【正文】 13 1 建設(shè)期 萬元 3 2 運(yùn)營期 萬元 10 五 無形資產(chǎn) 萬元 111 1 引進(jìn)技術(shù) 萬元 90 2 其他費(fèi)用 萬元 21 合計 基本預(yù)備費(fèi) 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算，按照建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用的 5％計取，合 萬元。即產(chǎn)成品入庫后至銷售前這段時間中產(chǎn)成品占用的資金。 折舊費(fèi)用為 萬元（設(shè)備折舊 萬元、建筑物折舊 萬元），折舊及攤銷詳見附表 1； （ 12）無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，則攤銷費(fèi)為 萬元； （ 13）其他費(fèi)用， 包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用，按年銷售收入的 2%計算 ，基地年銷售收入達(dá) 1150萬元，則其他費(fèi)用為 23 萬元； （ 14）維修費(fèi)用按照固定資產(chǎn)年折舊的 20％計算 ，則維修費(fèi)用為 萬元； 基地運(yùn)營期總成本 ，基地運(yùn)營成本估算見附表 2： 銷 售收入 表 產(chǎn)品銷售收入 單位：萬元 產(chǎn)品 產(chǎn)量 單價（ 取均值、 元） 總價（萬元） 喬木大苗 5000 株 /年 2020 1000 灌木等小苗 10 萬苗 /年 150 合計 1150 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 43 財務(wù)分析 回收期 1）稅前投資回收期 出現(xiàn)正值年的收益收益絕對值出現(xiàn)正值前一年的累計 收益絕對值出現(xiàn)正值前一年的累計回收期 ??? T= 年＜ 3年 2）稅后投資回收期 出現(xiàn)正值年的收益收益絕對值出現(xiàn)正值前一年的累計 收益絕對值出現(xiàn)正值前一年的累計回收期 ??? T= 年＜ 3 年 項(xiàng)目計 劃 3 年回收，回收期小于計劃期，因此項(xiàng)目可行。 財務(wù)評價結(jié)論 通過計算、分析，可以看出 ， 該項(xiàng)目建成后，從銷售收入、利潤總額來看，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的，反映經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)都是好的，因此本項(xiàng)目從財務(wù)上是可行的。為了分析預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 48 第十四章 社會效益分析 14． 1。 2）分析方法 項(xiàng)目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高或降低10％時，對財務(wù)內(nèi)部收 益率和投資回收期的影響程度。 在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是基地取得效益的保證，本項(xiàng)目建設(shè)單位具有較好的園林綠化工程施工和綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。 CO——現(xiàn)金流出：總投資 1000 萬元。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 39 資金籌措 該項(xiàng)目總投資為 1000 萬元人民幣， 其中建設(shè)資金 660 萬元，流動資產(chǎn) 340 萬元，項(xiàng)目投資費(fèi)用 為自籌資金，由建設(shè)單位采取合理方式進(jìn)行籌措 （申請專項(xiàng)扶持基金、企業(yè)自籌等）。 流動資金 流動資金的組成。 （ 10）苗木購置費(fèi)及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 35 目可行性研究報告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)。 表 10－ 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 項(xiàng) 目 建設(shè)期（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設(shè)計 三 土建施工 四 設(shè)備購置、安裝 五 人員培訓(xùn)、種苗 采購 六 竣工驗(yàn)收 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 34 第十一章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目為苗木基地建設(shè)，涉及苗木基地及輔助用房建設(shè)，本項(xiàng)目投資估算范圍包括 6400 平方米苗木基地建筑工程費(fèi)、苗木購置費(fèi)及引種費(fèi)、工程其他建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 項(xiàng)目投入運(yùn)行后，實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作模式進(jìn)行管理。 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 合計 1 總經(jīng)理辦公室 1 1 2 2 財務(wù)部 2 2 3 行政部 1 1 2 4 4 技術(shù)開發(fā)部 2 2 1 5 5 市場部 3 3 6 6 培訓(xùn)部 2 4 6 7 良種繁育部 1 4 30 35 合計 11 15 34 60 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 30 本項(xiàng)目所需管理人員和技術(shù)人員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收。 此外，基地對環(huán)境的影響還體現(xiàn)使用化肥、農(nóng)藥等。 征地拆遷及移民安置分析 本項(xiàng)目用地應(yīng)按照規(guī)定辦理土地 租用 手續(xù)；項(xiàng)目現(xiàn)狀為 農(nóng)田 ， 不涉及建筑物拆遷和移民安置 ，目前應(yīng)抓緊做好前期工作，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施提供開工條件。在船閘以西新戴運(yùn)河河床低，從駱馬湖引水，作為開發(fā)區(qū)工業(yè)水廠水源。新戴運(yùn)河、新墨河系人工河道，主要承擔(dān)排灌任務(wù)。地貌特點(diǎn)東北高、東南低，由高及低呈現(xiàn)出丘陵 —崗地 —緩崗地 —傾 斜平原的規(guī)律性分布。 新店鎮(zhèn) 區(qū)域道路四通發(fā)達(dá)，交通便利，地理位置優(yōu)越，有科學(xué)規(guī)劃、配套齊全的基礎(chǔ)設(shè)施，供電、電信等基礎(chǔ)設(shè)施齊全。 e、灌溉方式 種植區(qū)采用移動式管灌方式。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。 c、作業(yè)區(qū)長度與寬度比例適當(dāng)；作業(yè)區(qū)擬南北走向。 輔助設(shè)施的區(qū)劃 輔助設(shè)施主要指道路、排灌溝渠、管理用房等，各功能區(qū)主要以極低內(nèi)的道路為分界線，保證基地運(yùn)輸暢通。 （ 2）以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，種植綠化用苗木為原則。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 11 第四章 工藝技術(shù)方案和工藝流程 工藝技術(shù)方案 采用的工藝技術(shù)典型方案如下： （ 1）無病毒容器育苗 為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用無病毒容器育苗： 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及的花卉苗木生產(chǎn)工藝為： （ 2） 品種訓(xùn)育 研究新沂地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提供綠化新品種，計劃建設(shè)新品種觀察和展示區(qū)實(shí)驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。 各級領(lǐng)導(dǎo)十分重視 新沂市及新店鎮(zhèn)各級政府都把花卉苗木生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要戰(zhàn)略措施，列入平原地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，研究制定了鼓勵發(fā)展的政策、措施，成立了專門工作班子，幫助解決工作中遇到的困難和問題。有的農(nóng)戶依靠銷售苗木，年收入達(dá)到 5萬余元。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 。 公司堅持 “ 以人為本，科技興業(yè) ” 的指導(dǎo)思想，運(yùn)用 “ 現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化 ” 管理制度注 重企業(yè)的文化建設(shè)。 法人代表：劉利青 聯(lián)系人：謝忠成 聯(lián)系電話： 建設(shè)單位概況 江蘇省 某某 建設(shè)工程有限公司 成立于 2020年，是經(jīng)新沂市相關(guān)部門批準(zhǔn)的城市園林綠化企業(yè)，注冊資金 1000萬元 ， 公司專門苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 2 從事城市園林綠化景觀工程的景觀設(shè)計、施工和養(yǎng)護(hù)管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產(chǎn)經(jīng)營。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中 ，技術(shù)有保障，產(chǎn)品有市場，經(jīng)濟(jì)、社會效益明顯，項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目提出的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要 保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。 隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快， 建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 8 第三章 市場分析 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 群眾基礎(chǔ)好 ,有著豐富的育苗經(jīng)驗(yàn) 新店鎮(zhèn)各行政村有著 20余年苗木栽培、管理的歷史，有 10%的農(nóng)戶靠培育苗木發(fā)家致富，他們已成為培育苗木的能手。隨著新沂市城區(qū)的不苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 9 斷南移和工業(yè)區(qū)的不斷發(fā)展，一定程度上促進(jìn)了對綠化苗木花卉的需求，這為該項(xiàng)目的實(shí)施及項(xiàng)目承辦單位的再發(fā)展提供了歷史發(fā)展機(jī)遇。中央提出了建設(shè)社會主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木 市場供應(yīng)完全呈日趨增長之勢。項(xiàng)目由明顯的區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。作業(yè)區(qū)主要分為：播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、小苗區(qū)、大苗區(qū)、母樹區(qū)和引種馴化區(qū)。 b、根據(jù)立地條件和樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。 （ 3）給排水工程 a、苗木基地必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。排水溝設(shè)置寬度一般為 米，深 米。 表 項(xiàng)目工程量清單一覽表 序號 工程名稱 工程量 備注 1 土地整治 6400 平方米 整地、種植區(qū)施有機(jī)肥 2 道路 300 平方米 分干道、便道進(jìn)行 3 種植區(qū)整理 部分建立棚窖 4 水利設(shè)施 管道鋪設(shè)、灌溉設(shè)施建設(shè) 5 蓄水工程 蓄水池 30 立方 6 引水工程 建立機(jī)井一眼 7 蓄糞池 10 立方 8 排水工程 9 輔助用房建設(shè) 800 平方米 磚混、 2 層 10 環(huán)保設(shè)施 含化糞池 1 座、垃圾收集點(diǎn) 2 處 11 其他 供電、通訊等 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 22 第七章 選址與建設(shè)條件 廠址選擇 項(xiàng)目選址于 新沂市新店鎮(zhèn) 249 省道東側(cè) ， 占地為 農(nóng)業(yè) 用地，其建設(shè)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃。 表 評價區(qū)主要?dú)庀笠亟y(tǒng)計表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 1 氣溫 多年平均氣溫 ℃ 2 極端最高氣溫 ℃ 3 極端最低氣溫 ℃ 4 風(fēng)速 年平均風(fēng)速 m/s 5 最大風(fēng)速 m/s 18 6 氣壓 年均大氣壓 HPa 7 空氣濕度 年均相對濕度 % 72 8 降雨量 年平均降雨量 mm 9 年最大降雨量 mm 10 年最小降雨量 mm 11 霜期 年平均霜期 D 163 12 全年主導(dǎo)風(fēng)向 ENE 、地貌、地質(zhì) 新沂市以平原為主，地面海拔標(biāo)高 29m 左右，既有廣闊的沖擊平原，也有起伏的剝蝕崗和交錯的湖蕩洼地。發(fā)源于魯南，為季節(jié)性泄洪河道，主要擔(dān)負(fù)泄山東客水。 新戴運(yùn)河河寬約 50m，與新墨河交匯處以西建有運(yùn)河船閘。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 26 產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目屬于苗木基地建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)查詢《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2020 年本）及《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，本項(xiàng)目屬于鼓勵類中的“植樹種草工程及林木種苗工程”，因此，該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策?；貎?nèi)部設(shè)置垃圾收集點(diǎn)一個，用于收集生活垃圾，定期由附近的環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)，統(tǒng)一處理。 勞動定員及人員招聘 本項(xiàng)目勞動定員 60人，其人員安排見表 。加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí) 法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用， 以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。 項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用 國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。 工程建設(shè)進(jìn)度表詳見表 10－ 1。 （ 9）建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財政扶持基金以及自籌資金，不計建設(shè)期利息。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 38 表 － 4 固定資產(chǎn)投資費(fèi)用估算表（萬元） 序號 名稱 金額 1 建筑工程費(fèi) 140 2 設(shè)備及安裝 357 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi)用 1～ 3 之和的 5％ 合計 由表 可知，本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元，為便于計算，取 660 萬元。 本項(xiàng)目流動資金 主要為用于種苗及肥料（第一 批費(fèi)用計入設(shè)備投資）、藥物購買等方面， 按項(xiàng)目開發(fā)資金周轉(zhuǎn)需求考慮，估算為 340 萬元。 項(xiàng)目盈利能力分析 1）項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值（ NPV） ?? ???? nt tt icCOCIN P V 0 )1()( 式中： CI——現(xiàn)金流入：第 3 年即可收回全部投資，即實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 1150 萬元。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告 45 第十三章 風(fēng)險分析 定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素，建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制，可以有效減少風(fēng)險損失。 1）敏感因素 根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項(xiàng)目的主要敏感因素是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售價