【正文】 治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神，結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例，使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的重要性和緊迫性；制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo)，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。繼續(xù)清理暫收、暫付和各種借款，該核銷的按規(guī)定核銷，該沖賬的及時(shí)沖賬，理清往來關(guān)系，理清債權(quán)債務(wù)，賬務(wù)處理堅(jiān)持做到日清月結(jié)，持之以恒，從制度入手，保證經(jīng)管的賬務(wù)和資金不出任何問題。通過本次自查，我們進(jìn)一步落實(shí)了工作責(zé)任，并細(xì)化了分工和崗位職責(zé)，嚴(yán)格制度和紀(jì)律約束。六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。我鎮(zhèn)建立健全財(cái)政專戶、大平臺(tái)系統(tǒng)操作以及相關(guān)資金管理制度，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專戶管理的長(zhǎng)效機(jī)制。第一篇：XX鎮(zhèn)財(cái)政專戶工作自查報(bào)告XX鎮(zhèn)財(cái)政專戶工作自查報(bào)告根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦〔2011〕X號(hào)）和全市X月X日召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會(huì)議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶管理情況，區(qū)財(cái)政局高度重視,成立清理整頓財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案。在支付環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照規(guī)范的資金支付流程，科學(xué)合理設(shè)置崗位，建立起環(huán)環(huán)相扣、無縫連接、相互制約的財(cái)政資金支付“流水線”。為保障財(cái)政資金安全的重要，我鎮(zhèn)嚴(yán)把選人用人關(guān)，按照合理的崗位設(shè)置，配備足夠人員。建立了崗位責(zé)任制，建立健全內(nèi)部制衡糾錯(cuò)機(jī)制，明確人員的責(zé)任分工，做到了工作人員各司其職，切實(shí)履行好各自的職責(zé)，所負(fù)責(zé)的工作件件有著落，事事有落實(shí)，基本杜絕了失誤，確保里管理的各項(xiàng)資金不出現(xiàn)任何差錯(cuò)。五、扎實(shí)推進(jìn)，鞏固成效。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將2010年底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。（3）是抓好專戶資金規(guī)范環(huán)節(jié)。二、慎重選擇開戶銀行。定期檢查各財(cái)政專戶管理情況。本辦法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱銀行），是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。其他性質(zhì)相同或相似的資金原則上應(yīng)在1個(gè)財(cái)政專戶中分賬核算。對(duì)不同意開立財(cái)政專戶的，應(yīng)及時(shí)通知省級(jí)財(cái)政部門。第十五條 財(cái)政部門應(yīng)采取招投標(biāo)方式選擇財(cái)政專戶開戶銀行。經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)主要反映開戶銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運(yùn)營(yíng)能力、內(nèi)部控制水平等方面。第二十條 財(cái)政部門應(yīng)建立財(cái)政專戶開戶銀行業(yè)務(wù)綜合考評(píng)機(jī)制，定期對(duì)開戶銀行進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于評(píng)分結(jié)果不合格，或出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控制度不健全、管理不善的開戶銀行，應(yīng)及時(shí)更換。第二十五條 除應(yīng)及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶的非稅收入資金以及國(guó)家另有規(guī)定外，財(cái)政專戶資金可在確保資金安全前提下開展保值增值管理。對(duì)于按規(guī)定不上繳國(guó)庫(kù)單一賬戶的保值增值管理收益，財(cái)政部門應(yīng)準(zhǔn)確區(qū)分收益的資金性質(zhì)，不得改變收益的專門用途。第三十七條 財(cái)政部門國(guó)庫(kù)管理機(jī)構(gòu)在財(cái)政專戶管理中的主要職責(zé)是：（一）財(cái)政專戶的開立、變更與撤銷管理；（二）財(cái)政專戶開戶銀行的選擇與管理；（三）財(cái)政專戶資金管理；（四）財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算管理；（五）財(cái)政專戶印鑒、票據(jù)、會(huì)計(jì)檔案管理。第三十九條 財(cái)政部門監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)在財(cái)政專戶管理中的主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督檢查財(cái)政專戶開立、變更、撤銷管理規(guī)定的執(zhí)行情況；（二）監(jiān)督檢查財(cái)政專戶開戶銀行選擇與考評(píng)情況；（三）監(jiān)督檢查財(cái)政專戶資金使用情況；（四）監(jiān)督檢查財(cái)政專戶內(nèi)待繳國(guó)庫(kù)單一賬戶非稅收入資金上繳情況；（五）依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)問題提出處理意見。第三十一條 財(cái)政部門應(yīng)將財(cái)政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)資金收付各環(huán)節(jié)之間的有效制衡。其他財(cái)政專戶資金采取定期存款、協(xié)定存款、通知存款實(shí)現(xiàn)保值增值。第二十二條 財(cái)政專戶中用于支出（或退付）的資金，原則上應(yīng)按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度和規(guī)定程序支付，具備條件的地區(qū)可比照國(guó)庫(kù)集中支付制度支付。（二）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)主要明確各項(xiàng)評(píng)分指標(biāo)的權(quán)重和計(jì)分公式。本條第（二）款規(guī)定的資金量標(biāo)準(zhǔn)由省級(jí)財(cái)政部門結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況統(tǒng)一確定。第十條 地方財(cái)政部門收到《財(cái)政專戶開立核準(zhǔn)書》后，應(yīng)按照本辦法第三章的有關(guān)規(guī)定選擇開戶銀行，并按規(guī)定辦理開戶手續(xù)。省級(jí)財(cái)政部門需向財(cái)政部報(bào)送開立財(cái)政專戶申請(qǐng)報(bào)告，填寫財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定的《財(cái)政專戶開立申請(qǐng)表