【正文】 因，經酒店管理層確認無法收回，已經按規(guī)定處理責任人后的應收帳款。1團隊消費一律按照銷售部的團隊確認單及預定單的要求掛帳消費，超出掛帳范圍，超出協(xié)議掛帳金額的消費一律要求客人現(xiàn)付。，應登記造冊，個人簽字，領取人應檢查票據是否連號，若不連號，應當及時說明。超過規(guī)定時間離店結帳，而未加房租的是否有規(guī)定的批準手續(xù)。四、前臺稽核程序審查并核對“營業(yè)收入明細表”中當天房租收入與前臺報表上的房租收入是否一致。財 務 部第二篇：收銀流程收銀員工作流程收銀員工作是記錄店內營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。4收銀員在本次營業(yè)結束后應作當班結賬，在日常營業(yè)結束后應作總班結賬、仔細核對當日的消費情況及收入情況。五、從柜臺所售物品，服務員提貨時要主動讓收銀員驗貨，數(shù)量、錢數(shù)吻合方可送入包廂六、服務員所開ORDER單，收銀員要進行核對，無誤后方可輸機出貨品?，F(xiàn)金（銷售現(xiàn)金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。清理收銀臺面衛(wèi)生，整理收銀必備物品。銀聯(lián)POS含兩位小數(shù)點，在輸入金額時應看清小數(shù)點位置，收銀員核對卡號無誤后輸入刷卡金額，請顧客核對金額輸入密碼。1下午班人員應提前十分鐘到財務室清點備用金并召開班前會議。20170216。營業(yè)后送賓曲結束后，等最后一位顧客結算完方可下班；收取孤兒商品放在指定位置，重啟收銀機再關機，清理收銀臺雜物，卡券，檢查電源是否關閉，罩上收銀機防塵罩。銀聯(lián)刷卡失?。海?）檢查銀聯(lián)機是否簽到，未簽到的會提示簽到。準備迎賓：面帶微笑，正確站姿，右手壓在左手上。注意：如有贈品、耗品請直接跟單注意：會員優(yōu)惠活動需修改價格時注意事項：結算方式選擇現(xiàn)金銀行卡 銀聯(lián)卡支付：也選擇刷卡，報賬時注明。（五）發(fā)票管理為客開取發(fā)票時結賬單要和說開發(fā)票金額一致，發(fā)票要和稅務平臺號碼相符，不得跳號，發(fā)票開出后不得私自作廢。2收銀員盒領班一起清點備用金，無誤后在登記本上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在等基本上登記簽字。審查前臺收款員開出的“押金收據”、打印帳單，是否按順序號碼填寫、打印，注銷單據是否聯(lián)次都在，開立的單據是否都已電腦過帳。申請表應填寫住客姓名、房號、房間數(shù)、房型、停留期間折扣率及減免的理由。，注：報吧結帳，應填寫報吧本，輸入電腦完畢后，于當天及時向客房部索取客人消費單據，與報吧內容進行核對，如發(fā)現(xiàn)問題，需確定責任人。每使用一筆消費發(fā)票金額必須把存根附在相應的賬單的上面。擔保掛帳期限：從擔保行為發(fā)生之日起最長不超過20天。應收帳款的分類：根據酒店的實際經營狀況，應收帳款分為協(xié)議掛帳、擔保掛帳、會議掛帳、團隊掛帳及經營性壞帳等五類。當客人離店結帳時，客人出示定金收據，前臺收銀將根據客人消費額對超出金額部分向客人收取，未有超出定金額的余額將退還給客人，同時請客人在帳單上簽字確認。C、夜班接中班工作，除按早中班程序工作以外，需進行以下工作：按房間逐一清查當日消費的帳單，核查有無漏單、錯單、錯房、錯金額等現(xiàn)象并及時予以更正，檢查有無客房中心洗衣單，迷你吧輸單后未送單或送單不全、金額不符等現(xiàn)象并及時催客房中心補單；對于有團隊入住，需統(tǒng)計團隊當天的所有費用、房費、餐費及其他站點轉來的消費是否相符；過房費后清查客人的消費余額，對押金余額已接近催付限額的房間記錄下其房號以提醒早班注意其簽單消費，結余額接近零的房間進行帳務封鎖；對于押信用卡的房間應查其消費是否接近消費限額，并進行授權。辦理入住手續(xù)迅速，收取現(xiàn)金無偽、殘幣，數(shù)量準確；刷卡正確選用簽購單，日期準確，字跡清晰，仔細核對身份證與簽名式樣，查驗止付名單；嚴格按銀行規(guī)定收受支票，對票面的真?zhèn)涡?，印鑒的齊全清晰性能，清算行號、帳號、出票日期的正確性逐一檢驗并留下客人詳細聯(lián)系地址電話，開具押金收據內容完整，備注簡短明確并簽字確認；外幣兌換，確認外幣類型，真?zhèn)危频暝试S兌換幣種為美元、港幣、日元、歐元，兌換金額一次不超過2000元人民幣，請客人出示房卡及有關