財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定(完整版)
【正文】 納一律憑相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的、財務(wù)部統(tǒng)一印制的借款單付款。 二、現(xiàn)金使用范圍 第三條使用現(xiàn)金范圍： (一)員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用?！ ?二)出差人員差旅費?！ 〉谄邨l出納不得擅自將單位現(xiàn)金借給個人或其他單位，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行，不準(zhǔn)保留賬外公款?！ ×?、庫存現(xiàn)金的保管 第十四條庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當(dāng)日送存銀行?！ 〉诙粭l凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)人員處
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