【正文】 ................................................................23 圖表 9 20202020年液壓件行業(yè)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) ...............................................................................23 圖表 10 插件加工工藝流程 .................................................................................................................25 圖表 11 電磁閥裝配工藝流程 .............................................................................................................26 圖表 12 充液閥裝配工藝流程 .............................................................................................................27 圖表 13 螺紋插裝閥裝配工藝流程 .....................................................................................................27 圖表 14 二通插裝閥組裝工藝流程 .....................................................................................................29 圖表 15 核心專利技術(shù) ..........................................................................................................................31 圖表 16 技術(shù)人員上崗資質(zhì) .................................................................................................................32 圖表 17 **液壓執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) .....................................................................................................................34 圖表 18 項(xiàng)目設(shè)備清單 ..........................................................................................................................36 圖表 19 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 .....................................................................................................................38 圖表 20 **液壓組織結(jié)構(gòu)圖 ................................................................................................................50 圖表 21 **液壓人力資源招聘流程 .....................................................................................................53 圖表 22 **液壓?jiǎn)T工考勤工作流程 .....................................................................................................54 圖表 23 **液壓?jiǎn)T工培訓(xùn)流程 .............................................................................................................55 圖表 24 培訓(xùn)需求分析流程 .................................................................................................................55 圖表 25 制定培訓(xùn)計(jì)劃流程 .................................................................................................................56 圖表 26 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃流程 .................................................................................................................57 圖表 27 員工離職管理工作流程 .........................................................................................................60 圖表 28 勞動(dòng)定員 ..................................................................................................................................61 深圳大禾投資咨詢有限公司 10 圖表 29 項(xiàng)目相關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃 .........................................................................................................61 圖表 30 項(xiàng)目投資金額及比例 .............................................................................................................62 圖表 31 資金使用計(jì)劃表 .....................................................................................................................62 圖表 32 固定資產(chǎn)明細(xì)表 .....................................................................................................................63 圖表 33 現(xiàn)金流量估算表 .....................................................................................................................65 圖表 34 液壓控制元件收入 .................................................................................................................76 圖表 35 項(xiàng)目各崗位年人均工資及福利費(fèi) ........................................................................................77 圖表 36 **液壓固定資產(chǎn)折舊政策 .....................................................................................................77 圖表 37 項(xiàng)目的折舊及攤銷測(cè)算 .........................................................................................................77 圖表 38 募投項(xiàng)目銷售費(fèi)用表 .............................................................................................................78 圖表 39 募投項(xiàng)目管理費(fèi)用明細(xì)表 .....................................................................................................78 圖表 40 項(xiàng)目利潤(rùn)明細(xì)表 .....................................................................................................................79 圖表 41 募投項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................81 圖表 42 募投項(xiàng)目盈虧平衡分析表 .....................................................................................................81 圖表 43 募投項(xiàng)目投資回收期指標(biāo)數(shù)據(jù) ............................................................................................82 圖表 44 募投項(xiàng)目投資收益指標(biāo)數(shù)據(jù) .................................................................................................82 圖表 45 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)敏感性分析 .........................................................................................................83 圖表 46 項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率敏感性分析 ........................................................................................83 深圳大禾投資咨詢有限公司 1 第一章、 總 論 一、 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 高性能液壓控制元件及集成閥塊技改項(xiàng)目 。 投資構(gòu)成及資金籌措方案 總投資人 民幣 18, 萬(wàn)元 ， 擬通過(guò)公司首次公開 發(fā)行股票上市 募集資金實(shí)施。 公司主要產(chǎn)品 公司主要產(chǎn)品 包括兩大類：高性能液壓控制元件和 二通 插裝閥 。因此， 高性能液壓控制元件及集成閥塊技改項(xiàng)目 的建設(shè)是落實(shí)相關(guān)政策的具體舉措。擁有與液壓控制 元件 業(yè)務(wù)相關(guān)的三十余項(xiàng)專利技術(shù)（其中 多項(xiàng)受理發(fā)明專利），正在研發(fā)中的國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)數(shù)項(xiàng)。公司實(shí)力的不斷增強(qiáng)，也為向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍奠定了基礎(chǔ)。 報(bào)告期內(nèi)，在資金緊張又需要擴(kuò)大產(chǎn)能的情況下，本公司采取了改進(jìn)生產(chǎn)工藝、優(yōu)化生產(chǎn)流程、并適當(dāng)購(gòu)進(jìn)和自制部分關(guān)鍵設(shè)備、新增員工人數(shù)等一系列措施，在盡可能減小固定資產(chǎn)投入的情況下，擴(kuò)張了產(chǎn)能，以滿足訂單增長(zhǎng)的需要。未來(lái)公司能否繼續(xù)保持現(xiàn)有高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，很大程度取決于：一 是 公司產(chǎn)品質(zhì)量能否持續(xù)領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；二 是 公司能否盡快把握當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，鞏固和提升市場(chǎng)地位，進(jìn)而擴(kuò)大產(chǎn)品知名度。 公司銷售規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了前 提條件 得益于公司銷售網(wǎng)絡(luò)的不斷拓展和完善、公司品牌影響力與滲透力的逐步提升，公司的銷售規(guī)模不斷增長(zhǎng)。 此外公司還 先后組建了“山東省液壓控制工程技術(shù)研究中心”、 “濟(jì)寧市企業(yè)技術(shù) 中