【正文】 司最佳資本結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)金流管理，公司理財。經(jīng)費審核與控制（1）、依據(jù)財務(wù)制度審批下級部門的各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；（2）、監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費用月報。招聘及任免A、用人需求（1）、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；（2）、確認(rèn)直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。十一、根據(jù)不同時期的工作重點公司將有權(quán)對該崗位職責(zé)做出相應(yīng)的調(diào)整。三、完成原始憑證的制單、計帳、結(jié)帳工作、輸入財務(wù)數(shù)據(jù)、編制財務(wù)報表、核對總帳、明細(xì)帳期末余額。會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人或主管會計人員崗主要權(quán)限有：組織領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，參與本單位重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；具體組織本單位執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保護(hù)國家財產(chǎn)；負(fù)責(zé)對本單位財會機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)；協(xié)助單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，行政事業(yè)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題做出決策。三、審核、填制憑證，登記賬簿，登記總賬，并與各明細(xì)賬核對相符。完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、辦理稅務(wù)事項，填報并按時報交稅務(wù)報表及稅票。、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。1組織做好保密工作。將考評結(jié)果提交人力資源部。主持內(nèi)部控制：強化內(nèi)功，事先控制，構(gòu)筑防火墻。財政補貼很重要。融資成本和融資安全。利潤及投資收益管理，擬定公司利潤分配方案,審核子公司的利潤分配方案。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。1負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。妥善保管。（2）實行會計監(jiān)督。（2）負(fù)責(zé)建立購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金及其他往來款項清算的手續(xù)與規(guī)定。（8）定期向會計室主管述職。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。1每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 A、擴(kuò)張籌資動機B、償債投資動機C、混合籌資動機 * [多選題] 。，定期與成品庫進(jìn)行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。，嚴(yán)格把關(guān)，協(xié)助銷售統(tǒng)計做好銷售統(tǒng)計工作。、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務(wù)成果。 E、銀行貸款F、商業(yè)信用G、發(fā)行債券H、融資租賃 * 企業(yè)籌資管理調(diào)查問卷企業(yè)名稱： 企業(yè)類型： 第1頁/共1頁1協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。（10）做好會計檔案資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。經(jīng)常核對余額，了解往來帳戶變動情況，確保準(zhǔn)確無誤。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。1根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，