結算賬戶自查范文大全(完整版)
【正文】 證 D．臨時存款賬戶開戶登記證三、判斷題，經工商、財政、稅務機關核準后由銀行核發(fā)開戶登記證。A．信托基金B(yǎng)．更新改造資金C．政策性房地產開發(fā)資金D．證券交易結算資金 16.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》針對不同的專用資金規(guī)定了不同的使用范圍，其中，收入匯繳賬戶除向（）劃繳款項外，只收不付，不得支取現金。A．異地專用存款賬戶B．異地基本存款賬戶 C．異地臨時存款賬戶D．異地一般存款賬戶二、多項選擇題，可以辦理現金支付的有()。A．基本建設資金B(yǎng)．更新改造資金 C．政策性房地產開發(fā)資金D．證券交易結算資金20.（）專用存款賬戶需要支取現金的，應在開戶時報中國人民銀行當地分支行批準。小額定期借記業(yè)務均進行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務包處于“已超期”的現象。單位從銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據，保證款項支付合法合規(guī)。（二）、銀行結算賬戶的使用情況銀行結算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬戶的現象。6．儲蓄賬戶僅限于。銀行為個人開立銀行結算賬戶時，根據需要還可要求申請人出具戶口簿、駕駛執(zhí)照、護照等有效證件。對個人銀行結算賬戶30萬元以上大額劃轉業(yè)務及20萬以上的現金業(yè)務，我行建立了大額劃轉登記簿，大額交易嚴格按照反洗錢的相關規(guī)定逐筆進行了審批，并詳細記錄其交易對方、資金用途等重要情況，凡是轉賬超過30萬元以上必須由部門經理和會計主管審批方能轉出，并由部門經理簽批大額資金簽批單。四、我社所開立的專用賬戶全部專款專用，其賬戶支取現金全部經中國人民銀行審批，無違規(guī)現象。五、我社對結算賬戶的年檢及久懸賬戶的清理及時、準確。我行做到了支付資金層層把關，授權管理，責任明確。(三)開立個人銀行結算賬戶的程序存款人申請開立個人存款賬戶時，應填制開戶申請書，提供規(guī)定的證明文件；銀行應對存款人的開戶申請書填寫的事項和證明文件的真實性、完整性、合規(guī)性進行認真審查；符合開立條件的，銀行應辦理開戶手續(xù)，并于開戶之日起5個工作日內向中國人民銀行當地分支行備案。辦理現金存取業(yè)務，不得辦理轉賬結算。嚴格審核客戶身份資料信息。按照規(guī)定辦理銀行結算賬戶的變更?？傊ㄟ^這次自查，使我部的銀行結算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護支付結算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。A．財政預算外資金B(yǎng)．金融機構存放同業(yè)資金 C．期貨交易易保證金D．證券交易結算資金21.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》針對不同的專用資金規(guī)定了不同的使用范圍，其中，業(yè)務支出賬戶除從（）撥入款項外，只付不收，其現金支取必須按照國家現金管理的規(guī)定辦理。A．一般存款賬戶 B．臨時存款賬戶 C．基本存款賬戶 D．專用存款賬戶 ()條件的，銀行應將存款人的開戶申請書等資料報送中國人民銀行當地分支行，經其核準后辦理開戶手續(xù)。A．信托基金專用存款賬戶B．金融機構存放同業(yè)資金專用存款賬戶C．基本存款賬戶D．預算外資金財政專用存
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