【正文】 效節(jié)能柵日光燈，防止直接眩光，對顏色有較高要求的教室宜采用高顯色光源。 ④建筑物防雷接地 35 根據(jù)自然條件、當(dāng)?shù)乩纂娙諗?shù)、建筑物的高度和重要程度，小區(qū)內(nèi)所有建筑物均屬二、三類防雷建筑物。 ⑥ 設(shè)備選型 變壓器選用 S9系列節(jié)能變壓器，高壓開關(guān)柜選用 JYN2手車式開關(guān)柜，每個高壓柜上均 配有微機型繼電保護裝置，低壓開關(guān)柜采用 GGD 固定式開關(guān)柜，變壓器與低壓柜的聯(lián)接采用封閉式母線槽。 在校語音室設(shè)置 多媒體語言學(xué)習(xí)教學(xué)系統(tǒng)。保溫材料采用 50mm厚的超細玻璃棉管殼。 38 第五章 環(huán)境保護與節(jié)能 一、環(huán)境保護 設(shè)計依據(jù) ⑴《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ⑵《中華人民共和國水污染防治法》 ⑶《固體廢物污染環(huán)境防治法》 ⑷《環(huán)境噪聲污染防治法》 ⑸《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 ⑹《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 ⑺《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 設(shè)計原則 最大限度利用資源，加強污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)過程中，在不增加投資的前提下，盡可能選用新型建筑材料，如空心磚、粉煤灰砌塊及輕質(zhì)保溫隔板等，以降低能耗；使用氣密性、保溫性較好的塑鋼窗； ⑶選用節(jié)能型變配電設(shè)備。 41 第六章 項目實施進度計劃與工程管理 一、實施進度計劃 該項目工程建設(shè)期計劃為 18個月。 實行項目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負總責(zé)。工程竣工后建設(shè)單位必須及時組織工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。 按國家稅務(wù)局國稅發(fā) [1999]158 號文件精神，該項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫緩征收。 學(xué)校收入 該項目建成后，設(shè)教學(xué)班 100個，每班 60人，年均招生 20xx人。 經(jīng)營收入 4000 經(jīng)營收入 3000 盈利區(qū) 20xx 總成本費用 固定成本 1000 48 0 虧損區(qū) 學(xué)生人數(shù) % 100% 盈虧平衡圖 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)，發(fā)生變化的主要因素有學(xué)校收入和經(jīng)營成本。 收 入 估 算 表 表 81 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng) 營 期 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 學(xué)費收入 (萬元 ) 889 1050 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1 學(xué)費（元 /人） 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2 學(xué)生數(shù)（人） 4400 5200 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 二 培養(yǎng)費 (萬元 ) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1 價格（元 /人） 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 2 學(xué)生數(shù)（人） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 三 收入合計 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 損 益 表 表 82 單位 :萬元 序號 項目 經(jīng) 營 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 經(jīng)營收入 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2 總成本費用 1862 1898 1934 1910 1886 1862 1838 1814 1790 1790 1790 1790 1790 3 利潤總額 627 752 878 902 926 950 974 998 1022 1022 1022 1022 1022 4 盈余公積金 63 75 88 90 93 95 97 100 102 102 102 102 102 5 公益金 31 38 44 45 46 48 49 50 51 51 51 51 51 6 未分配利潤 533 639 746 767 787 808 828 848 869 869 869 869 869 7 累計未分配利潤 533 1173 1919 2686 3473 4281 5109 5957 6826 7694 8563 9432 10301 貸款還本付息表 表 8— 3 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 建設(shè)期 使用期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 借款償還 1 年初本息余額 1500 3000 2625 2250 1875 1500 1125 750 375 2 本年借款 3000 1500 1500 3 本年應(yīng)計利息 1055 48 144 192 168 144 120 96 72 48 24 4 本年還本付息 4055 48 144 567 543 519 495 471 447 423 399 其中：還本 3000 0 0 375 375 375 375 375 375 375 375 付息 1055 48 144 192 168 144 120 96 72 48 24 5 年末本息余額 1500 3000 2625 2250 1875 1500 1125 750 375 0 二 還本付息資金來源 6511 819 920 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1 利潤總額 5648 627 752 878 902 926 950 974 998 2 財務(wù)費用 863 192 168 144 120 96 72 48 24 三 評價指標(biāo) 1 利息備付率 2 償債備付率 資金來源與運用表 表： 8— 4 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 資金來源 3500 2500 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 1 經(jīng)營收入 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2 長期借款 1500 1500 3 自有資金 20xx 1000 二 資金運用 3500 2500 2237 2273 2309 2285 2261 2237 2213 2189 1790 1790 1790 1790 1790 1 建設(shè)投資 3500 2500 2 長期借款還 本付息 567 543 519 495 471 447 423 399 3 經(jīng)營成本 1670 1730 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 三 盈余資金 0 0 252 377 503 527 551 575 599 623 1022 1022 1022 1022 1022 四 累計盈余資 金 0 0 252 630 1133 1660 2211 2786 3385 4008 5030 6052 7074 8096 9118 現(xiàn) 金 流 量 表 表 85 單位 :萬元 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 現(xiàn)金流入 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 1 經(jīng)營收入 2489 2650 2。 計算結(jié)果表明，學(xué)校收入變化對財務(wù)效益最為敏感，其次是經(jīng)營成本。 詳見表 81 收入估算表 學(xué)校成本費用 成本費用主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等，人員經(jīng)費 860 萬元，公用經(jīng)費 650 萬元，其他費用 280 萬元，正常年成本費用支出為1790萬元。 貸款利率按 %計列。 四 、項目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家發(fā)展計劃委員 會第 9 號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目立項批復(fù)后，對該項目土建、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計、施工單位及主要設(shè)備依法進行公開招標(biāo)。 實行項目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單 位立即組織施工圖設(shè)計，建設(shè)單位落實各項目的建設(shè)條件，特別是工程建設(shè)資金的落實，保證工程進度。 三、節(jié)水 項目用水主要是生活用水、消防用水和綠化 用水。項目中產(chǎn)生的生活垃圾要求定時、定點堆放，由專人統(tǒng)一收集、運輸，送至垃圾站集中處理。微機室、語音教室、校接待室、校長室應(yīng)考慮設(shè)計通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)。某一中改擴建部分采取集中供暖方式取暖， 熱源取自某一中原供暖設(shè)施，采暖熱負荷指標(biāo)按 75w/m2計，采暖熱負荷為 2550kw。 ⑦弱電設(shè)計 A、電話 /電腦局域網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng) 采用綜合布線系統(tǒng)，在校園內(nèi)組成局域校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，進戶電纜（光纜）對數(shù)由電話局設(shè)計。 接地系統(tǒng)采用 TNCS接地系統(tǒng)，綜合接地電阻不大于 10Ω。體育場內(nèi)活動場所燈具應(yīng)設(shè)置護網(wǎng)或護罩。 ⑶負荷計算 該項目 用電負荷按 25W/m2計， 新增耗電量約為 31萬 KWH。 在各建構(gòu)筑物每層內(nèi)，均設(shè)置消火栓，并保證有兩支水槍的充實水柱同時達到樓層內(nèi)任何部位。 ⑶ 供水工程 學(xué)校用水由某縣自來水公司統(tǒng)一供給，已接入校內(nèi)，只需鋪設(shè)擴建部分的管道即可。宿舍內(nèi)應(yīng)設(shè)貯藏間，每室居住人數(shù)不宜多于 78 個，生均使用面積不小于 平方米，并應(yīng)設(shè)有晾曬衣設(shè)施，宿舍一層出入口及門窗，應(yīng)設(shè)置安全防護措施。該項目應(yīng)設(shè)室外籃球、排球類場地 7 個，籃球、排球場地應(yīng)與 400米標(biāo)準(zhǔn)環(huán)形跑道等集中設(shè)置，四周用鐵網(wǎng)封閉，400 米標(biāo)準(zhǔn)跑道 地面為塑膠，球場為水泥地面。 ⑦書法教室 書法教室生物使用面積不應(yīng)小于 平方米 ,每室使用面積不小于 75平方米 .室內(nèi)書法桌全部采取單桌排列 ,排距不小于 950毫無 ,縱向走道寬度不應(yīng)小于 550 毫米。室內(nèi)地面可做成階梯形，階梯地面的視線升高值為 120mm，前后排座位應(yīng)錯位布置，第一排