【正文】 對車輛外出故障的修理，原則上拖回修理班進行維修，如確實不能拖回的，在外發(fā)生的修理費，先由乘車人員證明后，500元以下的由小車隊隊長審核后，行政處處長簽字報銷。 會議費。按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。 職工工資及政策性獎金。行政處作為辦公室的財務機構(gòu)，在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。辦公經(jīng)費管理辦法 財務管理規(guī)定是為了了加強財務管理和會計核算，使各項管理符合現(xiàn)行財務會計制度的要求而制定的。 二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財zd規(guī)、制度，自覺遵守財經(jīng)紀律，維護國家集體利益，抵制違紀行為，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費。工資：每月由行政處按有關規(guī)定編制quot。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多確實造成家庭經(jīng)濟特別困難的，由職工本人提出quot。市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議，由承辦單位根據(jù)會議通知，按財政局會議費開支標準，事先編報經(jīng)費開支計劃，報辦公室主任審定，會議結(jié)束后，由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單，經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政處處長審核后，報辦公室分管財務的副主任審批報銷。辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結(jié)帳，報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。金額在300元以下的由行政處處長審批。 （三）一月一報，及時結(jié)算。 第二章預算編制及執(zhí)行 第五條預算編制。 （五）文印費。由經(jīng)手人負責將票據(jù)進行分門別類整理，并填寫經(jīng)費報銷審批單，經(jīng)手人（證明人、驗收人）在票據(jù)上簽字，會計和辦公室主任審核，分管財務的局領導審批。 第十三條根據(jù)市財政局規(guī)定，凡符合公務員卡消費條件的公務消費必須使用開戶行的公務卡，用現(xiàn)金支付的費用財務有權(quán)拒絕報帳。 （三）接待標準。所有接待開支必須附原始接待申請單，在非指定接待點經(jīng)費憑接待申請單和原始票據(jù)按規(guī)定審批程序報賬。長審批。長審批，如大額支出須經(jīng)局黨組會議研究決定。定點接待由辦公室在每季度的20日前統(tǒng)一結(jié)算按程序報批。固定資產(chǎn)由會計分別建臺帳，局辦公室管理。長或juacute。長審批。 （九）物品領用、使用與維護。 辦公經(jīng)費管理辦法三總則 第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 （三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 （七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 財務工作管理 第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 第二十一條財務人員月底清賬時憑支票領用單轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。 （二）個人勞務報酬。 第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。 第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 會計檔案管理 第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 （五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。 （五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的。 （七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 （七）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 第三十四條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。 第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 （四）結(jié)算起點以下的零星支出。 凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。 財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 （二）監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 第七條出納的主要工作職責是： （一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。