機械制造業(yè)財務(wù)等管理制度(完整版)
【正文】 務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動 及其經(jīng)濟(jì)效益。 (二 )嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)。 (三 )對本公司各項業(yè)務(wù)收支實行監(jiān)督、檢查，有關(guān)財務(wù)收支資金使用、收發(fā)計量工作。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (二 )建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分 析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 財務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源， 有效地使用資金； (二 )進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消 耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益； (三 )建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析： (四 )承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (八 )按合同或規(guī)定需要計收利息的應(yīng)正確計息，一并在往來帳項上計收年終應(yīng)抄列清單。 (六 )加強及時結(jié)算購售往來和其它往來的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、催收、催結(jié)。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。會計 報表須會計簽名或蓋章。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過 10000 元或現(xiàn)金收入超過 5000 元時，會計或出納人員應(yīng) 3 文字性報告總經(jīng)理。 第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品 、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第三十八條 會計檔案管理 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存 價值的資料，均應(yīng)歸檔。 附 則 第四十四條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 第四十條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 第三十四條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)
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