建筑機械施工有限公司資金回收管理辦法(完整版)
【正文】 第二篇：施工項目資金管理辦法施工項目資金管理辦法第一章 總則第一條 為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。第十一條對于K50/50(含)以下塔吊按合同約定的付款條件，當(dāng)期收回的按2%給予獎勵，%給予獎勵，以此類推到比當(dāng)期晚五個月收回的按1%給予獎勵，再晚收回當(dāng)期資金的不再獎勵。第八條在施工程資金回收過程中的停塔處理。次月第一個工作日，區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人根據(jù)所管轄工程的實際情況填寫《需發(fā)函件工程清單》(見附件2)，明確函件的形式（告知函、催款函、律師函、訴訟等）通過電子郵件形式發(fā)送給公司市場經(jīng)營部。第三章資金回收辦法第四條應(yīng)收帳款的編制和發(fā)放。第二條 資金回收管理必須堅持以下原則:加強在施階段資金回收管理工作,資金回收工作應(yīng)該經(jīng)常性的開展，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。第二章職責(zé)劃分第三條公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)資金回收的管理工作，具體負(fù)責(zé)公司全部工程應(yīng)收賬款明細(xì)表的編制、催款函等函件的撰寫、資金回收動態(tài)表編制、月預(yù)警明細(xì)單和黑名單確認(rèn)、資金回收獎勵臺帳編制、周回款進度跟蹤等管理工作。市場經(jīng)營部統(tǒng)一匯總、整理，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定完成公司的《資金回收計劃表》，并在次月3日通過電子郵件形式將表格發(fā)送給各區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人。第七條 資金回收跟蹤表的整理和分析。對合同中明確拆塔前不能付清款項的工程，拆塔前工程所在項目必須提供有效的書面付款承諾。獎金的另外50%由回款負(fù)責(zé)人獎勵給與責(zé)任人所在分公司、區(qū)域公司對資金回收做出貢獻的相關(guān)責(zé)任人，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后按月發(fā)放。第二章 項目資金管理職責(zé)第四條 各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。第三章 銀行帳戶管理第八條 為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第四章 工程款回收管理 第十三條 各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程投標(biāo)及合同評審程序，慎重承接墊資工程。第十八條 原則上項目兌現(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款項，否則不予兌現(xiàn)。定額備用金由項目成本員于項目開工前向分公司借取，主要用于項目零星、急用的日常支出，項目成本員應(yīng)匯總整理有關(guān)票據(jù)及時向分公司財務(wù)科報銷。第二十七條 本辦法由局財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。誠信正直——建立信任與負(fù)責(zé)任的人際關(guān)系。公司在持續(xù)發(fā)展的同時，始終致力于企業(yè)文化的建設(shè)，失志與員工一起分享公司成長帶來的快樂。四、各種電動機械設(shè)備，必須有可靠有效的安全措施和防護裝置，方能開動使用。安拆塔吊作業(yè)及起重設(shè)備的使用，均須符合規(guī)定工況環(huán)境要求，嚴(yán)禁在超風(fēng)力及雨、雪等惡劣條件下進行作業(yè)。二、獎勵標(biāo)準(zhǔn)對回收交庫的材料給予獎勵，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)為：Φ18* 5元/根，；Φ18*，樹脂托板1元/個；，錨索托板3元/個。大黃山豫新公司 2010年2月5日。壞彈簧管由通風(fēng)隊收集進行集中存放。塔機安裝完畢后，應(yīng)認(rèn)真檢查各部緊固良好與各限位保險裝置齊全完好。六、吊裝區(qū)域非操作人員嚴(yán)禁入內(nèi)，吊裝機械必須完好，大臂垂直下方不準(zhǔn)站人。待遇留人，感情留人。外省經(jīng)典案例：山西晉城山水水泥廠、山西臨汾水泥廠、山東濱州博興水泥廠、遼寧朝陽水泥
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1