【正文】 對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核一、審核二、審核三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。二類物資：，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗收、進(jìn)庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。同時保管好公司承兌 匯票收發(fā)薄等有關(guān)文字記錄，以備待查。共11頁，第8頁物資供應(yīng)公司采購管理文件 HGZY10002關(guān)于承兌匯票支出的管理規(guī)定為保證我廠承兌匯票支出的安全性，同時也為了進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ) 管理工作，理順工作秩序，營造一個安全穩(wěn)定、秩序良好的工作環(huán)境，避免因工作失誤給我廠造成經(jīng)濟損失，特做如下規(guī)定：公司支付給供應(yīng)商的承兌匯票，原則上應(yīng)由供應(yīng)商派人來拿，如因公司在外地不能來拿的，經(jīng)雙方同意，可以由辦公室用特快專遞 寄出。，由采購人員辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員簽字。，有數(shù)量和時間限制。物資供應(yīng)部門編制月份、臨時采購計劃，填寫物資采購價格審批表和審批明細(xì)表。試用結(jié)果由生產(chǎn)部匯總，報技術(shù)部。同時積極尋找新的供方。、質(zhì)檢等部門每年對定點廠家所供原材料、包裝材料使用情況進(jìn)行一次審核。參與對供方評價。第一篇：物資采購管理規(guī)定物資供應(yīng)公司采購管理文件 HGZY10001采購控制程序1．目的對物資采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求。、備品備件、檢修材料和生產(chǎn)輔助材料等物資計劃；負(fù)責(zé)備品備件和非標(biāo)設(shè)備的國內(nèi)采購；負(fù)責(zé)組織對機電產(chǎn)品、設(shè)備、備品備件的初步驗收。對需實地考察的供方，技術(shù)部組織物資供應(yīng)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門和具備內(nèi)審資格的人員對其進(jìn)行現(xiàn)場考察、綜合評價。（關(guān)鍵）供方的供貨質(zhì)量記錄和處理結(jié)果，作為評價供方資格的依據(jù)。，技術(shù)部組織有關(guān)單位對所推薦供方進(jìn)行評價，報主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，列入廠定點供貨廠家。采購計劃內(nèi)容除包括物資計劃所要求內(nèi)容（物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間）外，還包括物資供方、質(zhì)量要求、價格、運輸方式、到貨進(jìn)度等。若經(jīng)試用滿足使用要求，可按定點廠家管理程序，經(jīng)評審后納入定點廠家管理。不合格品應(yīng)做退換貨處理。采購員本人不能直接領(lǐng)取承兌匯票給供應(yīng)商。本規(guī)定自2010年01月份支出承兌匯票開始執(zhí)行。本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。第三章 物資申購計劃第七條 申購計劃攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進(jìn)行采購。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。進(jìn)倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購價格；違反最高限價物資采購的其它行為。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。 C類物資不構(gòu)成工程實體，且價值較低的輔助材料。負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購和進(jìn)入本項目施工現(xiàn)場的物資驗證、檢驗、標(biāo)識和貯存?！逗细裎镔Y供方名冊》，并報本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購人員。，需現(xiàn)場追加采購時，計劃員根據(jù)需要編制追加采購計劃，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進(jìn)行試驗，確認(rèn)合格后才能使用。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場時間，做到先進(jìn)先出。：物資名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)等主要內(nèi)容。三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對相關(guān)人員進(jìn)行處理。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。，保證庫存物資的質(zhì)量完好。，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數(shù)后，理論換算計量，以實際驗證結(jié)果為實收數(shù)。，—。、訂貨和加工合同，必須由物資部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時，—。，由項目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。供應(yīng)商指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購的物資的驗證、驗收、貯存和標(biāo)識的控制。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。（三）結(jié)算方面擅自改變結(jié)算價格；執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝