【正文】 理領料手續(xù)。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明 : (一 )各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準。如果需將原數(shù)量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經(jīng)濟活動。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應，與高科技產(chǎn)品相適應 的倉儲條件。物資供應中，應樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務的思想， 做到及時、主動、優(yōu)質。 各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。 3 和內容的完整性，并逐步使業(yè)務單 式有一個完整的管理制度。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是 9字表示。為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通 知 : (一 )工程材料計劃 1 材料預算暨存量基準明細表 □ 定期 ＮＯ。 第二條 預備材料 :由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別 (產(chǎn)品表 )定期編制 材料預算及存量基準明 細表 擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。 □ 用科差異分析 第七條 材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規(guī)定 辦理 : (一 )常備材料 :物料管理單位應于每月 10 日前就上月實際用量與預算用量比較 (內購材料用 )或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較 (外購材料用 )其差異率在管理基準 (各公司自訂 )以上者，需填制 材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。 (五 )計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。對已領出的材料，如有因設計修改造成材 料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應部 門負責。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量 地存 放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。凡屬計劃內使用的工程、維護材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行 。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。固定資產(chǎn)報廢由相關單位提出報告經(jīng)財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。認真做好一年一度抵倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。 填表時表內應清楚地填上工程車稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核 章，倉庫才辦理領料手續(xù)。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料。屬預算外的報總經(jīng)理批 準，由物資供應部辦理。對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。 (二 )設定數(shù)量 :外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內購材料則每次請購藥天用量。 1 (二 )物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。非工藝消耗定額根據(jù)質量指標，由供應科參照實際情況 制定供應定額。 ２大宗的輔料和能源。內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學 分工，形成物資分口管理的保證體系 。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。保管員不得采取 發(fā)生盈時多送，虧時克扣 的違紀做法。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。 17記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收卜月報及時。 ２ 4 3 銷訂單檔，編號登人進貨日報表 2 3 貼綠色允收票簽 驗收單 :第一聯(lián)質管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 4記錄 (1)抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗收單 :第一聯(lián)質管送生管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單 5．人庫 (1)半成品入庫 (2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 使用說明 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗收單 5 聯(lián) 訂購單 帳卡 I 張 物料人廠檢驗表 1 張 迸料檢驗規(guī)格表 1 張 物料退貨通知單 4 聯(lián) 1 1 廠商填寫驗收單一式五聯(lián) 2記錄 4， 1 抽驗結果記于物料人廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質管自存 4 2 廠商點收 5 1 經(jīng)理審核 ，若經(jīng)理不在則開會決定 2 3 人電腦庫存帳 3備料 2 3 物控將領料單匯總送會計 附件 13 材料調撥管理辦法 □ 材料的借入、借出與外協(xié) (一 )材料的借入與歸還 1 2 第二條 范圍 有關成品倉儲管理作 業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于 庫位配置圖 上，并隨時顯示庫存動態(tài)。倉庫類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 □ 發(fā)貨管理 第九條 交運期限控制 (一 )凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥 成品交運單 ，并于一日內交運 : 1 2 第十一條 承運車輛調派與控制 (一 )物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。 (二 )成品裝載后，承運人于 成品交運單 上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。 第十五條 成品交運單的更正 成品交運單 因交運內容更改 或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理 : (一 )內銷交運單 的更正 : l 2 3 □ 退貨品管理 第十九條本項退回的運費應由客戶負擔。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的 次級品。 (三 )會計科將 成品盤點表 的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具 盤點異常報告單 ，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。 (六 )物料管理科人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。 3 7計劃生產(chǎn) (1)正常品繳庫期間超過 6 個月末銷售或未售完。 3 滯料庫存月報表 (附表 13報廢簽呈的辦理。滯料處理結果報告資料的編印及報告 (原則上分上、下半年二次 )。 2 滯料處理作業(yè)程序 : 第五條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理 (一 )各公司物料管理科每月五日前，應依料庫類別的原物料中最近六個月無異動 (異動的依據(jù)以配料單及領用單為準 )，或異動數(shù)量末超過庫存量 30%的材料，列出 6 個月 無異動滯料明細表丫附表13留用部分的督促。 34)的 (二 )滯料處理專人 1 (9)銷貨退回經(jīng)重整列為次級品。 (3)與丘常品同規(guī)格因質量或其他特殊因素末能出庫。 8 4 附件 15 滯料與滯成品管理制度 □ 總 則 第一條 目的 為有效推動本 公司滯存材料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。 第二十七條 消防設備 倉庫內一律嚴禁煙火，物料管理科應于倉庫明顯處懸掛 嚴禁煙火 標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。 (11)其他。 (二 )滯成品的發(fā)生原因及代號 : 1 第二十條 退貨品的驗收 (一 )退貨品運回工廠后，倉運科應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于 成品退貨單 上，并經(jīng)點收人 員、質量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)迭收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 (二 )追責 :物料管理科于每月 10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。 3作廢的 成品交運單 第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋 作廢 章，存于原發(fā)票本。 (二 )成品交運時，物料管理科應依 外銷訂貨通知單 開立 成品交運單 一 式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 (三 )如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨。 (三 )物料管理科接獲 訂制 (貨 )通知單 能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。 z (三 )物料管理科依庫位配置情況繪制 庫位標示圖 懸掛于倉庫明顯處。 第五條 庫位標示 (一 )庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示 : 1 (二 )庫位配置原則應依下列規(guī)定 : 1 3 z 2 記入帳卡 3 5 將物料入庫，并記錄于帳卡 3 3 驗收單上注明采購與廠商協(xié)調結果 2 4 領回 使用說明 : 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗收單 5 聯(lián) 訂購單 帳卡 1 張 物料入廠檢驗表 1 張 進料檢驗規(guī)格表 1 張 ，進料作業(yè)流程 供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票 1 3 開物料退貨通知單一式四聯(lián) 4 1 送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 2點收 (1)送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收 驗收單 :第四聯(lián)廠商存底移送質管 (3)銷訂單檔，編號登人進貨日報表 3入庫 5檢驗 3 附件 11 收料作業(yè)管理辦法 □ 進料作業(yè)流程 使用說明 : 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗收單 5 聯(lián) 訂單 帳卡 1 張 物料人廠檢驗表 l 張 迸料檢驗規(guī)格表 I 張 1允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。屬限額供料的材料應符合限額供料制度 。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到 十 不 要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。物資堆放的原則是 :在堆垛合理 安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便