【正文】 快速交換以太網(wǎng)技術，它是在常規(guī) Ether的基礎上發(fā)展而來的，沿用了 Ether 的 CSMD/CD 協(xié)議，繼承了其靈活性、容錯性、穩(wěn)定性等特點，在今后向千兆以太網(wǎng)擴展上也給用戶提供了一個低成本的網(wǎng)絡升級方案。 TCP/IP（ Transmission Control Protocol/Inter Protocol 傳輸控制 /網(wǎng)際協(xié)議）協(xié)議集是目前在 Inter 上應用最廣泛的協(xié)議集。系統(tǒng)中，布線設備和網(wǎng)絡設備相匹配，軟件技術與硬件技術相匹配，開發(fā)工具和開發(fā)平臺相匹配， 從而 發(fā)揮最大 的系統(tǒng) 效能。 經(jīng)濟性 ： 在滿足系統(tǒng)需求的前提下，盡可能選用價格便宜的設備，以便節(jié)省投資。 通過信息 平臺 結合 一系列 先進的 ERP 綜合管理系統(tǒng) 軟件，建成一個支持物流連鎖配送企業(yè)內(nèi)部銷售、結算、市場信息管理、信息采集和發(fā)布以 及信息交流業(yè)務，同時與 Inter 進行信息交 28 換的網(wǎng)絡信息系統(tǒng)。 項目改造后，將帶動 120 萬戶農(nóng)民施用配方肥料，其社會服 27 務效益和企業(yè)經(jīng)濟效益都將獲得明顯提高。 實用性、先進性、經(jīng)濟性兼顧。 24 第三節(jié) 本項目經(jīng)營策略 在社會主義市場經(jīng)濟競爭中，堅持為“三農(nóng)”服務的宗旨，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的生產(chǎn)和流通方面，發(fā)揮應有的作用，并適時調(diào)整策略，適應形勢，因勢利導，按照“建設大市場、搞活大流通、發(fā)展大貿(mào)易”的總體要求，通過專業(yè)的市場和規(guī)范的經(jīng)營管理，將 千家萬戶生產(chǎn)者聯(lián)系起來，使生產(chǎn)和流通結合成一個互利互惠、互相依靠的有機體，更好地引導市場，減少流通環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品附加值，服務“三農(nóng)”，既有利于社會，也有利于企業(yè)。對于農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料的配送有著得天獨厚的地緣優(yōu)勢和物流樞紐優(yōu)勢，以及得天獨厚的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎優(yōu)勢。 已越來越引起 各級政府的 重視。 近日，回良玉副總理在河南考察農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作時指出，確保今年社會主義新農(nóng)村建設有良好開局，首先要努力實現(xiàn)糧食穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。堅持經(jīng)濟建設與社會效益并重的原則，積極創(chuàng)造條件，為農(nóng)民增 收節(jié)支，提高農(nóng)業(yè)種植效率，降低農(nóng)業(yè)發(fā)展風險，并可提供 1000 多個再就業(yè)空間，促進了社會的繁榮與穩(wěn)定。 在交易品種方面：內(nèi)蒙古農(nóng)資公司經(jīng)營了包括進口二銨、國產(chǎn)二銨、尿素在內(nèi)的我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要用肥品種，同時經(jīng)營根據(jù)不同土質(zhì)混配的復合肥。 五、有利于帶動農(nóng)村農(nóng)副產(chǎn)品等相關產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展 農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡工程建成后，在春耕旺季配送農(nóng)資商品，春耕淡季利用暢通的、強大的、現(xiàn)代化的農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡積極經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品，加快農(nóng)副產(chǎn)品的流通和商品轉(zhuǎn)化速度，為實現(xiàn)農(nóng)資商品供應與農(nóng)副產(chǎn)品對流創(chuàng)造了先決條件，從經(jīng)營機制上解決了農(nóng)民買難賣難的問題。加快中西部地區(qū)、革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)和貧困地區(qū)的經(jīng)濟社會快速發(fā)展。另一方面，我國農(nóng)村發(fā)展和改革已進入了新的階段，必須按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，貫徹工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的方針，加大各方面對農(nóng)村發(fā)展的支持力度，這樣才能較快改變農(nóng)村的 落后面貌。 20xx 年《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》。 四、實施方案 以進一步完善物流配送體系，提高企業(yè)運行效率，加強為農(nóng)牧民生產(chǎn)生活服務為目的，特制定建設方案如下： 9 改造經(jīng)營場所 在已有倉儲庫的基礎上，再投入 3810萬元用于配送中心倉儲封閉庫建設，投入 3550萬元進行終端門店改造建設，投入 380萬元進行配肥廠改造建設。 8 公司下設化肥一部、財務部、人事部等 9個部室；擁有 29 個全資子公司和 3個聯(lián)營公司和 1000 個網(wǎng)絡終端。同時，該公司還承 擔著國家及自治區(qū)淡季化 7 肥商業(yè)儲備 33 萬噸任務，大部分化肥均在上年 9月份開始提前足量儲備到位，其化肥淡儲量應占全年銷售總量的 80%以上，只有淡季儲備及時足量，才能確保我區(qū)市場供應平穩(wěn)，抑制化肥價格出現(xiàn)大起大落。 測土配肥效益分析 測土配方施肥是根據(jù)土壤、作物平衡施肥原理，在科學測定土壤養(yǎng)分結構基礎上，按照土壤養(yǎng)分結構和種植結構需求進行化肥科學配方的施肥技術，因地制宜地加工生產(chǎn)適合不同土壤、種植結構的混配專用復合肥系列，以達到增加農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、改善農(nóng) 6 產(chǎn)品品種、減少肥料浪費、提高化肥利用率的功效。 (八 )效益分析 社會效益分析 化肥是事關農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收大局的重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，目前我區(qū)基本上屬非貨源省區(qū)，化肥在我區(qū)仍屬資源緊缺型商品。但目前總體考察現(xiàn)有測土配肥廠生產(chǎn) 運行情況發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有加工設備比較陳舊，在一定程度上影響成品配方比例的穩(wěn)定性；車間環(huán)境簡陋，粉塵污染嚴重；加工能力不足，測土技術落后不能完全適應農(nóng)民對配方化肥的社會需要。 （二）總投資和資金來源 項目總投資 萬元。加快農(nóng)資流通體制改革。 國務院在《國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》中指出，國家鼓勵優(yōu)勢流通企業(yè)用連鎖經(jīng)營方式完善農(nóng)村流通網(wǎng)絡，開展農(nóng)產(chǎn)品連鎖經(jīng)營試點。建成后該企業(yè)將形成以連鎖經(jīng)營，土質(zhì)檢測，信息服務等為主導業(yè)務，設施齊全、功能先進、管理高效、競爭有序、具有很強集散力、輻射力和競爭力的區(qū)內(nèi)大型骨干農(nóng)資物流配送企業(yè)。其中： 21 家直屬企業(yè)擁有自有倉儲封閉庫面積 萬平方米， 11 家企業(yè)主要依靠租庫經(jīng)營， 入庫儲存化肥能力僅為 12 萬噸，其余化肥以露天貨臺存放為主。所有終端網(wǎng)點貨物流轉(zhuǎn)均實行手工操作。以20xx 年平均每噸化肥不變價格計算，可新增化肥銷售總額 億元。其物流設施配置要求是：一是從內(nèi)化、寧化化肥廠調(diào)撥各配送中心的尿素， 80%的貨源要采 用汽車直撥運輸方式；二是各配送中心的配送商品和就站直撥終端經(jīng)銷商的商品要采取公路運輸方式配送到位。將成為我區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)不可或缺的重要組成部分，因此應給予資金和建設方面的大力支持。在全區(qū)優(yōu)質(zhì)高效化肥市場占有率達70%以上。 《關于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》（中發(fā) [20xx]3 號）。 第三節(jié) 本項目主要經(jīng)濟技術指標 財務評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表 11 附表 1 序號 指標與數(shù)據(jù)名稱 單位 指標與數(shù)據(jù) 備注 1 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 無形資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 2 固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)借款 萬元 3 營業(yè)收入 萬元 經(jīng)營期平均 4 稅金及附加 萬元 經(jīng)營期平均 5 總成本費用 萬元 經(jīng)營期平均 6 利潤所得（總額） 萬元 經(jīng)營期平均 7 所得稅 萬元 經(jīng)營期平均 8 稅后利潤 萬元 經(jīng)營期平均 盈余公積金 萬元 經(jīng)營期平均 財務內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財務凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 Ic=8% 全部投資所得稅后 萬元 Ic=8% 投資回收期 全部投資所得稅前 年 含建設期 全部投資所得稅后 年 含建設期 投資利潤率 % 投資利稅率 % 10 盈虧平衡點 % 12 第二章 項目建設的必要性和可行性 第一節(jié) 項目建設的 必要性 一、現(xiàn)代化的農(nóng)資流通配送網(wǎng)絡工程是社會主義新農(nóng)村建設的迫切需要 國家“十一五”規(guī)劃的一個重要內(nèi)容就是要建設社會主義新農(nóng)村。物流配送網(wǎng)絡工程建成后，將在三個方面發(fā)揮作 用。特別是在 1998 年《國務院關于深化化肥流通體制改革的通知》 (國發(fā) [1998]39 號 )出臺后，化肥市場形成了計劃、價格、 14 經(jīng)營渠道“三放開”局面 ，使農(nóng)資市場從 諸侯割據(jù)的“春秋時期”進入了烽煙四起的“戰(zhàn)國時代”，農(nóng)資行業(yè)之間的競爭進一步加劇。 （略） 國家計委、經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部《關于印發(fā)進一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設施建設若干意見的通知》（計經(jīng)貿(mào) [20xx]2668 號）。內(nèi)蒙古農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡工程的建設有利于推進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，必將受到國家和自治區(qū)相關部門的重視，并取得一定的政策性扶持幫助。就會在第三年出現(xiàn)減產(chǎn)的現(xiàn)象，也就是所謂的 “兩增一減 ”規(guī)律。 新世紀 伊始 ，黨中央、國務院明確提出，要把擴大內(nèi)需、開拓國內(nèi)外市場作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的一項根本戰(zhàn)略方針。 21 第四章 場址選擇 第一節(jié) 配送中心 本公司共有 29 個配送中心，為了進一步加強農(nóng)資配送能力本項目預計改造擴建扎蘭屯分公司、科右前旗分公司、突泉分公司、扎賚特旗分公司、科左中旗分公司、開魯分公司、集寧分公司、太仆寺旗分公司、土左旗分公司、烏拉特中旗分公司、達拉特旗分公司等 11 個配送中心。 以農(nóng)資供應、倉儲運輸、信息服務、測土配肥、物流配送 二、市場定位 1 采用國內(nèi)先進的設施設備，實現(xiàn)標準化、信息化的經(jīng)營模 3 產(chǎn)品銷售份額占據(jù)全區(qū)市場 80%以上，并輻射周邊地區(qū)， 第二節(jié) 經(jīng)營內(nèi)容 一、倉儲業(yè)務 通過對農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn) 資料的淡季入庫存儲，加強對全區(qū)農(nóng)牧業(yè) 23 二、運輸、配送業(yè)務 發(fā)揮各地倉儲配送設施的功能，保證市場經(jīng)銷活動持續(xù)穩(wěn)定 通過自備車輛及利用社會運輸力量，以滿足農(nóng)牧民需要為目的，進行直到田間的農(nóng)資配送，并為農(nóng)牧民提供專業(yè)的測土配肥服務，還可為農(nóng)牧民開展農(nóng)資裝卸、搬運業(yè)務，以加快配送速度和效率。發(fā)揮信息化手段優(yōu)勢降低企業(yè)運營成本，增加收入在為“三農(nóng)”服務的同時企業(yè)也獲取較為穩(wěn)定的收益。 第四節(jié) 配肥廠改造 項目改造工程將在現(xiàn)有生產(chǎn)加工基礎上，將單廠現(xiàn)有加工能力由 萬噸擴建到 3 萬噸，形成配肥加工能力 12 萬噸，新增生產(chǎn)能力 10 萬噸。信息采集發(fā)布平臺包括數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)和企業(yè)信息采集發(fā)布系統(tǒng)。系統(tǒng)能夠最大限度地適應今后技術發(fā)展變化和業(yè)務發(fā)展需要。 可擴展性 ： 對于硬件設備，如網(wǎng)絡設備、重要的服務器等，在選型、系統(tǒng)設計、安裝時要保證在將來業(yè)務量增加的情況下，能方便地增加性能，擴展功能， 同時又不損害以往的設備投資。 圖 3 網(wǎng)絡拓撲圖 打印機 配送中心 路由器 Inter 基帶 MODEM web 服務器 EMail 服務器 骨干交換機 PC 服務器 備份服務器 防火墻 邊緣交換機 配送中心 配送中心 POS 機 POS 機 POS 機 31 網(wǎng)絡拓撲圖如下： 采用 Intel 公司的交換設備，骨干交換機采用 Intel 410T，外層交換機為 Dlink（ des1024R）， 24 口 10/100 Mbps 端口的部門或工作組級的交換機，用超 5 類雙絞線互連。 局域網(wǎng)工作方式 局域網(wǎng)的工作方式分為以太網(wǎng) (Ether)和令牌網(wǎng) (Token Ring)兩大類。綜合管理子系統(tǒng)主要包括辦公自動化、財務管理、檔位管理、企業(yè)基本信息管理。 具體系統(tǒng)工作程序圖如下： 34 市場門戶網(wǎng)站信息采集發(fā)布系統(tǒng) 此系統(tǒng)是整個企業(yè)信息系統(tǒng)的基礎工程，系統(tǒng)能夠?qū)⑹袌龅膭討B(tài)新聞、供求信息、產(chǎn)品展銷等欄目信息，通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)布。 通過建立統(tǒng)一的信息基礎平臺，提高企業(yè)的辦公效率和管理水平，為企業(yè)管理者及交易用 戶提供更好、更便捷的服 第七節(jié) 項目實施進度計劃 本項目計劃 1年建成，即從 20xx 年 1月 — 20xx 年 12 月。 污水 污水主要來源于倉儲區(qū)地面沖洗。 （ 4）、加強倉儲庫內(nèi)的綠化建設，種植花、草、喬、灌等植 38 物，既可以起到凈化空氣、美化環(huán)境的作用，又可以有效地減少噪音。 三、防火等級 本項目中各子項目分別屬于不同的安全防火等級。另外浴室、更衣室、休息室、女工衛(wèi)生間等輔助設施可根據(jù)經(jīng)營需要布置在適 當?shù)奈恢?。因此，依?jù)國務院頒布的《節(jié)約能源管理條例》及相關的技術規(guī)范和標準，在本報告的編制中采用了相應的節(jié)能措施。 第二節(jié) 組織機構 組織機構圖： 股東會 東部區(qū)分公司15 家 農(nóng)藥分公司 監(jiān)事會 總經(jīng)理 農(nóng)膜分公司 董事會 聯(lián) 營 部 化 肥 二 部 化肥一部 聯(lián)營公司3 家 辦 公 室 1000個網(wǎng)絡終端 股金管理委員會 西部區(qū)分公司14 家 化 肥 三 部 行政部 物價部 財務室 人 事 部 43 項目擴建后內(nèi)蒙古農(nóng)資公司在職人員將達到 1285 人。開拓經(jīng)營的重點放在分公司，分公司要充分把握機遇，適時開拓新業(yè)務，不斷增強自身的經(jīng)濟實力。在 45 “十一五”末，力爭使公司的凈資產(chǎn)達到 1 億元，在總股本不變的情況下，使每股凈資產(chǎn)達到 2 元。 46 第九章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 總投資估算 項目總投資由固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、流動資金、預備費、建