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公司現(xiàn)金管理內控制度(完整版)

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【正文】余額進行核對，做到日清月結，賬款相符。第八條對于違反規(guī)定的收支，出納人員有權拒絕辦理。。第二條財務部和各所屬企業(yè)財務部負責本制度的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責現(xiàn)金的收支計劃和審核管理工作。，包括稿費和講課費及其他專門工作的報酬。庫存限額不足時從銀行存款賬戶提取。第十三條公司提取現(xiàn)金，應注明用途，經有效審批后，出納人員方可提取。第二十一條預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，稽核員按預算審核。第5頁共5頁。第二十三條預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執(zhí)行。第十五條不準挪用現(xiàn)金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金，不準白條抵庫，不準套取庫存現(xiàn)金，不準保

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