【正文】 加 萬元 含增值稅 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅后 7 投資回收期 年 稅后 8 盈虧平衡點 ％ 6 第 二 章 市場預(yù)測 一、產(chǎn)品名稱及特點 食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。 項目區(qū) 地處林區(qū)，木材加工和枝椏等廢 棄物多，利用其代替木材生產(chǎn)食用菌，資源條件優(yōu)越。 4 建設(shè) 規(guī)模與目標(biāo) 根據(jù)市場預(yù)測、結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源特點，擬建設(shè)食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產(chǎn)食用菌 1500 噸。 三 、項目建設(shè)的必要性 食用菌具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，而且味道鮮美，是一種天然、綠色、健康食品，在國內(nèi)外市場銷量極大。 **市東鄰呼倫貝爾市所轄扎蘭屯市和興安盟扎賚特旗，南至興安盟科右前旗，西與蒙古國接壤，北和呼倫貝爾市新巴爾虎左旗、鄂溫克自治旗毗連。 項目總投資與資金來源： 該項目計劃總投資 萬元 ， 建設(shè)投資 萬元， 資金來源 為 申請 國家 投資 1574萬元 ，占 建設(shè)投資 的 80%； 企業(yè) 自籌 萬元， 占 建設(shè)投資 的 20%。地理坐標(biāo)為東經(jīng) 119176。 **市前身是興安盟科右前旗的一個建制鎮(zhèn)， 1992 年 12月 5 日經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立 **經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 實行計劃單列， 1996 年 6 月 10 日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立縣級市。它的 出現(xiàn)，使食用菌產(chǎn)業(yè)從無序栽培進入有序發(fā)展，從小農(nóng)經(jīng)營為主，發(fā)展為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化、集約化生產(chǎn)，而且在工廠化栽培生產(chǎn)過程中，從原料加工至栽培全過程都是按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，競爭力強，是真正的“綠色食品”。 （ 2）市場容量大。 項目總投資及效益情況 該項目計劃總投資 萬元 ， 建設(shè) 投資 萬元， 資金來源 為 申請 國家 投資 1574 萬元 ，占 建設(shè)投資 的80%； 企業(yè) 自籌 萬元， 占 建設(shè)投資 的 20%。 二、市場預(yù) 測 由于 食用菌具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，而且味道鮮美，是一種天然、綠色、健康食品，在國內(nèi)外市場銷量極大。 產(chǎn)品 產(chǎn)量 與商品量表 表 3－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 白色 金 針菇 噸 500 500 2 杏鮑菇 噸 500 500 3 秀珍菇 噸 500 500 合計 噸 1500 1500 9 第 四 章 建設(shè)條件 一、建設(shè)地點與地理位置 該項目擬建在 **市 新城街 建設(shè)。 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 **地區(qū)在地質(zhì)上處于陰山－天山構(gòu)造帶和 華夏構(gòu)造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。 林業(yè)資源 **市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部的大興安嶺西南山麓，境內(nèi)有 **林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局三個國家林業(yè)局，林地總面積為 萬公頃，占全市總面積 %，木材總蓄積量為 4200 萬立方米。 **支線機場建設(shè)項目也在積極爭取立項。 13 第 五 章 建設(shè) 方案 一、技術(shù)方案 構(gòu)建菌種 （ 1）金針菇柄脆嫩，菌蓋粘滑，味道鮮美。秀珍菇子實體單生或叢生，菌蓋扇形、腎形、圓形、扁半球形、后漸平展，基部不下凹，成熟時常波曲，蓋 14 緣薄初內(nèi)卷、后反卷。 建筑物構(gòu)筑物的布置應(yīng)滿足生產(chǎn)操作，安裝檢修要求，并符合結(jié)構(gòu)變型和結(jié)構(gòu)抗震的原則。 對于輕型建（構(gòu)）筑物，表層下粉砂層埋藏淺、厚度大、工程性質(zhì)較好，可作為天然地基持力層。各建筑物中的室內(nèi)給水系統(tǒng)采用下分式給水，室內(nèi)消防與生產(chǎn)、生活聯(lián)合供水。 3）自控對象的系統(tǒng)流程圖及工藝要求。 4）安全措施 本項 目電氣工程采用 TN－ S 系統(tǒng)專用接零保護，保護線PE 與中性線 N 自變電所分開，所有用電設(shè)備不帶電，金屬外殼、防護罩和金屬構(gòu)件等可導(dǎo)電部分均應(yīng)與 PE 線可靠連接，形成電器通路。 其余原料 需從外地運達，單價也很便宜，為 40－ 50 元 /百斤。 燃煤儲存輸送中產(chǎn)生的揚塵及防治 由于工程采用以干煤棚為主的儲存方式，日上煤系統(tǒng)由密閉較好的橋輸送，從而有效降低了煤炭儲存，裝卸過程中產(chǎn)生的揚塵污染。 總經(jīng)理下設(shè)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等管理部門，副總經(jīng)理和部門經(jīng)理由總經(jīng)理聘任，技術(shù)人員和生產(chǎn)人員由人事部門招聘。 發(fā)包方式 承包方式有總承包和單項工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。 用電負荷比較集中的廠房，靠近廠區(qū)配 電房設(shè)計，以減少電耗。 （ 1）建筑工程費：依據(jù)建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算。根據(jù)設(shè)備購置費，采用綜合指標(biāo)估算， 31 估算值為 萬元。按國家要求，國內(nèi)項目可不計算漲價預(yù)備費。 本項目流動資金取占營業(yè)收入的 20％，即 463元。 建筑 工程費估算 表 表 10－ 1 單位：萬元 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（萬元） 備注 1 標(biāo)準(zhǔn)菇房 m2 5000 900 450 2 生產(chǎn)車間 m2 2020 1200 240 3 保鮮庫 m2 500 1200 60 4 配電室 m2 60 900 5 菇棚 座 60 20200 120 可溫濕調(diào)控 6 泵房 m2 20 900 7 門衛(wèi) m2 20 900 8 化驗室 m2 40 900 9 鍋爐房 m2 60 900 合計 888 33 設(shè)備 購置費估算 表 表 10－ 2 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單 位 數(shù) 量 單價 （ 萬 元） 總價 （萬元） 備注 1 攪拌機 JB70 臺 6 3 2 真空機 臺 3 3 轉(zhuǎn)盤裝袋機 臺 3 4 滅菌柜 臺 6 30 5 立式滅菌柜 臺 3 6 液體攪拌機 150 臺 6 7 空調(diào)機 臺 80 40 8 鍋爐 臺 3 18 9 扒粉機 臺 3 10 粉碎機 臺 12 11 包袋設(shè)備 臺 3 3 9 12 制冷機組 臺 120 288 13 風(fēng)冷機 臺 240 14 鐵制培烤爐 臺 360 15 保濕泡沫板 m3 1000 350 35 16 制包設(shè)備 臺 3 17 廠運輸設(shè)備 臺 4 15 18 備用發(fā)電 機 臺 3 12 36 19 鍋爐 臺 1 6 6 20 變壓器 臺 1 15 15 合 計 34 工程建設(shè)其他費用估算表 表 10－ 3 單位：萬元 序號 費用名稱 依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)或費率 總價 估算說明 1 建設(shè)單位管理費 工程費用 2％ 2 勘察設(shè)計費 工程費用 ％ 3 工程監(jiān)理費 工程費用 ％ 4 工程招標(biāo)費 工 程費用 ％ 5 工程保險費 工程費用 ％ 6 研究試驗費 設(shè)備費用 ％ 7 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 設(shè)備費用 ％ 8 職工 培訓(xùn)費 300*30% 3000 元 /人 27 9 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 工程費用 ％ 合 計 35 項目總投資估算匯總表 表 10－ 4 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 占總投資的比例％ 備 注 1 建 設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 建筑工程費 888 設(shè)備購置費 安裝工程費 工程建設(shè)其他費用 基本預(yù)備費 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 漲價預(yù) 備費 0 建設(shè)期貸款利息 0 2 鋪底流動資金 139 3 項目總投資 100 36 項目總投資使用計劃與資金籌措表 表 10－ 5 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設(shè)期 投產(chǎn) 期 備 注 1 2 1 總 投 資 139 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 0 0 鋪底 流動資金 139 0 139 2 資金籌措 139 國家投資 1574 1574 用于建設(shè)投資 1574 1574 用于建設(shè)期利息 0 0 用于流動資金 0 0 企業(yè)自籌 139 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 0 0 用于流動資金 139 0 139 37 第十 一 章 財務(wù) 評價 一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 財務(wù)價格： （ 1）白色金針菇 12020 元 /噸； （ 2）杏鮑菇 15000 元 /噸； （ 3）秀珍菇 10000 元 /噸。 折舊費：該項目固定資產(chǎn)原值 萬元，采用年限平均法計提折舊， 折舊年限 15 年， 凈 殘值率 5％，期末凈殘值 萬元 ，年折舊費 萬元。 1盈余公積金：按凈利潤的 10％計。 四、利潤估算 正常年份，項目年實現(xiàn)利潤總額 萬元，詳見 利潤和利潤計劃表 11－ 3。 （ 2）繪制盈虧平衡圖 詳見盈虧平衡圖 11－ 1。 70 60 50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 48 第十二章 社會評價 一、項目對社會的影響分析 該項目規(guī)模總投資為 萬元，建設(shè)項目需要大量建材如：水泥、鋼材等，將由當(dāng)?shù)毓┙o，這將對建筑業(yè)有較大的發(fā)展機遇。 地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度 項目所在地為 **市 和國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展比較先進的地區(qū)，該地區(qū)具有較高的技術(shù)和文化水平，完全能夠適應(yīng)項目建設(shè)和運行。 總之，本項目對企業(yè)、當(dāng)?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良