【正文】 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 十、 報(bào)表匯總 節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)分析 匯總； 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 十一、 分公司報(bào)表查詢 節(jié)點(diǎn)：我的報(bào)表 報(bào)表數(shù)據(jù) 第五章、常用應(yīng)用流程： 一、 銀行對賬應(yīng)用流程 ? 銀行 對賬應(yīng)用流程如圖 所示： 圖 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 二、 總賬應(yīng)用流程 圖 ? 流程說明： 總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分。 起始是否引用報(bào)表方案是 否數(shù)據(jù)源注冊驅(qū)動關(guān)鍵字建立關(guān)鍵字報(bào)表分類定義分類報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表報(bào)表模板引用報(bào)表方案報(bào)表設(shè)計(jì)器設(shè)計(jì)報(bào)表報(bào)表任務(wù)管理任務(wù)設(shè)置計(jì)劃任務(wù)定時(shí)執(zhí)行任務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)保存發(fā)布發(fā)布報(bào)表報(bào)表查詢在線查詢收件箱查詢信件Email查看郵件 圖 集中報(bào)表輸出流程圖 四、 報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程 ? 流程描述，如圖 所示： ? 管理單位流程 ① 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊； ② 用戶需要描述報(bào)表中需要引用的關(guān)鍵字； 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ③ 用戶需要描述報(bào)表的公用參數(shù)信息，如：報(bào)表的編碼規(guī)則等； ④ 在定義報(bào)表時(shí)用戶可以選擇兩種方式； a）如果預(yù)制的報(bào)表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報(bào)表方案； b）如果預(yù)制的報(bào)表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報(bào)表設(shè)計(jì)器完成新報(bào)表的設(shè)計(jì)； ⑤ 用戶開始進(jìn)行手工采集任務(wù)的定義； ⑥ 如果用戶有審核要求，需要 設(shè)置任務(wù)的審核公式； ⑦ 管理用戶將采集任務(wù)分配給采集用戶； ⑧ 管理用戶可以不斷監(jiān)測報(bào)表數(shù)據(jù)的報(bào)送情況。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報(bào)表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報(bào)表。由擁有審核權(quán)的人員在【總賬】 【憑證管理】 【審核】節(jié)點(diǎn)，對查詢出來的憑證進(jìn)行審核處理。 ? 在期初未 達(dá)錄 入中，可以 從總賬憑證 中 導(dǎo) 入 數(shù) 據(jù)， 導(dǎo) 入的 為當(dāng) 前核 銷 科目、 輔助核算在 啟 用日期之前的 憑證數(shù) 據(jù)。 ? 模板設(shè)置：在集團(tuán)賬套內(nèi)對協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對方憑證模板進(jìn)行設(shè)置。 ? 在填制憑 證時(shí)，可對有現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)。 ? 支持國際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國家集團(tuán)在多會計(jì)制度下的并賬。 ? 在各個(gè)主體賬簿進(jìn)行期末處理，最終出具各個(gè)主體賬簿報(bào)表。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 按【打印】鍵下的『打印憑證』選項(xiàng)，這時(shí)，可以預(yù)覽，也可以直接打印。 ? 第五步：打印模板分配 新復(fù)制的模板文件，必須經(jīng)過“模板分配”的過程，分配給使用者，他才 可以使用。建議改用 U8 標(biāo)準(zhǔn)版套打紙。 ? 調(diào)出“打印模板參照”頁面，選擇我們剛復(fù)制的模板，按【確定】鍵返回上級目錄，再按【確定】鍵，接著返回更上級目錄，最后，按【保存】鍵，軟件提示保存。 ? 在彈出的窗口中繼續(xù)選擇『財(cái)務(wù)會計(jì)』菜單，在其下選擇『總賬』選項(xiàng)，根據(jù)你要打印的科目，對憑證：選擇『憑證管理』中的『制單』選項(xiàng)，在其中選擇你所需要的模板文件，按【復(fù)制】鍵，編號和名稱都是任意起的（名稱可以和復(fù)制的前者完全相同，因?yàn)樗鼈兊膶傩皂?xiàng)是不同的）。 ? 手動折算應(yīng)用流程 ? 折算一批憑證應(yīng)用流程 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 圖 5143 應(yīng)用說明： 可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按相應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)行憑證折算。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 多賬 簿總體應(yīng)用流程 圖 5141 應(yīng)用說明： ? 在客戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會計(jì)期間、會計(jì)主體設(shè)置及賬簿設(shè)置。一般在 跨國、跨行業(yè)的集團(tuán)中，為了滿足不同國家、不同行業(yè)會計(jì)制度的要求，在集團(tuán)的不同組織層次上，建立多個(gè)賬簿進(jìn)行核算，以便按不同會計(jì)制度要求提供準(zhǔn)確的會計(jì)信息。 ? 集團(tuán)對賬：系統(tǒng)根據(jù)科目對應(yīng)關(guān)系，自動取出雙方單位相應(yīng)科目的憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)部對賬處理。 ? 日?？梢圆樵兒虽N明細(xì)、核銷余額，進(jìn)行賬齡分析等。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 憑證整理：財(cái)務(wù)人員對于已有的憑證需要進(jìn)行編號、裝訂等整理工作， NC 總賬提供了憑證自動編號、整理的功能，即：在憑證生成的同時(shí)，系統(tǒng)自動給出憑證號，對于由于刪除憑證造成的憑證斷號，可以在【總賬】 【憑證管理】 【憑證整理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整理，重新生成憑證編號。 ? 應(yīng)用流程 上述日常憑證管理工作，在 NC 總賬中的應(yīng)用流程如下： 原 始 業(yè) 務(wù) 單 據(jù)總 賬 憑 證憑 證 整 理沖 銷 憑 證查 詢 憑 證記 賬出 納 簽 字審 核原 始 業(yè) 務(wù) 單 據(jù)手 工 填 制N C 會 計(jì) 平 臺自 動 生 成 圖 510 ? 流程說明 ? 制單 (憑證生成 )： NC 系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式： ? 根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財(cái)務(wù)人員【總賬】 【憑證管理】 【制單】節(jié)點(diǎn)手工填制會計(jì)憑證； ? 如果與 NC 其它系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【客戶化】 【財(cái)務(wù)會計(jì)平臺】設(shè)置各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證模板， 在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，通過 NC 財(cái)務(wù)會計(jì)平臺自動生成會計(jì)憑證。 3）合并報(bào)表單位（母公司）根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 圖 合并報(bào)表流程圖 ? 應(yīng)用流程說明 上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程，是采用大合并的方式進(jìn)行合并的操作步驟示意。 ? 日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對賬、現(xiàn)金流量。 流程：新建任務(wù) 關(guān)鍵字設(shè)置 報(bào)表選擇 審核公式設(shè)置 舍位平衡條件設(shè)置 舍位平衡公式設(shè)置 分配任務(wù) 八、 設(shè)置當(dāng)前任務(wù) 操作：用鼠標(biāo)選中桌面下文當(dāng)前任務(wù)，再選中任務(wù)，點(diǎn)上方設(shè)置即可。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 七、 填制憑證 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì) 總賬 憑證管理 制單，增加、修改、作廢或刪除； 說明：可以設(shè)置不可以刪、改他人憑證。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 二十一、 協(xié)同憑證設(shè)置 登錄公司：集團(tuán)或本公司 節(jié)點(diǎn)：客戶化 總賬 集團(tuán)對賬 協(xié)同憑證 協(xié)同憑證設(shè)置； 二十二、 對賬控制規(guī)則設(shè)置 登錄公司：集團(tuán) 節(jié)點(diǎn)：總賬 集團(tuán)對賬 對賬中心 對賬控制設(shè)置，只能在集團(tuán)進(jìn)行設(shè)置，對賬科目對應(yīng)關(guān)系必須依據(jù)“對賬規(guī)則”進(jìn)行設(shè)置。 下 級公司如對現(xiàn)金流量有個(gè)性化需求，可以對“貨幣資金”會計(jì)科目進(jìn)行項(xiàng)目輔助核算。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 三、 插件安裝 在瀏覽器地址輸 入： ERPNC 圖標(biāo) 。 系統(tǒng)自動安裝插件，連續(xù)選擇 NEXT，完成安裝； 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 溫馨提示： 也可從公司內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動完成安裝，不需要進(jìn)行 IE設(shè)置和自動下載。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 十一、 資產(chǎn)類別 登錄公司：集團(tuán) 集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化 基本檔案 資產(chǎn)信息 資產(chǎn)類別 說明：由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置，各單位如有需求，可上報(bào)集團(tuán)，統(tǒng)一維護(hù) 十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息 登錄公司：集團(tuán) 節(jié)點(diǎn)：客戶化 基本檔案 資產(chǎn)信息 賬簿信息 注：固定資產(chǎn)的類別必須歸屬于對應(yīng)的賬簿，才能錄入該類別的固定資產(chǎn)卡片。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 二十三、 科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置 登錄公司：集團(tuán)或本公司 節(jié)點(diǎn)：總賬 集團(tuán)對賬 對賬中心 科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，主要為各分公司進(jìn)行內(nèi)部對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，可在分公司進(jìn)行設(shè)置。 八、 憑證審核 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì) 總賬 憑證管理 審核或取消審核 說明： 憑證審核人與制證人不能為同一人； 可以批量進(jìn)行憑證審核； 審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。 說明：登錄系統(tǒng)必須先設(shè)置 當(dāng)前任務(wù)，才能進(jìn)行報(bào)表計(jì)算、查詢等相關(guān)操作。 ? 期末處理：月終或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。如果整個(gè)集團(tuán)采用逐級合并的方式進(jìn)行合并，則每級合并主體都要經(jīng) 歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進(jìn)行。權(quán)益類模板對賬必須由母公司完成，交易類模板對賬可以由相關(guān)單位自己來完成。 ? 出納簽字：對于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對憑證進(jìn)行檢查核對，主要核對此類憑證的出納科目的金額是否正確、重要結(jié)算信息是否完整。 九、 往來核算與管理 ? 業(yè)務(wù)描述 在企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務(wù)也有因內(nèi)部借款、還款、報(bào)銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對于這類業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 十、 內(nèi)部往來及對賬 ? 業(yè)務(wù)描述 在大型集團(tuán)企業(yè)中，內(nèi)部單位之間經(jīng)常會發(fā)生各種款項(xiàng)劃撥、內(nèi)部交易或其它往來業(yè)務(wù)，此時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生的雙方單位之間的財(cái)