公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度最終5篇(完整版)
【正文】 質(zhì)進(jìn)行歸類(lèi)，如：招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、燃油費(fèi)等；不同類(lèi)別的票據(jù)應(yīng)分開(kāi)填制‘報(bào)銷(xiāo)單’，并詳細(xì)填寫(xiě)‘報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容’。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢(qián)支付的事情發(fā)生。四、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)傳遞時(shí)效的要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)做賬的及時(shí)性，以及配比性，掌握好各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作，當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購(gòu)入的收據(jù)。1）、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容，此類(lèi)用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開(kāi)支’的原則，由辦公室統(tǒng)籌計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)。d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 到異地出差的人員，按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。辦公室應(yīng)根據(jù)車(chē)輛狀況編制車(chē)輛的保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃，報(bào)經(jīng)審批后執(zhí)行。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請(qǐng)。銷(xiāo)售部人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需在每個(gè)業(yè)務(wù)完成后需要集中報(bào)銷(xiāo)一次，方便業(yè)務(wù)提成計(jì)算。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫(xiě)，差旅費(fèi)用應(yīng)在對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)填寫(xiě)交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線(xiàn)”中注明準(zhǔn)確線(xiàn)路，且每段線(xiàn)路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。六、報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門(mén)管理人員所有審批權(quán)限，應(yīng)以行政部門(mén)制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn)；報(bào)銷(xiāo)時(shí)，所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字；各級(jí)管理人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；原則上，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報(bào)銷(xiāo)，如特殊原因需延期，應(yīng)經(jīng)報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。嚴(yán)禁使用訂書(shū)機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報(bào)銷(xiāo)流程每月月初，報(bào)銷(xiāo)人收集整理上月報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，差旅費(fèi)用填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，其他零星費(fèi)用填寫(xiě)《支付證明單》，并交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；部門(mén)負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊(cè)審批的額度對(duì)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》進(jìn)行審批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級(jí)審批。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提?？偨?jīng)理不在家的，會(huì)計(jì)人員需電話(huà)向總經(jīng)理請(qǐng)示。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)一星期，每天罰款20元，超過(guò)15天，不再報(bào)銷(xiāo)，并由辦事人員和其部門(mén)負(fù)責(zé)人寫(xiě)出書(shū)面原因，交財(cái)務(wù)部備案，作為年終考核的依據(jù)。第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。七、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷(xiāo)的從有關(guān)人員的工資中扣除。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí)，配合報(bào)銷(xiāo)時(shí)須與出差行程保持一致（粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車(chē)票后面）。第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門(mén)人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)）以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（主要包括行政管理費(fèi)用等）。4）如有個(gè)人借支需沖銷(xiāo)，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫(xiě)相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批；粘貼單的填寫(xiě)與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫(xiě)部門(mén)、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。每月24日前，財(cái)務(wù)部門(mén)處理各部門(mén)整理的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。五、報(bào)銷(xiāo)流程1)、報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)人在制定
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