【正文】 司和**經(jīng)營(yíng)部要完成指標(biāo)已經(jīng)不可能。按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算治理，費(fèi)用預(yù)算工作。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)治理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端?？己酥攸c(diǎn)：預(yù)算的科學(xué)性、合理性。2．進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用?？己酥攸c(diǎn)：財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的完成程度?？己酥攸c(diǎn)：?jiǎn)T工績(jī)效考核結(jié)果。三、管理責(zé)任：對(duì)報(bào)出的39?？己说闹攸c(diǎn)工作：強(qiáng)化企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心，資金管理以?xún)?nèi)部財(cái)務(wù)控制為中心的管理意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施，為院經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》和《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》辦事，科學(xué)決策、合理準(zhǔn)確、及時(shí)地處理基本建設(shè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。融資3000萬(wàn)元。負(fù)責(zé)公司的成本核算、設(shè)備折舊、費(fèi)用攤提、原材料報(bào)損工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。做好本部門(mén)信息上報(bào)及與公司其他部門(mén)的相互配合工作。針對(duì)以上工作目標(biāo)，我部門(mén)同時(shí)制定了2012年工作計(jì)劃如下：在一、二月份完成制定單據(jù)（報(bào)銷(xiāo)單、結(jié)算單、借款單）書(shū)寫(xiě)、粘貼的規(guī)范與樣本，制定單據(jù)、賬簿、報(bào)表保管方案及制度。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)相關(guān)工作人員，合理納稅，按稅務(wù)規(guī)定時(shí)間完成申報(bào)工作。安排財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)賬務(wù)處理能力，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)家和興泰路橋梁部長(zhǎng)每季度前來(lái)指導(dǎo)工作一次。公司主管會(huì)計(jì)由張俊擔(dān)任，礦山工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)由張曉霞擔(dān)任，公司及市政路橋項(xiàng)目會(huì)計(jì)由白永毅擔(dān)任，公司出納由李曉麗擔(dān)任，各項(xiàng)目部出納由財(cái)務(wù)審計(jì)部與各項(xiàng)目部協(xié)商后確定。三、獎(jiǎng)罰辦法：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及崗位管理要求的績(jī)效考核指標(biāo)，結(jié)合同期部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況綜合評(píng)定，每季考核兌現(xiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況的詳細(xì)考核，并做出季度、兌現(xiàn)數(shù)額。做好全企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析、成本核算及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)品及工程成本控制。手續(xù)是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)正確的使用會(huì)計(jì)科目、設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息完整、真實(shí)、準(zhǔn)確?；楦黜?xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算，審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支，保證經(jīng)審核后的憑證、報(bào)表、賬簿的真實(shí)性與合法性。實(shí)行控制、管理和監(jiān)督相結(jié)合的方針，嚴(yán)控費(fèi)用，杜絕不合理支出。對(duì)公司因財(cái)務(wù)管理混亂、財(cái)務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司籌資、投資建議權(quán)。一、主要職責(zé)：、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2．依據(jù)企業(yè)對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道。職責(zé)六：財(cái)務(wù)分析1．定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)決策提供依據(jù)。2．定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。第三篇：財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)5篇財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)1職責(zé)一：規(guī)章制度管理1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法。七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類(lèi)購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)****多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持***多萬(wàn)元。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和小結(jié)。其中**公司超收***萬(wàn)元，**公司超收***萬(wàn)元，**公司少收***萬(wàn)元。上半年完成利潤(rùn)****萬(wàn)元，完成**%。上半年期末貨幣資金僅僅****萬(wàn)元，總部約為***萬(wàn)元，離指標(biāo)差距很大。然而，僅以財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效是不全面的，難以體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展的需要。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)率及其銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)比例的趨勢(shì)分析，判斷企業(yè)目前的業(yè)務(wù)(產(chǎn)品或產(chǎn)品組合)對(duì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要程度及獲利前景，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的產(chǎn)品線進(jìn)行分析，幫助企業(yè)確定企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移方向。隨著人類(lèi)社會(huì)進(jìn)入新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)必須重視各方利益。它對(duì)企業(yè)的作用在于用動(dòng)態(tài)地整合資源的優(yōu)勢(shì)，提供與企業(yè)環(huán)境變化相適應(yīng)的能力。核心競(jìng)爭(zhēng)力理論擴(kuò)展了財(cái)務(wù)部門(mén)的管理范圍，企業(yè)超額利潤(rùn)來(lái)源于其核心能力和核心資源，而與企業(yè)所在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)并不具有緊密相關(guān)性。這需要通過(guò)核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育來(lái)形成與別的企業(yè)不同的持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造系統(tǒng)。企業(yè)實(shí)踐表明，適時(shí)地制定和實(shí)施基于企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)