【正文】 .................................................................................. 101 不確定性分析 ......................................................................................................................................... 102 財務(wù)評價結(jié)論 ......................................................................................................................................... 103 3 第十六章 風(fēng)險分析 ........................................................................................................................................... 104 風(fēng)險因素識別 ......................................................................................................................................... 104 風(fēng)險程度分析 ......................................................................................................................................... 105 防范與降低風(fēng)險措施 ........................................................................................................................... 106 第十七章 結(jié)論與建議 .................................................................................................................................... 109 結(jié)論 ........................................................................................................................................................... 109 建議 ........................................................................................................................................................... 110 江西大眾機(jī)械可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目背景 項目名稱 江西大眾機(jī)械制造有限公司 項目承辦單位 江西大眾機(jī)械有限公司 擬建地點 金溪縣工業(yè)園 區(qū)（秀谷工業(yè)園） 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)工期 18 個月（ 20xx 年 7 月 — 20xx 年 12 月） 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項目總用地 ㎡ ( 畝 )，總建筑面積為 60576 ㎡。 設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備購置清單、選型詳見第六章表 61。 要通過優(yōu)化設(shè)計降低工程建設(shè)投資，提高經(jīng)濟(jì)效益。 建議 建議項目單位委派專人負(fù)責(zé)項目實施進(jìn)度跟蹤，抓緊時間辦理規(guī)劃、環(huán)保、交通等相關(guān)部門的程序。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 競爭個體追求同向共進(jìn)，而現(xiàn)實發(fā)展又存在不平衡性，稍有懈怠可能一瀉千里，導(dǎo)致強(qiáng)弱之間的差距加大。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 自主品牌正在強(qiáng)勢崛起，如果說今年是自主品牌的實力初顯，那么明年則大局初定，三分天下不 再是夢想。撫州市撫州金巢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，構(gòu) 筑“特色突出、功能互補(bǔ)”產(chǎn)業(yè)分布格局。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心提供的數(shù)據(jù)： 20xx年中國汽車銷量將達(dá)到 2500 萬輛以上， 2020 年有望成為世界汽車銷量最大的國家。 符合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本）第一類“鼓勵類”的十三項“汽車”中的第 1 條、第 3條及第 47 條產(chǎn)業(yè)政策。這些措施在吸引外來投資設(shè)廠，推動汽車零部件產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中已經(jīng)初見成效。素質(zhì)較高而工資水平相對較低的人力資源，成為金巢吸引外來投資者的重要優(yōu)勢。 20xx 年的市場形勢復(fù)雜，鑒于 11 月下旬以來的美國、 F1 本等推出二次經(jīng)濟(jì)刺激計劃，國內(nèi)也是出現(xiàn)前高后穩(wěn)的轉(zhuǎn)好態(tài)勢。 20xx 年生產(chǎn)汽車 1379 萬輛，銷售汽車 1364 萬輛，比上年分別增長 48. 3%。另一方面，要實施品牌戰(zhàn)略，發(fā)展自主品牌，同時抓住后 危機(jī)時。首先，要把培育企業(yè)研發(fā)能力和自主品牌建設(shè)效果列為“企業(yè)家和官員”的績效考核指標(biāo)。然而中國車。奇瑞銷售公司總經(jīng)理馬德驥表示，預(yù)計今年汽車市場增幅會超過 l 0%。 汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及前景預(yù)測 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 20xx 年國際汽車零部件及配件市場受到明顯沖激。 受全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，我國汽車零部件企業(yè)短期內(nèi)的蕭條不可避免，但 長期來看，我國汽車零部件企業(yè)仍具有比較優(yōu)勢，尚有充足的發(fā)展空間。與 20xx 年相比， 20xx 年 15 月，該行業(yè)整體運行良好。 20xx年 15月與前幾年基本持平，以后該行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)態(tài)的利潤水平。預(yù)計，未來六年，該工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值繼續(xù)增加，但由于20xx 年下半年開始了全球范圍的余融危機(jī)， 20xx201 0 年汽車行業(yè)將增速下降，利用添加預(yù)測趨勢線方法， 20xx 年將達(dá)到 萬億左右。作為勞動密集型和原材料密集型的汽車零部件產(chǎn)品，已批量出口。此外，等速萬向節(jié)及前驅(qū)動軸總成還是轎車的維修配件，隨著我國轎車擁有量的迅速增加，國內(nèi)為汽車配件市場對等速萬向節(jié)及前驅(qū)動軸總成的需求量也十分可觀。 奇瑞汽車是國內(nèi)知名汽車品牌之一，是我國國家級汽車出口基地企業(yè)，作為中系汽車領(lǐng)軍企業(yè)奇瑞汽車， 20xx 年更是一路旺銷，成功突破“ 50 萬”銷量瓶頸，連續(xù) 9 年蟬聯(lián)中國自主品牌銷量冠軍，連續(xù) 7 年成為中國最大的 乘用車出口企業(yè)。二手車市場的發(fā)展壯大也將刺激對汽車零部件需求的增長。作縣名沿用至今。 10月至次年 1 月份降水量較少，僅占全年總量的 14. 7%。 ②淤泥或淤泥質(zhì)土層 灰色一黑灰色，軟塑局部流塑狀態(tài)，局部有臭味，層底標(biāo)高1. 米，層厚 米 米。 fk=32kpa。在建的高速電氣化鐵路 —— 向莆鐵路（江西南昌一福建莆田）使金巢到莆陽湄洲灣國際深水港的時間僅為 2 個小時，向莆高鐵及規(guī)劃中的阜汕（安徽阜陽一廣東汕頭）高鐵撫州站就設(shè)在開發(fā)區(qū)內(nèi)。素填土層和粉砂層為透水層，其它地層為弱透水層。 fk=30 kpa。 （ 3）工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 江西大眾機(jī)械可行性研究報告 25 金溪縣地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對簡單，地基土層層位比較穩(wěn)定，工程地質(zhì)條件較好；并對已有水文地質(zhì)資料進(jìn)行分析，經(jīng)判定地下水對鋼筋混凝土一般無腐蝕性，適宜建筑物的建造。 C，歷年 極端最高氣溫4l℃，發(fā)生在 1971 年 7 月 31 日；歷年極端最低氣溫 ℃，發(fā)生在1972 年 2 月 9 日。現(xiàn)在我國平均 24 人一輛汽車，相對保有水平較低（國際平均水平是每8 人一輛），因此具有很大的發(fā)展空間，這就為汽車零部件行業(yè)供了一個非常廣闊的市場。 可見目標(biāo)市場需求同益增加。 20xx 年 12 月銷量快報，20xx 竿全年公司累計銷售汽車 178999 輛（基本符合我們?nèi)?18 萬的銷量預(yù)測），同比增長 56. 07%，超過汽車行業(yè)銷量增速約 24 個百分點，其中福特全順銷售 52358 兩，同比增長 55. 89%，江鈴卡車銷售 66224 輛，同比增長 43. 18%，皮卡和 SLV 銷售 60417 輛，同比增長 73. 36%。前驅(qū)動軸總成是聯(lián)接于左前輪和右自訂輪，使汽車的方向更加自如，具有轉(zhuǎn)彎角度大和靈活性，系汽車底盤中的重要組成部分，構(gòu)成汽車的轉(zhuǎn)向和傳動系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件。 隨著國際上汽車行業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略及國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內(nèi)市場將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其零部件的出口金額所占份額最低。 生產(chǎn)企業(yè)方面，從事汽車零部件及配件領(lǐng)域的廠商仍以華東地區(qū)為主，市場份額占到整個市場的 50%以上。而汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入每年平均增長 30. 25%，高出行業(yè)平均水平。34. 77%。盡管一線城市的汽車市場已經(jīng)出現(xiàn)飽和的趨勢，但伴隨著二三線城市的消費釋放，對剛剛駛?cè)肟焖俚赖能囀衼碚f， 20xx 萬輛并非一個難以完成的任務(wù)。在汽車整車產(chǎn)銷高速增長拉動下，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效盞持續(xù)向好，汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較高增長。一方面，中國汽車廠商需要加大自主研發(fā)的力度，早日掌握核心技術(shù)，改進(jìn)汽車的安全性能，開發(fā)出擁有完全知識產(chǎn)權(quán)、具有一定技術(shù)含量能夠適應(yīng)市場的車型。從宏觀方面講，中國要想提升汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，必須結(jié)合實際，著力培養(yǎng)符合中國的汽車產(chǎn)業(yè)集群，如條件比較好的上海、長春等域市，以此來提升國際競爭力。 20xx 年我國汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)在以下方面： 微觀層面。汽車銷量前幾名的企業(yè)集團(tuán)共銷售汽車 776. 25 萬輛，占汽車銷售總量的 %，銷售市場占有率較同期提高了 個百分點。在建的高速電氣化鐵路 —— 向莆鐵路（江西南昌一福建莆田）使金巢到莆田湄洲 灣國際深水港的時間僅為 2個小時，向莆高鐵及規(guī)劃中的阜汕（安徽阜陽一廣東汕頭）高鐵撫州站就設(shè)在開發(fā)區(qū)內(nèi)。開發(fā)區(qū)水電供應(yīng)充足，從不拉閘限電，水電成本僅為沿海地區(qū)的 1/3。該規(guī)劃的出臺實施也為汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展確立了方向。且．隨著國內(nèi)外汽車工業(yè)的發(fā)展和江西省人民政府《關(guān)于支持汽車工業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的意見》（贛府發(fā) [20xx]6 號）的實施，汽車配件產(chǎn)：業(yè)將有較大的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車需求量逐年遞增，我國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車配件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)撫州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 合資企業(yè)依靠單一品牌作戰(zhàn)的情況將大為減少，像今年大眾斯柯達(dá)這樣的新品牌會大量涌現(xiàn)。汽車行業(yè)前景調(diào)查報告 提到，國內(nèi)汽車 從興起到發(fā)展壯大，至今仍然是世界汽車產(chǎn)業(yè)中的一個亮點。 報告編制內(nèi)容 本報告編制的主內(nèi)容包括項目建設(shè)的必耍性、市場需求、項目建設(shè)地址和建設(shè)條件、項目技術(shù)、工程、設(shè)備方案、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、江西大眾機(jī)械可行性研究報告 4 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源配置、實施進(jìn)度安排、招投標(biāo)、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析等。 編制原則 鑒于本項目的實際特點，結(jié)合汽車配件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢情況，以市場為向?qū)?，合理確定設(shè)計 規(guī)模。主要的建筑指標(biāo)見表 12。 室外工程：道路 12827. 31 ㎡ ，綠化 11865. 26 ㎡ 以及室外供電、給排水等工程。設(shè)計要充分體現(xiàn)“生產(chǎn)可靠，技術(shù)先進(jìn)，節(jié)約投資，產(chǎn)生效益”的指導(dǎo)思想。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表 13 表 13 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目 單位 項目指標(biāo) 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 汽車等速萬向節(jié) 萬套 300 2 汽車前驅(qū)動軸總成 萬套 60 二 工作天數(shù) 天／年 330 三 勞動定 員 人 300 四 燃料動力年用量 l 其中：電 萬度 3. 92 2 水 萬噸 五 建筑指標(biāo) l 廠區(qū)用地面積 m2 2 建筑總面積 m2 畝 3 建構(gòu)筑物占地面積 m2 60576 4 建筑系數(shù) % 46. 80 a 容積率 0. 73 6 道路廣場面積 m2 7 綠地率 % 六 投資與資金來源 l 項目總投資 萬元 120xx 建設(shè)投資 萬元 120xx 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 20xx 2 資金來源 萬元 120xx 企業(yè)自籌 萬元 120xx 銀行貸款 萬元 四 財務(wù)指標(biāo) l 投產(chǎn)年平均銷售收入 萬元 2 投產(chǎn)年平均增值稅 萬元 3 投產(chǎn)年平均銷售稅金及附加 萬元 4 投產(chǎn)年平均總成本費用 萬元 5 投產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 6 投產(chǎn)年平均所得稅 萬元 7 投產(chǎn)年平均稅后利潤 萬元 8 投資利潤率 % 9 全投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 江西大眾機(jī)械可行性研究報告 5 10 全投資