【正文】 .......................... 26 不確定性分析 ................................................................................................. 27 盈虧平衡分析 ....................................................................................... 27 敏感性分析 ........................................................................................... 27 評(píng)價(jià)與結(jié)論 ..................................................................................................... 28 1 第一章 總論 工程名稱(chēng)及建設(shè)單位 工程名稱(chēng) 南昌明亮鞋業(yè)年產(chǎn) 50 萬(wàn)雙馬靴 生產(chǎn)線 改造工程 工程建設(shè)單位 主辦單位：南昌明亮鞋業(yè)有限公司 注冊(cè)地址： 南昌 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園麥廬大道 法人代表：徐建軍 技術(shù)擬改造地點(diǎn) 南昌明亮鞋業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi) 可行性研究報(bào)告編制單位 建設(shè)單位概況 南昌明亮鞋業(yè)有限公司成立于 2020 年 3 月 28 日， 2020 年 3 月經(jīng)批準(zhǔn)具有進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán) 。 工程建設(shè)內(nèi)容 年產(chǎn) 50 萬(wàn)雙馬靴 生產(chǎn)線 ，具體：將公司原有的一條馬靴生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，同時(shí)新建一條馬靴生產(chǎn)線。 ⑵產(chǎn)品銷(xiāo)售方向和方式 本公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售方向考慮以外銷(xiāo)為主，內(nèi)銷(xiāo)為輔，逐步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 。另外，區(qū)內(nèi)還建有 1 座電信大樓、 2 座自來(lái)水廠 ， 2 座變電站，程控電話容量為 5 萬(wàn)門(mén)，日供水量達(dá) 1 8 萬(wàn)噸，電力總?cè)萘?萬(wàn)千伏安。 企業(yè)信用等級(jí)為 “ AAA”級(jí) 。 市場(chǎng)需求 制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動(dòng)力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷(xiāo)售市場(chǎng)等多方面因素的影響和制約。 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 目前中國(guó) 馬靴 市場(chǎng)國(guó)際品牌主要來(lái)源于意大利、法國(guó)、德國(guó)等，歐洲文化和亞洲文化價(jià)值觀，消費(fèi)觀的差異使其產(chǎn)品并不完全適合中國(guó)女性，并且高昂的價(jià)格無(wú)形中拒絕了大量的中國(guó)消費(fèi)者。該工業(yè)園東臨贛江的北支，西接京九鐵路線， 交通物流極為便捷。南昌至九江的昌九高速公路橫貫開(kāi)發(fā)區(qū)。 ⑷ 針車(chē) 先把領(lǐng)口和后跟按劃線車(chē)好，接著把后跟內(nèi)里絨反車(chē)于后跟上，敲邊，刷膠，貼加強(qiáng)帶反邊，然后把鞋頭絨和后跟一齊反合縫于鞋頭上 ，敲邊，刷膠，貼加強(qiáng)帶反邊。 合理規(guī)劃用地，為今后的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 綠化 綠化布置原則是采用點(diǎn)、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)則用地進(jìn)行綠化處理，做到綠化層次分明，主要道路兩側(cè)種植喬木及草本植物組成綠化帶，充分發(fā)揮綠化帶對(duì)道路及道路兩側(cè)建筑的遮陰、美化等方面的作用，從而達(dá)到環(huán)境美的效果。 車(chē)間普通工人由公司技術(shù)人員組織培訓(xùn)，合格后方可上崗。目前，節(jié)能已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的有效途徑。 ⑷ 其它工程費(fèi)用估算：依據(jù)有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目實(shí)際情況估算。 ⑵ 根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及本企業(yè)具體情況，職工年平均工資 萬(wàn)元 /人（含福利基金），勞動(dòng)定員 180 人。 敏感性分析 針對(duì)影響經(jīng)濟(jì)效益的三個(gè)主要因素作敏感性分析 。 不確定性分析表明本工程有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ⑷ 修理費(fèi) 按照固定資產(chǎn)投資的 5％估算。其中建筑工程費(fèi)用為 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝費(fèi)用為 萬(wàn)元 ， 詳見(jiàn)表 5。 ⑵ 準(zhǔn)確進(jìn)行物料平衡方面的計(jì)算，使所選設(shè)備及其生產(chǎn)能力與生產(chǎn)規(guī)模一致。 20 第 七 章 消防與節(jié)能 消防 本工程生產(chǎn)原料車(chē)間有大量皮、棉，同時(shí)生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中也有成品鞋的的傳輸與堆放，均屬易燃物品，在運(yùn)輸和堆放過(guò)程中易發(fā)生火災(zāi)。 組織 機(jī)構(gòu) 企業(yè)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖： 人力資源配置 工作制度 本項(xiàng)目年工作日為 300 天，生產(chǎn)車(chē)間采用一班制工作，每天工作8 小時(shí)，各職能部門(mén)實(shí)行一班制。 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本工程占地面積： 20200m2 總建筑面積： 10200m2 建筑物占地面積： 8200m2 道路面積： 3000m2 建筑系數(shù)： 56％ 綠地率： 15％ 運(yùn)輸規(guī)劃 ⑴全年總運(yùn)輸量 本過(guò)程全年總運(yùn)輸量為 1600 噸 ，其中運(yùn)入 1000 噸，運(yùn)出 600噸。 ⑸ 針車(chē)后檢驗(yàn) 對(duì) 完成后的鞋包進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，同雙外觀、尺碼、針距、針線等必須一致，縫合處平服，剪去多余的線頭。京九鐵路在開(kāi)發(fā)區(qū)建有昌北客車(chē)站和昌北貨運(yùn)站，區(qū)內(nèi)建有鐵路專(zhuān)線。 ⑵氣象條件 南昌市地處亞熱季風(fēng)氣候區(qū)，四季變化分明，春夏之交多降雨，秋冬季節(jié)少降雨。 目前中國(guó)人均年消費(fèi)鞋僅為 雙，在今后幾年內(nèi)，中國(guó)人均年消費(fèi)鞋類(lèi)提高到 3～ 4 雙，是完全有可能的 。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的意大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家， 20 世紀(jì)六七十年代開(kāi)始轉(zhuǎn)移到成本相對(duì)低廉的日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。 2020 年出口創(chuàng)匯額已達(dá)到 600 萬(wàn)美金。區(qū)內(nèi)有著美妙的自然風(fēng)光和人文景觀，三面環(huán)山，一面臨水，渾然天成，一個(gè)初具現(xiàn)代規(guī)模的工業(yè)園區(qū)交融于秀麗的山水之 6 中。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 ⑴產(chǎn)品方案 ：馬靴 ⑵生產(chǎn)規(guī)模 ： 50 萬(wàn)雙 /年，即 1600 雙 /天。世界知名市場(chǎng)調(diào)查公司 AC 尼爾森 調(diào)查資料顯示： 2020 年中國(guó) 馬靴 市場(chǎng)的消費(fèi)總量為 10 億雙，市場(chǎng)消費(fèi)總額達(dá) 500 億元，并且連續(xù)十年以 12%的速度迅速增長(zhǎng)。 2 我公司有自己的生產(chǎn)基地 ， 位于南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，廠區(qū)占地面積 20200 平方米，生產(chǎn)廠房建筑面積 10200 平方米，公司實(shí)力雄厚、具有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，配有專(zhuān)業(yè)的高級(jí)管理人才，一流的設(shè)計(jì)師和技術(shù)熟練的生產(chǎn)工人，全面貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，年產(chǎn) 各類(lèi)鞋 達(dá) 320 萬(wàn)雙，產(chǎn)品主要銷(xiāo)售市場(chǎng)為美國(guó)、加拿大、西歐、東南亞等地 ， 并且和一些信譽(yù) 好的大客戶保持良好的固定的合作關(guān)系，有 SUPERIOR MARKETING、 SEARS CANADA、 COSTCO、RIEKER SCHUH AG.、沃爾瑪?shù)鹊?。 研究工作范圍包括年產(chǎn) 50 萬(wàn)雙馬靴生產(chǎn)線、車(chē)間總平面布置、成本核算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、綜合評(píng)價(jià)等。 國(guó)外市場(chǎng)： 公司自成立以來(lái)， 一直都是在穩(wěn)步快速的發(fā)展，出口創(chuàng)匯額每年以 20%的速度遞增 ， 2020 年成立時(shí)的出口創(chuàng)匯額是 250萬(wàn)美金，到 2020 年出口創(chuàng)匯額已達(dá)到 600 萬(wàn)美金。 廠址概況 工廠位于江西南昌昌北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園。 總投資 本工程總投資 萬(wàn)元， 其中流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 建設(shè)投資 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資中設(shè)備投資 萬(wàn)元，廠房建設(shè) 等 萬(wàn)元。 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)實(shí)施進(jìn)度作出大體安排，見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。這是一種國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì) 。 因此，經(jīng)明亮生產(chǎn)的馬靴， 因其低廉的成本、新穎的款式 迅速受到人們的歡迎。與南昌母城昌南僅一水之隔，有三座大橋相連 。 13 第五章 工程技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案 馬靴生產(chǎn)工藝流程： 原材料 下料 手工 收發(fā) 針車(chē) 檢驗(yàn) 成型 檢驗(yàn) 小包裝 大包裝 檢驗(yàn) 出貨 ⑴原材料 牛二層 和內(nèi)里絨要嚴(yán)格按確認(rèn)樣鞋的皮色、厚度、克重等入庫(kù)，色差不能超過(guò)半個(gè)色，其它輔料都必須與確認(rèn)樣一致。脫楦時(shí)注意墊中底插跟墊， 脫楦保持鞋型不變，中底插跟墊刷黃膠粘牢，黃膠不能外漏。工業(yè)園內(nèi)地勢(shì)平坦，地域開(kāi)闊，地理位置優(yōu)越 ，公路、鐵路及水路運(yùn)輸都很方便， 17 本工程運(yùn)輸方式采取社會(huì)、公司相結(jié)合的運(yùn)輸方 式來(lái)解決。 人員培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目能按計(jì)劃投產(chǎn)，并能 使工人盡快掌握實(shí)際操作，加強(qiáng)人員培訓(xùn)顯的尤為重要。廠區(qū)室外消防流量為 40L/S，室內(nèi)消防流量為 10 L/S。 22 第 八 章 投資估算及資金籌措 建設(shè)投資估算 本工程建設(shè)投資估算編程依據(jù)： ⑴ 建設(shè)工程投資：參照擬建項(xiàng)目所在地類(lèi)似工程造價(jià)水平估算。 24 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 成本估算 年平均總成本費(fèi)用為萬(wàn)元，每年的總成本費(fèi)用見(jiàn)總成本費(fèi)用 計(jì)算表 。 項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 該項(xiàng)目投產(chǎn)后可年產(chǎn) 50 萬(wàn)雙馬靴，按出 廠價(jià) 45 元 /雙計(jì)算，正常生產(chǎn)年份可創(chuàng)銷(xiāo)售收入 2250 萬(wàn)元