【正文】 理領(lǐng)料手續(xù)。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說(shuō)明 : (一 )各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng) 的倉(cāng)儲(chǔ)條件。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想， 做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。 各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。 3 和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單 式有一個(gè)完整的管理制度。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉(cāng)庫(kù)只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是 9字表示。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通 知 : (一 )工程材料計(jì)劃 1 材料預(yù)算暨存量基準(zhǔn)明細(xì)表 □ 定期 ＮＯ。 第二條 預(yù)備材料 :由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別 (產(chǎn)品表 )定期編制 材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明 細(xì)表 擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過(guò)去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫(kù)存情況，擬訂次月用料預(yù)算。 □ 用科差異分析 第七條 材料預(yù)算用量與實(shí)際用量差異超過(guò)管理基準(zhǔn)時(shí)，依下列規(guī)定 辦理 : (一 )常備材料 :物料管理單位應(yīng)于每月 10 日前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較 (內(nèi)購(gòu)材料用 )或前三個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較 (外購(gòu)材料用 )其差異率在管理基準(zhǔn) (各公司自訂 )以上者，需填制 材料使用量差異分析月報(bào)表送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對(duì)策。 (五 )計(jì)劃外材料的申請(qǐng)，可按材料計(jì)劃外采購(gòu)辦法處理。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材 料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部 門負(fù)責(zé)。分公司設(shè)立的材料小倉(cāng)庫(kù)，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過(guò)量 地存 放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后，倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)放。凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉(cāng)申請(qǐng)取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行 。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。認(rèn)真做好一年一度抵倉(cāng)庫(kù)物資的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、卡、物三相符。 填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程車稱，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核 章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。 (二 )設(shè)定數(shù)量 :外購(gòu)材料的歐美地區(qū)每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量，亞洲地區(qū)為二個(gè)月用量，內(nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu)藥天用量。 1 (二 )物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測(cè)定為主，以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來(lái)制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實(shí)際情況 制定供應(yīng)定額。 ２大宗的輔料和能源。內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué) 分工，形成物資分口管理的保證體系 。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。保管員不得采取 發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣 的違紀(jì)做法。倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。 17記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收卜月報(bào)及時(shí)。 ２ 4 3 銷訂單檔，編號(hào)登人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 2 3 貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單 :第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購(gòu) 4記錄 (1)抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表 :質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單 :第一聯(lián)質(zhì)管送生管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購(gòu) (4)采購(gòu)銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單 5．人庫(kù) (1)半成品入庫(kù) (2)核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì) 使用說(shuō)明 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗(yàn)收單 5 聯(lián) 訂購(gòu)單 帳卡 I 張 物料人廠檢驗(yàn)表 1 張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張 物料退貨通知單 4 聯(lián) 1 1 廠商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián) 2記錄 4， 1 抽驗(yàn)結(jié)果記于物料人廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表 :質(zhì)管自存 4 2 廠商點(diǎn)收 5 1 經(jīng)理審核 ，若經(jīng)理不在則開(kāi)會(huì)決定 2 3 人電腦庫(kù)存帳 3備料 2 3 物控將領(lǐng)料單匯總送會(huì)計(jì) 附件 13 材料調(diào)撥管理辦法 □ 材料的借入、借出與外協(xié) (一 )材料的借入與歸還 1 2 第二條 范圍 有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作 業(yè)包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，標(biāo)明于 庫(kù)位配置圖 上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。倉(cāng)庫(kù)類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 □ 發(fā)貨管理 第九條 交運(yùn)期限控制 (一 )凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥 成品交運(yùn)單 ，并于一日內(nèi)交運(yùn) : 1 2 第十一條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制 (一 )物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。 (二 )成品裝載后，承運(yùn)人于 成品交運(yùn)單 上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。 第十五條 成品交運(yùn)單的更正 成品交運(yùn)單 因交運(yùn)內(nèi)容更改 或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理 : (一 )內(nèi)銷交運(yùn)單 的更正 : l 2 3 □ 退貨品管理 第十九條本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的 次級(jí)品。 (三 )會(huì)計(jì)科將 成品盤(pán)點(diǎn)表 的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)若有差異，即填具 盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告單 ，并計(jì)算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。 (六 )物料管理科人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源是否開(kāi)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。 3 7計(jì)劃生產(chǎn) (1)正常品繳庫(kù)期間超過(guò) 6 個(gè)月末銷售或未售完。 3 滯料庫(kù)存月報(bào)表 (附表 13報(bào)廢簽呈的辦理。滯料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告 (原則上分上、下半年二次 )。 2 滯料處理作業(yè)程序 : 第五條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理 (一 )各公司物料管理科每月五日前，應(yīng)依料庫(kù)類別的原物料中最近六個(gè)月無(wú)異動(dòng) (異動(dòng)的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn) )，或異動(dòng)數(shù)量末超過(guò)庫(kù)存量 30%的材料，列出 6 個(gè)月 無(wú)異動(dòng)滯料明細(xì)表丫附表13留用部分的督促。 34)的 (二 )滯料處理專人 1 (9)銷貨退回經(jīng)重整列為次級(jí)品。 (3)與丘常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素末能出庫(kù)。 8 4 附件 15 滯料與滯成品管理制度 □ 總 則 第一條 目的 為有效推動(dòng)本 公司滯存材料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。 第二十七條 消防設(shè)備 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛 嚴(yán)禁煙火 標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。 (11)其他。 (二 )滯成品的發(fā)生原因及代號(hào) : 1 第二十條 退貨品的驗(yàn)收 (一 )退貨品運(yùn)回工廠后，倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于 成品退貨單 上，并經(jīng)點(diǎn)收人 員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，第二聯(lián)迭收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書(shū)。 (二 )追責(zé) :物料管理科于每月 10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。 3作廢的 成品交運(yùn)單 第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋 作廢 章，存于原發(fā)票本。 (二 )成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依 外銷訂貨通知單 開(kāi)立 成品交運(yùn)單 一 式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。 (三 )如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。 (三 )物料管理科接獲 訂制 (貨 )通知單 能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。 z (三 )物料管理科依庫(kù)位配置情況繪制 庫(kù)位標(biāo)示圖 懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。 第五條 庫(kù)位標(biāo)示 (一 )庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示 : 1 (二 )庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定 : 1 3 z 2 記入帳卡 3 5 將物料入庫(kù)，并記錄于帳卡 3 3 驗(yàn)收單上注明采購(gòu)與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果 2 4 領(lǐng)回 使用說(shuō)明 : 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗(yàn)收單 5 聯(lián) 訂購(gòu)單 帳卡 1 張 物料入廠檢驗(yàn)表 1 張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張 ，進(jìn)料作業(yè)流程 供應(yīng)商交貨，填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)、發(fā)票 1 3 開(kāi)物料退貨通知單一式四聯(lián) 4 1 送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收 2點(diǎn)收 (1)送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單 :第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 (3)銷訂單檔，編號(hào)登人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 3入庫(kù) 5檢驗(yàn) 3 附件 11 收料作業(yè)管理辦法 □ 進(jìn)料作業(yè)流程 使用說(shuō)明 : 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗(yàn)收單 5 聯(lián) 訂單 帳卡 1 張 物料人廠檢驗(yàn)表 l 張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表 I 張 1允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度 。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到 十 不 要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。物資堆放的原則是 :在堆垛合理 安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便