大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定[5篇范文](完整版)
【正文】 三、開戶銀行要嚴格執(zhí)行《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和本地區(qū)具體實施辦法，中國人民銀行分支行要認真檢查執(zhí)行情況，遇到問題及時報告總行。 六、開戶銀行要配備專門人員或指定兼職人員，做好這項工作，經常分析大額現(xiàn)金支付情況，發(fā)現(xiàn)疑問，及時檢查。對居民個人提取儲蓄存款暫不實行登記備案。 八、中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行要按季對轄區(qū)內大額現(xiàn)金支付情況進行分析和匯總，并報送中國人民銀行總行。 三、審批程序 （一）登記備案范圍。 （三）對異常大額現(xiàn)金支取進行監(jiān)督管理。 開戶單位當天單筆或累計100萬元（含）以上的現(xiàn)金支付業(yè)務由運營科技部現(xiàn)金管理員、運營科技部負責人、分管行長逐級審批。 （四）檢查制度 分行現(xiàn)金管理部門負責對所轄網點的大額現(xiàn)金支付執(zhí)行情況進行檢查，對不按規(guī)定執(zhí)行有以下情形之一的，要給予責令改正、通報批評、警告、罰款等處罰，情節(jié)嚴重的要根據(jù)有關規(guī)定嚴肅處理，構成犯罪行為的移交司法機關追究其刑事責任。 定性依據(jù) [1988]288號《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》 第八條除本條例第六條第 （五）、 （六）項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金每人一次不得超過一千元，超過限額部分，根據(jù)提款人的要求在指定的銀行轉為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。處理、處罰依據(jù) 1988年9月12日中國人民銀行印發(fā)的銀發(fā)[1988]288號《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》第二十條開戶單位如違犯《現(xiàn)金管理暫行條例》，開戶銀行有權責令其停止違法活動，并根據(jù)情節(jié)輕重給予警告或罰款。 [2001]430號《關于進一步加強大額現(xiàn)金支付管理的通知》 一、嚴格企事業(yè)單位賬戶大額現(xiàn)金支付的管理各開戶銀行應繼續(xù)嚴格執(zhí)行已經頒布的企事業(yè)單位賬戶大額現(xiàn)金支付管理的各項規(guī)定。 營業(yè)網點負責人應加強大額現(xiàn)金支付登記備案的日常檢查管理工作，并留存記錄以備檢查。 開戶單位當天單筆或累計20萬元（含）－50萬元的現(xiàn)金支付業(yè)務由營業(yè)網點營業(yè)室主任、分管行長負責逐級審批。開戶銀行應密切配合國家有關職能部門對發(fā)生的異常大額現(xiàn)金支付行為進行調查。 （二）支取現(xiàn)金范圍： 職工工資、各種工資性津貼； 個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其他專門工作報酬； 支付給個人的各種資金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種科學技術、文化藝術、體育等各種獎金； 各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出； 收購單位向個人農副產品和其他物資支付的價款； 出差人員必須隨身攜帶的差旅費； 結算起點以下的零星支出； 因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用現(xiàn)金的開戶單位，應提出申請，根據(jù)其實際需要按審批權限審查批準后，予以支付現(xiàn)金。 九、中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行應根據(jù)本規(guī)定制定具體實施辦法。 四、開戶單位在提取大額現(xiàn)金時，要填寫有關大額現(xiàn)金支取登記表格，表格的主要內容應包括支取時間、單位、金額、用途等。 七、中國人民銀行各級分支行要定期檢查開戶銀行執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定的情況，對于開戶銀行不按規(guī)定建立臺賬，不按期向人民銀行報送備案的，視情
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