【正文】 對車輛外出故障的修理，原則上拖回修理班進(jìn)行維修，如確實(shí)不能拖回的，在外發(fā)生的修理費(fèi)，先由乘車人員證明后，500元以下的由小車隊(duì)隊(duì)長審核后，行政處處長簽字報銷。 會議費(fèi)。按省、市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 職工工資及政策性獎金。行政處作為辦公室的財務(wù)機(jī)構(gòu)，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一管理全室財務(wù)工作。辦公經(jīng)費(fèi)管理辦法 財務(wù)管理規(guī)定是為了了加強(qiáng)財務(wù)管理和會計核算，使各項(xiàng)管理符合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的要求而制定的。 二、辦公室全體人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關(guān)財zd規(guī)、制度，自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)國家集體利益，抵制違紀(jì)行為，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)。工資：每月由行政處按有關(guān)規(guī)定編制quot。如因長期住院或個人負(fù)擔(dān)醫(yī)藥費(fèi)太多確實(shí)造成家庭經(jīng)濟(jì)特別困難的，由職工本人提出quot。市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務(wù)會議，由承辦單位根據(jù)會議通知，按財政局會議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，事先編報經(jīng)費(fèi)開支計劃，報辦公室主任審定，會議結(jié)束后，由承辦單位或處室負(fù)責(zé)人將各項(xiàng)因會議而產(chǎn)生的費(fèi)用匯總填好報銷單，經(jīng)辦公室分管財務(wù)的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。500元至10000元的經(jīng)小車隊(duì)隊(duì)長和行政處處長審核后，報辦公室分管財務(wù)的副主任審批報銷。辦公室公用電話費(fèi)、在職領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)、住宅電話費(fèi)由行政處指派專人統(tǒng)一結(jié)帳，報辦公室分管財務(wù)的副主任審批后報銷。10萬元以上的基建項(xiàng)目工程按有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)或議標(biāo)。金額在300元以下的由行政處處長審批。 （三）一月一報，及時結(jié)算。 第二章預(yù)算編制及執(zhí)行 第五條預(yù)算編制。 （五）文印費(fèi)。由經(jīng)手人負(fù)責(zé)將票據(jù)進(jìn)行分門別類整理，并填寫經(jīng)費(fèi)報銷審批單，經(jīng)手人（證明人、驗(yàn)收人）在票據(jù)上簽字，會計和辦公室主任審核，分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十三條根據(jù)市財政局規(guī)定，凡符合公務(wù)員卡消費(fèi)條件的公務(wù)消費(fèi)必須使用開戶行的公務(wù)卡，用現(xiàn)金支付的費(fèi)用財務(wù)有權(quán)拒絕報帳。 （三）接待標(biāo)準(zhǔn)。所有接待開支必須附原始接待申請單，在非指定接待點(diǎn)經(jīng)費(fèi)憑接待申請單和原始票據(jù)按規(guī)定審批程序報賬。長審批。長審批，如大額支出須經(jīng)局黨組會議研究決定。定點(diǎn)接待由辦公室在每季度的20日前統(tǒng)一結(jié)算按程序報批。固定資產(chǎn)由會計分別建臺帳，局辦公室管理。長或juacute。長審批。 （九）物品領(lǐng)用、使用與維護(hù)。 辦公經(jīng)費(fèi)管理辦法三總則 第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 （三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 （七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 財務(wù)工作管理 第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十四條財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督。審計人員根據(jù)審計事項(xiàng)實(shí)行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 第二十一條財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。 （二）個人勞務(wù)報酬。 第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。 第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 會計檔案管理 第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 （五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。 （五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的。 （七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 （七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 第四十條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 第三十四條工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。 第二十九條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 （四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。 凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 第十一條財務(wù)工作人員辦理會計事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 （二）監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。 第七條出納的主要工作職責(zé)是： （一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。