公司網(wǎng)上銀行管理制度(完整版)
【正文】 絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴(yán)禁任何人擅自下載網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)于本機(jī)。 二、數(shù)字證書（加密u盤）屬于操作員的由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管，屬于管理者的有保密辦人員負(fù)責(zé)保管。對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。 第五條違規(guī)責(zé)任及處罰 一、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予200元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予500元罰款處理，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。 本制度適用于公司網(wǎng)上銀行管理 網(wǎng)銀功能開通 公司因開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由公司財(cái)務(wù)部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。 違規(guī)責(zé)任及處罰 、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予200元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予500元罰款處理，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。 第一章網(wǎng)銀功能開通 集團(tuán)各公司因開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由各公司財(cái)務(wù)部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理簽批后，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在集團(tuán)指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。 四、付款完成后，出納員在付款申請(qǐng)單上加蓋“付訖”章，并與財(cái)務(wù)主管同時(shí)在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。 四、出納員于每周供應(yīng)商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關(guān)銀行賬戶，次日及時(shí)進(jìn)行劃撥。 二、本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。 五、出納、會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核對(duì)余額，防止錯(cuò)賬、亂賬。 八、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對(duì)帳單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 二、公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時(shí)存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金。根據(jù)資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開設(shè)賬戶，嚴(yán)格遵守國(guó)家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。 第五章違規(guī)責(zé)任及處罰 一、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予200元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予500元罰款處理，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。 五、交接。 二、登錄口令由公司財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管；數(shù)字證書（加密u盤）由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理手機(jī)號(hào)碼。 、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)的，對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以100元罰款處理；因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯(cuò)誤的，視影響大小對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以200500元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。因特殊原因請(qǐng)假的，必須書面授權(quán)并交接，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。 ；數(shù)字證書（加密u盤）由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留財(cái)務(wù)部長(zhǎng)手機(jī)號(hào)碼。 三、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自
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