【正文】 度、費(fèi)用開(kāi)支審批辦法等 、工作報(bào)告和工作總結(jié)。(含購(gòu)、銷、服務(wù)等。、會(huì)計(jì)憑證。第一篇：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需提供資料清單重點(diǎn)提供資料清單一、企業(yè)基本資料原件及復(fù)印件 1.同志的任職文件、離任文件。、存貨盤(pán)點(diǎn)記錄。、掛靠協(xié)議。任期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況、舉報(bào)材料（含姓名、部門(mén)、職位、性別、聯(lián)系電話）（含長(zhǎng)期投資方面的材料）天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目外勤主管簽名：200X年XX月XX日第四篇：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)所需提供資料清單經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需提供資料清單一、綜合類資料公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)公司簡(jiǎn)介、公司章程或協(xié)議、工作總結(jié)2015年董事會(huì)、股東大會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議形成的決議以及其他重要的文件、記錄2014例行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告公司2015審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)說(shuō)明、管理建議書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、清產(chǎn)核資以及辦理企業(yè)合并、分立等事宜出具的有關(guān)報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（包括主要執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策、估計(jì)）等管理制度及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置（組織機(jī)構(gòu)圖）、職責(zé)分工資料、在冊(cè)職工及離退休人員情況經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)書(shū)、責(zé)任書(shū)領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬手冊(cè)政府部門(mén)或上級(jí)公司對(duì)企業(yè)檢查的處理、通知文件、有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督部門(mén)及檢查機(jī)構(gòu)作出的重大檢查事項(xiàng)結(jié)果、處理意見(jiàn)及糾正情況的資料重大投資項(xiàng)目及其實(shí)施結(jié)果，對(duì)外投資明細(xì)表及有關(guān)協(xié)議、合同1重大資產(chǎn)處置情況1重大設(shè)施、設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃協(xié)議1重大拆遷補(bǔ)償協(xié)議原件1中材集團(tuán)所屬單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審核表（蓋章上報(bào)集團(tuán)版）（報(bào)告使用）1內(nèi)控手冊(cè)和制度匯編1上例行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況1列入集團(tuán)低效無(wú)效資產(chǎn)明細(xì)表1合同臺(tái)賬、大額的交易協(xié)議、合同。1貴公司存在的訴訟事項(xiàng)說(shuō)明。二、財(cái)務(wù)類資料會(huì)計(jì)核算辦法（若各單位與上級(jí)部門(mén)核算辦法一致，注明即可；若各單位根據(jù)上級(jí)單位核算辦法制定細(xì)則，請(qǐng)?zhí)峁籜XXX年至XXXX年全級(jí)次久其決算數(shù)據(jù)，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)說(shuō)明、管理建議書(shū)，合并報(bào)表底稿。（注：可以先提供合同臺(tái)賬清單）XXXX年XXXX年工程合同臺(tái)賬、變更索賠臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更簽證、分包合同臺(tái)賬及簽訂的合同、協(xié)議（包括業(yè)主合同及分包合同、變更協(xié)議）、完工項(xiàng)目的工程完工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、最后一期對(duì)外、對(duì)內(nèi)結(jié)算報(bào)表、存在暫估工程量的：必須提供相應(yīng)依據(jù)，包括經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)過(guò)審批的工程量計(jì)量單、相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)。四、投、融資類BT、BOT、工程總承包業(yè)務(wù)XXXX年至XXXX年P(guān)PP、EPC、BOT、BT和土地整理開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目各年的項(xiàng)目明細(xì)表，包含項(xiàng)目的甲方信息、內(nèi)容、類型、地理位臵等簡(jiǎn)介情況，項(xiàng)目工程進(jìn)度，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)預(yù)算及成本收入?yún)R總，可研報(bào)告預(yù)測(cè)收入及利潤(rùn)，以及下述資料：（1）前期階段：項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告，項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，政府支持文件和與政府之間的特許權(quán)協(xié)議，回購(gòu)擔(dān)保合同，項(xiàng)目公司和各項(xiàng)目參與方的談判文件，項(xiàng)目的立項(xiàng)文件，股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決議等決策程序文件，BT、BOT合同，項(xiàng)目公司成立的相關(guān)基礎(chǔ)資料（2）B階段：勘察設(shè)計(jì)報(bào)告，概預(yù)算文件，施工建設(shè)合同，承包分包合同，監(jiān)理合同，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；（3）O階段：運(yùn)營(yíng)方案和運(yùn)營(yíng)管理各類文件；（4）T階段：移交方案、移交申請(qǐng)報(bào)告、移交協(xié)議等各種移交資料。長(zhǎng)期股權(quán)投資（1）提供有關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等文件；（2）提供對(duì)外投資的批復(fù)文件（3）賬面若計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備，請(qǐng)?zhí)峁┯?jì)提的依據(jù)。XXXX至XXXX年年終固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理的相關(guān)資料、固定資產(chǎn)卡片賬（折舊、減值的計(jì)提依據(jù)）、大額長(zhǎng)期資產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)等）投資的可行性研究報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、采購(gòu)合同，所有長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書(shū)（包括房屋所有權(quán)證、土地使用證、車(chē)輛登記證、無(wú)形資產(chǎn)證明書(shū)（鑒定書(shū)）等）、無(wú)形資產(chǎn)攤銷的計(jì)算表、長(zhǎng)期資產(chǎn)處臵的審批報(bào)告。審計(jì)期間資產(chǎn)質(zhì)量情況說(shuō)明；消化的歷史遺留問(wèn)題、以前潛虧情況及涉及金額；財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)臵圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹。原則上，所有資料應(yīng)于審計(jì)組進(jìn)駐企業(yè)之前準(zhǔn)備好，并于審計(jì)組進(jìn)駐當(dāng)日進(jìn)行交接。與被投資單位資金往來(lái)、存貨交易、固定資產(chǎn)交易。包括 ,資產(chǎn)處理報(bào)告。,包括:減免稅申請(qǐng)及批復(fù),稅務(wù)