【正文】 、 材料采購員崗位職責及工作流程??????????? 35 十三、 項目部自檢報驗資料???????????????? 37 十四、 項目部向甲方報驗資料??????????????? 41 十五、 分包工程合同??????????????????? 43 十六、 裝飾工程勞務分包合同??????????????? 47 公司管理辦法 為了公司發(fā)展的需要，結合公司現(xiàn)有的管理（職能）辦法，擬制定本辦法。到該項目工程完工交付驗收后結束，由財務部門進行核算、分析、總結，提出財務分析報告。 項目部勞務工費發(fā)放辦法：勞務工工資的發(fā)放嚴格按照施工任務書的施工內(nèi)容及單位計價，每月由承包人和施工員申報已完工程量，經(jīng)預算員審查后，項目經(jīng)理審批簽字，報公司財務部門審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按所簽訂勞務合同具體規(guī)定進行發(fā)放，每月一次。工程交驗后，結算工程賬務。 住宿標準：住宿費實行實報實銷的辦法，其標準為當?shù)亟?jīng)濟型商務酒店的標準間價格，進行報銷，出具正式住宿發(fā)票。 項目部沒有按規(guī)定完成任務，并造成嚴重的損失浪費，使項目沒有達到預期目標者，項目部不予提取獎勵基金。 工資的發(fā)放 員工工資的發(fā)放執(zhí)行每月發(fā)放一次基礎工資，發(fā)放時間在每月的25 日。由本人填寫請假條，交由主管領導批準，方可執(zhí)行。 對于國家規(guī)定的法定假日，公司按法定假日執(zhí)行。其中會計機構負責人還必須具備會計師以上專業(yè)技術職稱，從事財務會計專業(yè)工作 5 年 以上。 自制原始憑證指：工資表、借款單、報銷單等。 第十條、會計檔案保管 凡是公司和項目的會計憑證、會計帳簿和有關備查帳簿、會計報表及其他有保存價值的資料，均應編制目錄歸檔。 第三章 流動資產(chǎn)管理制度 第十二條、流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項等。 現(xiàn)金 的盤點 ● 出納人員應逐日將現(xiàn)金帳面余額與實際庫存進行核對，確?，F(xiàn)金帳實相符。 開設銀行賬戶時申請部門應填報開戶原因，公司禁止濫開無實際用途的銀行賬戶，原則上每一分支機構在同一地區(qū)只能開立一個外部銀行賬戶。 公司銀行預留印鑒的管理 銀行預留財務專用章由公司各級財務機構的出納員負責保管使用。 開具支票時應根據(jù)對方發(fā)票正確填寫收款單位名稱，不得開具空頭支票。 銀行對賬 出納員負責每天將手工銀行日記賬與會計電算化軟件賬戶內(nèi)的銀行存款余額進行核對，并隨時與銀行核對，確保銀行存款不出現(xiàn) “ 透支 ” 。 出納人員應定期或不定期地輪崗。 第十八條、原材料及低值易耗品管理規(guī)定 施工過程中使用的原材料，包括主要材料、其他材料、機械配件，周轉材料等。 第十九條、 其他流動資產(chǎn)按國家有關管理制度規(guī)定管理。提前報廢的固定資產(chǎn)，其凈損失計入企業(yè)營業(yè)外支出，沖減利潤，不得補提折舊。 24． 4 公司必須據(jù)實計列業(yè)務成本和費用。 其他允許列支的項目。 第二十六條、財務部于收到工程款支付審批表并確認其填寫資料準確、有效及完整后，依據(jù)分包合同對每項擬支付的款項做如下審核無誤方可放款： 對審批表中的數(shù)字進行復核 ,并將上期支付累計數(shù)加本期審批表發(fā)生數(shù)與有關結算資料進行對照核實 ,以確保本期申報支付數(shù)正確無誤 。 第三十二條、財務報告分月度、季度、中期、年度報告。 第三十四條、會計報表附注主要包括以下內(nèi)容： 不符合基本會計假設的說明； 會計政策的說明，包括資產(chǎn)計價政策、收入確認、折舊和攤銷、壞帳損失的計提和處理； 會計政策和會計估計變更的說明； 或有和承諾事項的說明； 資產(chǎn)負債表日后事項的說明； 資產(chǎn)負債表上應收、應付、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、借款、應交稅金等重要事項的說明； 盈虧情 況和資金周轉情況說明； 其他重大事項說明。 項目工程經(jīng)濟責任書 根據(jù)公司現(xiàn)行管理制度，對施工項目采取單獨核算的管理辦法，充分發(fā)揮項目部的管理職能，調(diào)動項目部 的工作積極性和責任心。此項工程的目標利潤指標確定為 。對于人為造成的浪費，要加倍賠償。 此責任書經(jīng)雙方簽字后生效，工程結束、作出評價兌現(xiàn)后終止。 調(diào)配管理人員工作，協(xié)調(diào)各工種之間的關系。 做好施工組織計劃、材料、機具組織管理計劃，工程進度計劃。 協(xié)助項目經(jīng)理提出改進工程質量及安全工作。 堅持安全第一的原則，若生產(chǎn)和安全發(fā)生矛盾時，應服從安全，不違章指揮，并監(jiān)督工人按章作業(yè)。 保質保量完成本職工作 完成交辦的工程投標預算報價編制和匯總工作 完成交辦的竣工項目工程的內(nèi)部和外部的結算工作。 負責項目部資料整理編制。 要服從領導，嚴守紀律，堅守崗位，嚴防偷盜。 認真辦理入庫、出庫、臺帳登記手續(xù)。并對采購中的材料質 量負責和對材料供應的及時性負責。 對所掌管的公司秘密負責。 六、 驗收方法及標準： 以乙方向甲方提供的樣板為生產(chǎn)標準并以此為驗收依據(jù)，并應符合相關企業(yè)、行業(yè)或國家的有關標準，乙方同時提供原廠 產(chǎn)品質保書，合格證，檢測報告及相關證明；施工要符合相關行業(yè)標準。 ④工程完成總工程量的 ，甲方付乙方工程款 元。 十三、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。燈具開孔定位由木工進行施工，電工和木工共同確認。乙方必須接受甲方的監(jiān)督。若須趕工期乙方必須按項目部的要求安排加人加班，確保工程如期完成。 （ 2）乙方應自行負責本工隊工人在此工程施工期間的人身安全及由于乙方造成的第三方人身安全，發(fā)生的上述安全事故乙方自行處理且承擔一切費用。 二、制約： 工程完工后甲方應及時組織竣工驗收，逾期十五天不予驗收，則視為驗收通過。 四、 凡進入施工現(xiàn)場人員必須戴安全帽，著統(tǒng)一工作制服和工卡。 十二、嚴格電梯操作規(guī)程嚴禁在工地私拉亂接電線，保證工地用電安全，離場后要關水關電、防火防盜，工具自行保管。 十四、未用完的各種裝飾材料，下班后必須將其堆放到指定位置，保證施工現(xiàn)場整潔；做到“落手清”即：工具清、材料清、垃圾清。 六、 嚴禁在施工區(qū)內(nèi)及未交付使用的衛(wèi)生間內(nèi)大小便；違者罰款 200 元，在分包人的費用中扣除。 乙方若無故罷工，由乙方承擔一切經(jīng)濟責任及其后果。 （ 4）乙方按照甲方的施工進度安排和工期要求，對常用材料應按使用具體部位提前十五天報送工程所需材料用量計劃，異地采購和加工材料配件按使用具體部位應提前四十五天報送用量計劃，否則因此造成的工期延期由乙方負責。 第九條 雙方的責任與制約： 一、 責任： 甲方應負責完成下列工作： （ 1） 在開工前完成“三通一平”，免費提供施工用電用水。乙方應在規(guī)定時間內(nèi)采取有效措施糾正或返工。乙方承接裝飾工程后，不準以任何形式分包轉包；甲方如發(fā)現(xiàn)乙方轉包或分包施工，有權終止合同，并由乙方承擔因此出現(xiàn)的質量、進度 等全部法律及經(jīng)濟責任。 十四、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，可上訴 仲裁委員會。 ⑥剩余工程款待裝飾工程全部交付驗收后， 全部付清， 留質保金，質保期 ，期滿后無息一次付清。 工程質量 驗收標準：按照甲方認可的設計施工圖、工程承包范 圍 及 項 目 內(nèi) 容 和 建 設 部 頒 發(fā) 的 施 工 驗 收 規(guī) 范《 GB50210— 2001》為驗收依據(jù)，合格率達到 100%，并確定實際工程量。 施 工 任 務 書 編號： 工程名稱 工程地點 開竣工時間 計劃工程量 確認完成 工程量 施工班組 班組長 確認簽字 用料計劃 施工要求 工程驗收簽字 預算員 質檢員 審核 項目經(jīng)理： 技術員： 施工員： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 A4 報驗申請表 工程名稱： 編號： 致： 我單位已完成了 的工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表請予以審查和驗收。 協(xié)助各施工項目的材料盤存和清點工作，做到各工地的庫存材料心中有數(shù)。 1現(xiàn)場垃圾清運核量登記。 庫內(nèi)不準吸煙、用火，針對易燃易爆物品，嚴格分離保管。 參與施工進度計劃的編制，施工組織設計和上報施工月度各類報表工作。 注意收集和保管好有關工程預（結）算信息和資料。 施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，違者重罰。 具體負責施工現(xiàn)場安全工作。 完成技術交底準備工作。 負責工程款的催要工作。此責任書只在內(nèi)部使用，不能對外泄漏。實際材料消耗超過定額消耗 ，項目部不得提取獎勵。輕傷事故控制在月 2%以下的安全目標。貢獻越大、獎勵越高的原則。 第三十六條、財務報告應依次編定頁數(shù)，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。 月度報告 包括資產(chǎn)負債表、利潤表。 第二十七條、任何分包單位（人）和合作經(jīng)營單位不得以項目經(jīng)理部名義對外簽訂勞務分包合同。 ? 違法經(jīng)營的罰款，被沒收財務的損失 ? 各項稅收滯納金罰款罰金 ? 自然災害或意外事故損失有賠償部分。 24． 5 施工企業(yè)工程成本包括直接成本和間接成本。 年折舊率＝ (1預計殘值率 )/預計使用年限 *100% 月折舊率＝年折舊率 /12 殘值率應當不低于原值的 5%；需要少留或者不留殘值的，須報經(jīng)當?shù)囟悇諜C關批準。為加強管理，固定資產(chǎn)應分為生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)經(jīng) 營固定資產(chǎn)，并根據(jù) 管理需要選擇適合本公司的分類方法，并對其進行明細核算。 原材料應建立嚴格的定期盤點制度，每當季末、年末組織有關人員及時進行材料庫存盤點，遵循永續(xù)盤存制，避免人為或其他原因造成的材料損失，保證企業(yè)資源創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟效益。 財務部主管對公司開支的 財務手續(xù)進行復核。 銀行賬戶資料的保管 銀行賬戶資料系指銀行賬戶開設申請表、撤消 申請表、銀行預留印鑒卡、銀行余額調(diào)節(jié)表等與公司銀行賬戶運做有關的所有資料。 公司收到支票，應在當天（最遲第二天）送交銀行進行轉帳；收到大額現(xiàn)金時，應在當日送存銀行。 公司本部 直營各內(nèi)部獨立核算分支機構的銀行賬戶的預留名章應為分支機構負責人，分支機構負責人的名章由各單位負責 人或委托會計主管負責保管使用。 從銀行領取開戶卡片及銀行開戶申請書。會計主管一旦發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金的長余或短少，應立即記錄，追查原因，并