關(guān) ,這對(duì)加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)調(diào)節(jié)閥行業(yè)自主研發(fā)能力是一個(gè)有效的促進(jìn)。始建于 1965 年 ,具有四十多年設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類(lèi)自動(dòng)化儀表的經(jīng)驗(yàn)。氣動(dòng)輔助儀表等。各種碳鋼、不銹鋼及有色金屬鑄件產(chǎn)品除為自身提供鑄件的同時(shí)面向國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售。京津地區(qū)、江浙地區(qū)和兩廣地區(qū)的供需比例相對(duì)而言是比較 均衡的 ,這三個(gè)區(qū)域的調(diào)節(jié)閥需求可以在區(qū)域內(nèi)比較方便得得到解決。在人員規(guī)模上 ,20 人以下的小企業(yè)占到了三分之一 ,2150 人和 51100 人的企業(yè)大約各占四分之一。泵閥產(chǎn)業(yè)是目前 永嘉最具 有發(fā)展?jié)?力的產(chǎn)業(yè) 。 有差距 可 靠 性 及 耐 用 性 高 , 但 常 規(guī) 閥 的鑄 中 低 ,主要在鑄件質(zhì) 件的質(zhì)量在降低 量 ,彈性件及密封 件的老化 ,不耐 用 ,附件的故障率較高。 比較有把握。 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥分為進(jìn)口、外資國(guó)產(chǎn)、國(guó)產(chǎn)三類(lèi)經(jīng)調(diào)研 ,發(fā)現(xiàn)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品分為三類(lèi) : A 類(lèi) :國(guó)外品牌 ,原產(chǎn)地在國(guó)外 ,稱(chēng)為進(jìn)口閥 。為降低調(diào)節(jié)閥的重量 ,便于運(yùn)輸、安裝和維護(hù) ,可通過(guò)采用精小型執(zhí)行機(jī)構(gòu)、改變流路結(jié)構(gòu)及采用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等措施實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥的精小化。大部分高溫、高壓、高安全、工藝復(fù)雜等工況條件下的項(xiàng)目基本上都是應(yīng)用進(jìn)口閥或者外資國(guó)產(chǎn)閥。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中 ,以通用閥門(mén)為主 ,基本上能夠覆蓋閥門(mén)的通用產(chǎn)品 ,在促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易、規(guī)范市場(chǎng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織生產(chǎn)等方面都起到了積極作用。直行程包括 :單座閥、雙座閥、套筒閥 、角形閥、三通閥、隔膜閥 。建議威爾泰儀表在與上海大通合作同時(shí) ,努力塑造 “ 威爾泰 ” 品牌 ,爭(zhēng)取在日趨激烈的調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地。 總之 ,基于目前假設(shè)條件 ,綜合政策、市場(chǎng)、資本、技術(shù)、品牌及財(cái)務(wù)等方面的分析 ,本項(xiàng)目是可行的。因此 ,借助于威爾泰與上海大通的良好品牌效應(yīng)及遍布全國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) ,本項(xiàng)目能夠形成強(qiáng)大的市場(chǎng)拓展能力。 在上述工作基礎(chǔ)上 ,威爾泰儀表為發(fā)展壯大 “ 威爾泰 ”品牌調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品的銷(xiāo)售規(guī)模 ,分階段補(bǔ)充鋪底流動(dòng)資金 1548 萬(wàn)元 ,爭(zhēng)取在較短時(shí)間內(nèi)使調(diào)節(jié)閥成為公司的另一支柱產(chǎn)品 ,這對(duì)于實(shí)現(xiàn)威爾泰戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。通過(guò)與上海大通的合作 ,一方面可以加快威爾泰儀表進(jìn)入調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)的速度 ,充分利用上海大通現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)施 ,合作以后很快就可以向客戶(hù)提供自主品牌和技術(shù)的產(chǎn)品 。先后通過(guò) ISO1400 ISO900 ISO17025 認(rèn)證 、還獲得 2 項(xiàng) 2 國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目 ,2 項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、 1 項(xiàng)上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品、 2 項(xiàng)上海市專(zhuān)利新產(chǎn)品、 1 項(xiàng)上海市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、 1 項(xiàng)上海市名牌產(chǎn)品、 1 項(xiàng)上海市著名商標(biāo)、1 項(xiàng)中國(guó)國(guó)際工博會(huì)銅獎(jiǎng)。 公司 1998 年起被認(rèn)定為上海市高新技術(shù)企業(yè) 。鑒于此 ,威爾泰儀表決定通過(guò)收購(gòu) 3 業(yè)內(nèi)知名企業(yè)上海大通儀表有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 上海大通 ”) 的間接方式進(jìn)入調(diào)節(jié)閥行業(yè)。 4 第三階段 ,補(bǔ)充資金全面發(fā)展。項(xiàng)目合作伙伴上海大通在調(diào)節(jié)閥領(lǐng)域耕耘多年 ,已經(jīng)形成一定的良好口碑 ,目前已經(jīng)躋身中石油一級(jí)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)盈虧平衡及敏感性分析可以發(fā)現(xiàn) ,項(xiàng)目市場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng) ,對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格與原材料價(jià)格比較敏感 ,今后應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研 ,密切跟蹤市場(chǎng)形勢(shì) ,靈活制定市場(chǎng) 策略。另外 ,調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)比較看重公司以往的行業(yè)業(yè)績(jī) ,威爾泰儀表直接的調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)業(yè)績(jī)相對(duì)薄弱 ,項(xiàng)目起步階段可能會(huì)遇到一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 調(diào)節(jié)閥分類(lèi) 調(diào)節(jié)閥按行程特點(diǎn)可分為 :直行程和角行程。 政策分析 調(diào)節(jié)閥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)相對(duì)滯后 ,缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 我國(guó)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別包括基礎(chǔ)、材料、產(chǎn)品和方法標(biāo)準(zhǔn)。由于缺乏國(guó)家的政策引導(dǎo)與支持 ,我國(guó)調(diào)節(jié)閥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱 ,與國(guó)外同行存在全方面的差距。 調(diào)節(jié)閥的發(fā)展方向?yàn)橹悄芑?、?biāo)準(zhǔn)化、精小化、旋轉(zhuǎn)化 16 和安全化調(diào)節(jié)閥的智能化和標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)提到議事日程 ,其中智能化主要采用智能閥門(mén)定位器。同時(shí) ,為了滿(mǎn)足該領(lǐng)域不同工況的要求 ,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥形成了豐富的產(chǎn)品線(xiàn) ,包括氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)調(diào) 節(jié)閥、氣動(dòng)球閥等。 改造項(xiàng)目 高溫高壓 , 高安全等場(chǎng)合選用 1. 對(duì)裝置的控制和掌握 A,其他選用 B 或 C。 熱處理 熱處理技術(shù)高 ,特 采用新技術(shù)受到 和國(guó)外相比有較 別是表面處理一 局限 ,和進(jìn)口比較 大差距 直在采用新技術(shù)。 調(diào)節(jié)閥企業(yè)區(qū)域分布較廣圖 2:調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布圖 浙江 , 18% 其他 , 33% 上海 , 17% 福建 , 2% 北京 , 10% 江蘇 , 10% 廣東 , 10% 目前 ,中國(guó)調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)主要集中在長(zhǎng)三角地 區(qū) ,其中首屈一指的是有 “ 泵閥之鄉(xiāng) ” 美譽(yù)的浙江永嘉。 調(diào)節(jié)閥企業(yè)成立時(shí)間普遍不長(zhǎng) 我國(guó)調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)企業(yè)成立時(shí)間都不太長(zhǎng) ,有一半的企業(yè)在 5 年以?xún)?nèi) ,610 年的企業(yè)占到將近四分之一 ,調(diào)節(jié)閥企業(yè)成立時(shí)間較長(zhǎng)的主要是國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)。甘肅、京津地區(qū)、兩廣地區(qū)也是閥門(mén)的重要求購(gòu)地區(qū) ,所占比例在 1112%。吳忠儀表 調(diào)節(jié)閥品種齊全 ,產(chǎn)品品種覆蓋率為 85%,服務(wù)于石油、天然氣、化工、冶金、電站、船舶、水系統(tǒng)等流程工業(yè)自動(dòng)控制。氣動(dòng)、電 — 氣閥門(mén)定位器 。 天津精通 天津精通控制儀表技術(shù)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 天津精通 ”) 是原天津市自動(dòng)化儀表四廠(chǎng) ,是機(jī)械部生產(chǎn)自動(dòng)化儀表的重點(diǎn)企業(yè) 。本項(xiàng)目以提升國(guó)產(chǎn)閥技術(shù)水平為出發(fā)點(diǎn) ,依托于威爾泰上市公司的資本運(yùn)作平臺(tái) ,走自主創(chuàng)新模式的調(diào)節(jié)閥技術(shù)升級(jí)路線(xiàn) 。 威爾泰現(xiàn)有的壓力變送器、電磁流量計(jì)產(chǎn)品的綜合實(shí)力在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于前列 ,屬于測(cè)量?jī)x表 ,在石油、化工、電力等行業(yè)中廣泛運(yùn)用的調(diào)節(jié)閥屬于執(zhí)行儀表 ,兩類(lèi)儀表均屬于工業(yè)自動(dòng)化儀表 ,所面臨的下游客戶(hù)相同。而上海大通多年來(lái)積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)應(yīng)用業(yè)績(jī) ,在市場(chǎng)上形成一定的良好口碑 ,所生產(chǎn)產(chǎn)品在上海高橋石化、金山石化、湖南巴陵石化等石油化工行業(yè)的煉油與化工裝置中得以廣泛應(yīng)用 ,完全可以替代國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品 ,目前已經(jīng)躋身中石油一級(jí)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。 收購(gòu)方案 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 :威爾泰儀表以 萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)上海大通現(xiàn)有股東將所持有的 萬(wàn)元出資額 。 收購(gòu)進(jìn)程 表 5:收購(gòu)進(jìn)程表 工作 3月 4月 5 月及以后 威爾泰儀表股東大會(huì)通過(guò) 投資議案 雙方簽訂合作協(xié)議并生效 增資及工商變 更執(zhí)行完畢 新上海大通運(yùn)行 第二階段實(shí)施計(jì)劃 為實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)調(diào)節(jié)閥行業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) ,威爾泰儀表與自然人黃河計(jì)劃共同投資 1600 萬(wàn)元在上海崇明地區(qū)新建一個(gè)現(xiàn)代化調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)基地 (暫擬名 “ 上海威爾泰大通儀表有限公司 ”, 以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 威爾泰大通 ”) 。 廠(chǎng)房建設(shè) 建設(shè)原則 本項(xiàng)目依托于威爾泰與上海大通良好的資源基礎(chǔ) ,結(jié)合調(diào)節(jié)閥行業(yè)特點(diǎn) ,參照標(biāo)桿企業(yè)建設(shè)經(jīng)驗(yàn) ,新建現(xiàn)代化調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)基地 ,使其達(dá)到調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)的要求。 壓力管道 A1 級(jí)認(rèn)證需要 加工球閥、支架 。能源介質(zhì)的選 37 擇和使用是根據(jù)生產(chǎn)工藝所決定的 ,符合國(guó)家和上海市的能源政策。過(guò)濾器均裝有壓差計(jì) ,以便當(dāng)壓降達(dá)到一定值時(shí)及時(shí)清洗維修 ,減少壓力損失。 第 5 章 項(xiàng)目可行性分析 本章從環(huán)境、勞動(dòng)安全、消防等方面對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行系統(tǒng)分析 。 結(jié)論 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中雖然會(huì)產(chǎn)生少量的廢水、廢氣、廢物和噪音 ,但公司在生產(chǎn)過(guò)程中將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方政府頒布的一系列環(huán)保相關(guān)法律法規(guī) ,同時(shí)公司將建立環(huán)保管理體系 ,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物進(jìn)行回收再利用和對(duì)污染物的嚴(yán)格處理 ,不會(huì)使任何未達(dá)標(biāo)的污染物排入自然環(huán)境 ,不會(huì)造成污染。 設(shè)備安全 車(chē)間內(nèi)工藝設(shè)備及輔助設(shè)施 ,在布置時(shí)將按規(guī)范要求留有操作工位、工件堆放位置以及暢通的安全道路。 消防設(shè)計(jì) 建筑部分 (1)建筑物的耐火等級(jí) :相當(dāng)于二級(jí) 。 43 消防水池容積包括 2 小時(shí)室內(nèi)外消火栓水量。 用電設(shè)備的配電裝置采用安全型動(dòng)力配電箱 ,安全型組合式配電箱及電源插座箱。 消防泵具有聯(lián)動(dòng)控制功能且狀態(tài)信號(hào)反饋至消防安保中心。 估算依據(jù)及條件 假設(shè)在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)無(wú)重大匯率、利率的波動(dòng) ,通貨膨脹率維持 3%左右 。 其他不可抗力及自然災(zāi)害所造成的損失?？紤]到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素、產(chǎn)品的成熟度因素以及物價(jià)通脹因素 ,假設(shè)自 2021 年開(kāi)始五年內(nèi)價(jià)格保持 2%下降趨勢(shì) ,五年后價(jià)格保持穩(wěn)定。 詳見(jiàn)損益表和管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用估算表。 詳見(jiàn)投資計(jì)劃和資金籌措表、資產(chǎn)負(fù)債表。通過(guò)盈虧平衡及敏感性分析可以發(fā)現(xiàn) ,項(xiàng)目市場(chǎng)