【正文】 萬(wàn)元 /年 地稅： （ 9%） 萬(wàn)元 /年 營(yíng)業(yè)稅：（ 5%） 萬(wàn)元 /年 純利潤(rùn)： 萬(wàn)元 /年 六、動(dòng)態(tài)分析 投資利潤(rùn)率： R1=B1/K0*100%=*100%=% 投資回收期： 年。 32 第八章組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 一期工程： 勞動(dòng)定員： 140 其中： 管理人員 8 人 技術(shù)人員 4 人 銷售人員 10 人 生產(chǎn)工人 100 人 輔助人員 18 人（保安、生活） 企業(yè)組織： 序 號(hào) 職 務(wù) 人 數(shù) 備 注 1 董事長(zhǎng) 1 負(fù)責(zé)企業(yè)全面工作 2 總經(jīng)理 1 負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 3 副總經(jīng)理 2 協(xié)助總經(jīng)理工作 4 總工程師 1 5 總會(huì)計(jì)師 1 6 財(cái)務(wù)部 2 7 技術(shù)部 4 負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù) 8 經(jīng)營(yíng)部 10 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售市場(chǎng) 合 計(jì) 22 33 勞動(dòng)定員分配 序 號(hào) 職 務(wù) 人 數(shù) 備 注 1 操作人員 30 生產(chǎn)工人 2 送料人員 40 原材料、成品入庫(kù)、運(yùn)輸 3 包裝人員 15 產(chǎn)品成品打包工作 4 維修人員 5 電器、機(jī)械維修工作 5 檢驗(yàn)人員 3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作 6 倉(cāng)儲(chǔ)人員 3 負(fù)責(zé)庫(kù)房工作 7 采購(gòu)人員 4 原材采購(gòu)工作 合 計(jì) 100 34 第九章投資估概算與資金籌措： 一期工程 設(shè)備投資： 1．切片機(jī)、粉碎機(jī)、磨粉機(jī)、打包 機(jī) 180 萬(wàn)元 2．改性設(shè)備 125 萬(wàn)元 15 套 75 萬(wàn)元 （平行雙螺桿擠出機(jī)） 25 條線 1000 萬(wàn)元 （ 40 條生產(chǎn)線） 2400 萬(wàn)元 （ 150 套） 500 萬(wàn)元 （ 8 套） 80 萬(wàn)元 8. 裝載機(jī)、叉車、汽車 100 萬(wàn)元 30 萬(wàn)元 ： 30 萬(wàn)元 10 其他 20 元 小計(jì)： 4510 萬(wàn)元 土地： 100 畝 500 萬(wàn)元 土建： 1，廠房： 13000M2 （輕鋼結(jié)構(gòu)） 520 萬(wàn)元 2，庫(kù)房： 20xx M2 60 萬(wàn)元 3．道路： 4000 M2 均價(jià)（ 元 / M2） 25 萬(wàn)元 4．不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 35 萬(wàn)元 35 5．水電： 50 萬(wàn)元 合計(jì)： 700 萬(wàn)元 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)： 100 萬(wàn)元： 總投資： 5610 萬(wàn)元 二期工程 設(shè)備投資： 1．切片機(jī)、粉碎機(jī)、磨粉機(jī)、打包機(jī) 180 萬(wàn)元 2．改性設(shè)備 125 萬(wàn)元 15 套 75 萬(wàn)元 （平行雙螺桿擠出機(jī)） 25 條線 1000 萬(wàn)元 （ 40 條生產(chǎn)線） 2400 萬(wàn)元 （ 150 套） 500 萬(wàn)元 （ 8 套） 80 萬(wàn)元 8. 裝載機(jī)、叉車、汽車 100 萬(wàn)元 9. 其他 20 萬(wàn)元 小計(jì)： 4480 萬(wàn)元 土地： 80 畝 400 萬(wàn)元 土建： 1，廠房： 13000M2 （輕鋼結(jié)構(gòu)） 520 萬(wàn)元 2，庫(kù)房： 20xx M2 60 萬(wàn)元 3．道路： 4000 M2 均價(jià)（ 元 / M2） 25 萬(wàn)元 36 4．不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 35 萬(wàn)元 5．水電： 50 萬(wàn)元 合計(jì)： 700 萬(wàn)元 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)： 0 萬(wàn)元： 總投資： 5410 萬(wàn)元 三期工程 設(shè)備投資： 1．切片機(jī)、粉碎機(jī)、磨粉機(jī)、打包機(jī) 360 萬(wàn)元 2．改性設(shè)備 250 萬(wàn)元 、混配系統(tǒng) 30 套 150 萬(wàn)元 （平行雙螺桿擠出機(jī)） 50 條線 20xx 萬(wàn)元 （ 15 條生產(chǎn)線） 4800 萬(wàn)元 （ 60 套） 1000 萬(wàn)元 7．木紋處理設(shè)備（ 15 套） 150 元 20 萬(wàn)元 、叉車、汽車 100 萬(wàn)元 ： 70 萬(wàn)元 合計(jì)： 8900 萬(wàn)元 土地： 150 畝 750 萬(wàn)元 土建： 1，廠房： 25000 M2 （輕鋼結(jié)構(gòu)） 1000 萬(wàn)元 37 2，庫(kù)房： 4000 M2 120 萬(wàn)元 3．道路： 8000 M2 均價(jià)（ 元 / M2） 50 萬(wàn)元 4．不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 70 萬(wàn)元 5．水電： 100 萬(wàn)元 合計(jì)： 480 萬(wàn)元 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)： 0 萬(wàn)元： 三期工程總投資： 10990 萬(wàn)元 項(xiàng)目總投資 220xx 萬(wàn)元 資金籌措： 一期工程投資合計(jì) 5610 萬(wàn)元。 《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309582）中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本生產(chǎn)線采用的是新技術(shù)、新工藝、自動(dòng)化程度高、整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)治理實(shí)現(xiàn)無(wú)“三廢”的環(huán)境保護(hù)要求。 荊州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)地理位置圖 荊州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）是１９９２年８月由湖北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，享受湖北省人民政府關(guān)于省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。業(yè)主單位已與荊州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委 會(huì)簽訂 350 畝土地使用意向書。其中： 一期工程： 2 萬(wàn)噸 /年植物秸稈粉和植物秸稈配方半成品粒料（自用 萬(wàn)噸 /年） 萬(wàn)噸 /年新一代木塑復(fù)合型材。植物秸稈（麥秸稈、稻草、棉秸稈、木屑、稻糠、甘蔗渣等）是植物纖維基木塑復(fù)合材料的主要原料（占總質(zhì)量的５０－９０％），木塑復(fù)合材料是由天然高分子材料（植物纖維）和人造高分子材料復(fù)合而制成的新型復(fù)合材料。 秸稈 ：如麥秸稈、棉花秸稈、玉米秸稈、甘蔗渣、亞麻桿等農(nóng)業(yè)廢棄物。木纖維結(jié) 16 合能力很強(qiáng)，產(chǎn)生極好的強(qiáng)度和韌性?？蓱?yīng)用于梁、柱和板材等。木材在木制品所占份額已由 1997 年的 95%下降到 20xx 年的 91%，預(yù)計(jì)到 20xx 年繼而下降到 87%，呈逐漸被 WPC取代趨勢(shì)。進(jìn)入 90 年代以來(lái)，中國(guó)合成樹脂和塑料制品的產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)率，分別達(dá)到 %和 %。 我國(guó)是廢舊塑料資源比較豐富，森林覆蓋率極低的國(guó)家，生態(tài)先天脆弱，但廢秸桿、廢木材資源較為 豐富，為了節(jié)約資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，國(guó)家命令于 1998 年 9 月 1 日起禁止對(duì)天然森林的砍伐，于 20xx年 7 月發(fā)布（國(guó)發(fā) [20xx]21 號(hào)）和（ 22 號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》。但生產(chǎn)木纖材料產(chǎn)品，是將空心物體加工生產(chǎn)出更輕、更耐用、更美觀的材料和產(chǎn)品。該公司預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年德國(guó)該 10 復(fù)合材料產(chǎn)量將達(dá)到 10 萬(wàn)噸 /年。在汽車工業(yè)用天然纖維填充塑料方面，歐洲在世界上是最領(lǐng)先的，但在木填充材料方面，德國(guó)落后于美國(guó)和日本，因此，在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)有高速增長(zhǎng)的發(fā)展空間。 三、在制造過(guò)程中無(wú) “三廢 ”排放并有切實(shí)可行措施，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。國(guó)家最近發(fā)布的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄”（中華人民共和國(guó)發(fā)改委第 40 號(hào)令）中，和該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容涉及到 9 大類16 個(gè)項(xiàng)目。公司目前現(xiàn)有員工 名，其中技術(shù)人員 名。年平均氣溫 ℃ ,年平均降水量 1064 毫米。近年來(lái)，全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步向高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展；工業(yè)經(jīng)濟(jì)從小到大，現(xiàn) 6 已初步形成了紡織、造紙、食品、建材、化工、汽配為主體的門類較為齊全的體系；民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中得到了突破性發(fā)展；旅游經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。 荊州市恒力塑料管業(yè)有限公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸新一代木塑復(fù)合材料高技術(shù)、新材料產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 可 行