【正文】 1% 投資額 10119 8993 7867 6741 5614 % +% 產(chǎn)品價(jià)格 4871 7867 17920 32021 +% % 經(jīng)營成本 29687 18556 7867 3705 14838 % +% 新苑工程咨詢 49 由此表看出投資額增加 1%凈現(xiàn)值下降 %。 、 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 見風(fēng)險(xiǎn)程度分析 表 序號 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn) 程度 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 一 市場風(fēng)險(xiǎn) 新苑工程咨詢 51 1 市場需求 √ 2 競爭能力 √ 3 價(jià)格 √ 二 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 1 先進(jìn)性 √ 2 適用性 √ 3 可靠性 √ 三 資金風(fēng)險(xiǎn) 1 資金來源 √ 2 資金供應(yīng) √ 四 外部協(xié)作 1 交通 √ 2 水、電 √ 五 原材料 1 來源 √ 2 價(jià)格 √ 六 管理風(fēng)險(xiǎn) 1 管理體制 √ 2 人員素質(zhì) √ 通過分析，原材料風(fēng)險(xiǎn)為嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，直接影響本項(xiàng)目的成功。 本項(xiàng)目需建筑面積 774620xx平方米，定員 200 人。 本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的 項(xiàng)目實(shí)施后，將為企業(yè)創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效 益和社會效益，同時(shí)也為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供又一個(gè)新的增長點(diǎn)。 、 建議 （ 1）盡早落實(shí)貸款。其中： 固定 投資 萬元，流動資金 8529 萬元。 采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，在選用技術(shù)、設(shè)備時(shí)在合同中增加保證項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量的索賠條款，并對設(shè)備的管理、操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 經(jīng)營成本 增加 1%凈現(xiàn)值下降 %。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 序號 項(xiàng)目 面積（ m2） 單價(jià)（元） 總價(jià) (萬元 ) 流動資金估算 流動資金估算按國家 計(jì)委《可行性研究報(bào)告指南》的要求，參考國內(nèi)同類企業(yè)的實(shí)際資料，采用詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目正常年生產(chǎn)需鋪底流動資金 8529 萬元。 (4)車間費(fèi)用主要用于修理、勞動保護(hù)、低值易耗品等方面的開支，此項(xiàng)費(fèi)用按年銷售額的 %計(jì)取，本項(xiàng)目年車間費(fèi)用為 136 萬元。 、 招標(biāo)內(nèi)容 本工程的招標(biāo)內(nèi)容包括地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、設(shè)備材料采購、土建及安裝工程施工。 生產(chǎn)自動化及對故障的正確處理。 人員培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和引進(jìn)設(shè)備的使用要求，生產(chǎn)人員必須具備相應(yīng)的文件水平和專業(yè)技術(shù)知識。 、 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建安工程已經(jīng)完成 ， 設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)在 6 個(gè)月內(nèi)完成，具體安排如下： 時(shí)間 工程內(nèi)容安排 20xx 年 67月 完成可行性研究報(bào)告 及審批 、設(shè)備選型及合同簽訂 2017 年 89月 設(shè)備交付、安裝調(diào)試 20xx2 年 10 月 試生產(chǎn) 20xx2 年 11 月 整個(gè)工程全部投入運(yùn)行 新苑工程咨詢 38 第十三章 組織結(jié)構(gòu)和勞動定員 、 組織機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成 百泰集團(tuán) 有限公司 實(shí)行集團(tuán)董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 （ 4）使用腐蝕性的化學(xué)品崗位、除發(fā)放必要的勞動保護(hù)的 36 器具、防護(hù)服等外，要對操作工人進(jìn)行安全使 用常識的教育，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 工業(yè)衛(wèi)生 （ 1）本著綜合利用、化害為利、變廢為寶、造福人民的精神，設(shè)計(jì)中積極采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝和設(shè)備并采取了一系列有效措施，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生。 、 消防設(shè)計(jì)的主要原則 消防設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，對重要的和容易發(fā)生火災(zāi)的建筑均設(shè)有消防設(shè)施，如主要廠房設(shè)有消火栓及消防管路，另外在主要廠房等建筑設(shè)計(jì)中除主要出入口外還設(shè)有安全出口，根據(jù)生產(chǎn)和消防的需要，主要廠房周圍設(shè)有可通行消防車的環(huán)形 34 通道。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集外運(yùn)填埋，無害化處理。 、水處理工藝可行性分析 本項(xiàng)目廢水分質(zhì)分流處理，生活污水、生產(chǎn)廢水分開處理，生產(chǎn)廢水只有少量清洗廢水。 （ 3）設(shè)計(jì)上加強(qiáng)了對進(jìn)車間的水、電的計(jì)量，為加強(qiáng)企業(yè)管理提供依據(jù)，抓好能源的管理，合理用電、用水、用汽。自然資源和再生資源是我國國民經(jīng)濟(jì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，我國人均占有的資源并不豐富，但資源利用中的浪費(fèi)現(xiàn)象卻十分嚴(yán)重，能源利用的 29 浪費(fèi)更為突出。該廠址以上公用設(shè)施齊全，實(shí)現(xiàn)資源共享。 交通條件：項(xiàng)目場址在 工業(yè)園區(qū)內(nèi)，距離杭金衢高速公路2 公里、距離杭新景高速公路 7 公里。 、土地權(quán)屬性質(zhì) 24 土地權(quán)屬性質(zhì)為國有工業(yè)用地。 、自然條件 (1)氣象 區(qū)域?qū)賮啛釒эL(fēng)濕潤氣候，雨量充沛，陽光充足。 (6)考慮公用各系統(tǒng)的配套。 1P52FMHG： 最大功率及相應(yīng)轉(zhuǎn)速 KW/(r/min)： ； 標(biāo)定功率及相應(yīng)轉(zhuǎn)速 KW/(r/min)： ； 最大扭矩及相應(yīng)轉(zhuǎn)速 (r/min)： ； 最低燃油消耗率 g/：≤ 367； 最低空載穩(wěn)定轉(zhuǎn)速 r/min： 1500。 百泰集團(tuán) 有限公司 通過良好的控制生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，則在價(jià)格上具有極強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。另外，將來對生產(chǎn)一致性檢查和在用車排放符合性的 監(jiān)督方面也會加強(qiáng)。 因此，本項(xiàng)目屬 摩配制造業(yè)基地建設(shè)的組成部分，有著巨大的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。 2)積極開拓國際市場 我國 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)開拓國際市場的有利條件很多，如生產(chǎn)成本低、銷售策略靈活、小排量發(fā)動機(jī)性能具有競爭力、零部件質(zhì)量尚可等，因此在滿足國內(nèi) 沙灘車 市場需求的前提下，出口將是行業(yè)骨干企業(yè)獲得利潤的主要渠道。 4)建立健全信息系統(tǒng)，強(qiáng)化市場反應(yīng)機(jī)制 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)要進(jìn)一步完善行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)工作，充分利用社會中介組織收集行業(yè)信息的有利條件，逐步建立起 高效、快速、準(zhǔn)確的信息傳遞和反饋網(wǎng)絡(luò)，提高行業(yè)管理和決策的水平。 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)今后應(yīng)采取的措施 1)加大產(chǎn)品開發(fā)投入，開展行業(yè)共性、基礎(chǔ)技術(shù)研究 要使我國 沙灘車 行業(yè)由大變強(qiáng)，必須加強(qiáng)和提高 沙灘車 發(fā)動機(jī)的自主開發(fā)能力，這也是保持我國 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)健康穩(wěn)定 10 發(fā)展的戰(zhàn)略措施。 9 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)關(guān)心的技術(shù)焦點(diǎn) 1)電噴化速度將加快 電控燃油噴射將取代化油器成為發(fā)展必然，目前國外大排量沙灘車 均已采 用了該系統(tǒng)，而且各中小排量 沙灘車 擴(kuò)展的趨勢非常明顯， 125mL 甚至 50mL 電噴 沙灘車 已有商品面市。因此， 沙灘車 發(fā)動機(jī)工業(yè)的發(fā)展要與我國道路行駛狀況相適應(yīng)（ 沙灘車 生產(chǎn)的產(chǎn)量、性能與質(zhì)量應(yīng)與我國道路情況相符），安全、環(huán)保、節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展是本世紀(jì)的重要課題。 h/年 1500 100 萬度 5 項(xiàng)目定員 人 200 6 項(xiàng)目需用建筑面積 平方米 7 項(xiàng)目總投資 萬元 8 年銷售收入 萬元 27200 達(dá)產(chǎn)年 9 年總成本費(fèi)用 萬元 10 年利潤總額 萬元 11 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 投資 收益 率 投資回收期 % 年 達(dá)產(chǎn)年 (含建設(shè)期 ) 7 第二章 項(xiàng) 目背景及 發(fā)展概況 、行業(yè)現(xiàn)狀 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展概況 盡管面臨原材料價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本大幅度上升、整車企業(yè)拼命壓價(jià)等困難， 近幾年 我國 沙灘車 發(fā)動機(jī)行業(yè)仍然保持了良好的發(fā)展勢頭。 百泰集團(tuán) 有限公司 注冊資本 5000 萬元，公司經(jīng)營 電動自行車、電動滑板車、五金工具、旅游休閑用品、機(jī)電產(chǎn)品、鋼木門、防火門、防盜門、安全門、車庫門、不銹鋼門窗、 沙灘車 汽油發(fā)動機(jī)及零配件制造、銷售：電氣機(jī)械技術(shù)開發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及軟件服務(wù)；對外投資；貨物進(jìn)出口。 、 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）國家計(jì)劃出版社出版的《建設(shè)項(xiàng)目投資指南》 （ 2）國家發(fā)改委 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》 （ 3） 《 汽車產(chǎn)業(yè)政策 》 （ 4）國家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定； （ 5）建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； （ 6） 百泰集團(tuán) 有限公司 與浙江省龍游新苑工程設(shè)計(jì)院簽署編寫可行性研究報(bào)告合同。全年共向 96 個(gè)國家（地區(qū)）出口，比上年增加了 6 個(gè)國家；出口金額超過 100 萬美元的國家有 15 個(gè)，比上年增加了 5個(gè)；出口市場主要在亞洲，對亞洲的出口數(shù)量和金額分別占對全球出口總數(shù)的 ％和 %。如 LPG（液化石油氣）、 CNC（壓縮天然氣）及其它復(fù)合型燃料，也是改變我國目前能源結(jié)構(gòu)狀況行之有效的措施。 2)降噪將成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn) 沙灘車 噪聲標(biāo)準(zhǔn)第 2 階段限值 已經(jīng) 實(shí)施。 國家扶植以重點(diǎn)大型企業(yè)、研究院所為核心的共性和基礎(chǔ)性技術(shù)研究體系，并以此為基礎(chǔ)建立具有當(dāng)代世界水平的研發(fā)中心，重點(diǎn)解決 沙灘車 發(fā)動機(jī)存在的共性技術(shù)問題，跟蹤國外技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)展動態(tài)，滿足日益嚴(yán)格的各國法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 5)實(shí)施人才工程，加強(qiáng)人才培養(yǎng)與使用 加強(qiáng)對產(chǎn)品開發(fā)人員（尤其是從事工業(yè)設(shè)計(jì)、外型設(shè)計(jì)的人員）的培養(yǎng)，與非工業(yè)界的有關(guān)部門結(jié)合，采取 “ 請進(jìn)來、走出去 ” 的辦法，不斷提高 沙灘車 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的綜合能力。 采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 清潔生產(chǎn)，環(huán)保效益顯著 本項(xiàng)目為清潔生產(chǎn)過程，環(huán)保效益顯著。在如此嚴(yán)峻的形式下，中國 沙灘車 企業(yè)必須在繼續(xù)保持成本優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，兼顧其他競爭優(yōu)勢的培育，從過去機(jī)會 型的發(fā)展逐步向能力型的企業(yè)轉(zhuǎn)變。 由此，本項(xiàng)目產(chǎn)品現(xiàn)在市場銷售形勢看好，正處于市場成長階段，具有不可估算的市場前景。 第 六 章：工程技術(shù)方案 設(shè)計(jì)基本原則 (1)嚴(yán)格執(zhí)行國家和浙江省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。 、 主要原材料、燃料供應(yīng) 、主要原料 序號 原輔材料 單位 年需求量 備注（產(chǎn)地） 1 鋁 T 3000 2 銅 T 500 3 鐵 T 3000 4 膠 T 50 合計(jì) 、主要原輔材料、燃料的數(shù)量、 來源 序號 名稱 單位 年用量 來源 1 機(jī)油 t 500 供應(yīng)商提供 21 2 汽油 t 500 供應(yīng)商提供 、能源 序號 名稱 年需用量 來源 1 水 1500 噸 自來水公司 2 電 100 萬度 電力局 第七章 建設(shè)條件和廠址方案 、建設(shè)條件 、廠區(qū)地理位置及交通運(yùn)輸 本項(xiàng)目場址選在 工業(yè)園區(qū) . 該開發(fā)區(qū)地勢平坦、交通便捷 . 該區(qū)以“一條紅線、三為主”的原則進(jìn)行建設(shè)，一條紅線指污染紅線。地形屬浙江中部丘陵盆地，地勢南北高，中間低，成馬鞍形，是一個(gè)具有河谷平原，后坡崗地、丘陵山地等多種地形的地區(qū)；本地區(qū)地震強(qiáng)度為 6 度。 、主要建設(shè)條件 本項(xiàng)目主要原材料為鋁、銅、鐵、膠、機(jī)油、汽油等 ， 主要為鐵路運(yùn)輸和公路運(yùn)輸相接合，廠址附近 7 公里 即為鐵路貨場。本建設(shè)工程的廠址，交通便利，廠地地質(zhì)條件完全能夠滿足工程的要求。 百泰集團(tuán) 有限公司 按年產(chǎn) 40 萬 臺 汽油發(fā)動機(jī) 設(shè)計(jì) ，給水有城市供自來水。 、 公用工程 （ 1）在總圖布置上合理安排，盡量避免二次倒運(yùn)。 設(shè)計(jì)原則 (1)執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。該工藝技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理，基本沒有運(yùn)行費(fèi)用。 第十 一 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 、 勞動保護(hù)、安全防護(hù)、消防設(shè)置 勞動保護(hù) 按照有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)配置有關(guān)設(shè)施。 其余附屬車間，消防栓用水量 5L/S。車間內(nèi)部均設(shè)置沖洗水池、地漏等，以便每班工人清洗地面，保持車間衛(wèi)生。 采取了上述一系列安全、衛(wèi)生、防護(hù)措施后各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和場所均能滿足職工安全衛(wèi)生的要求。該企業(yè)組織機(jī)構(gòu)如下： 總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 新產(chǎn)品開發(fā)部 市場策劃部 營 銷 部 辦 公 室 企管部 質(zhì) 檢 部 生技部 采 購 部 董事長 財(cái)務(wù)部 新苑工程咨詢 39 、 勞動定員和人員來源 勞動定員 生產(chǎn)線自動化程度高，對管理者和工人都有較高要求，對項(xiàng)目定員原則有：技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，操作人員具有高中以 上學(xué)歷，本著高文件 、高素質(zhì)和精簡高效的原則，定崗定編。