【正文】 第九章 項(xiàng)目建設(shè)工期和進(jìn)度計(jì)劃 ......................... 44 第十章 招標(biāo)方案 ...................................... 45 第十一章 投資估算與資金籌措 ............................. 46 投資估算編制依據(jù)和說明 ............................ 46 總投資估算 ........................................ 46 資金籌措 .......................................... 47 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 5 資金使用計(jì)劃 ...................................... 47 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ...................................... 48 產(chǎn)品成本估算依據(jù)和說明 ............................ 48 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算 ................................ 48 總成本及單位成本 .................................. 49 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................... 49 第十三章 結(jié)論和建議 .................................... 53 研究結(jié)論 .......................................... 53 存在的問題和建議 .................................. 53 附表 《投資估算表》 非標(biāo)容器廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 6 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 生物工程 設(shè)備研發(fā) 項(xiàng)目 承辦單位： xxxx 安裝工程 有限公司 法人代表： xx 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： xx 市 xx 經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 年銷售收入 16700 萬元制造、加工業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)期： 1 年 投資總額： 11077 萬元 達(dá)產(chǎn) 年銷售收入： 16700 萬元 達(dá)產(chǎn) 年利潤總額： 2348 萬元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）： 1754 萬元 投 資回收期： 年（含建設(shè)期） 內(nèi)部收益率： %（稅后） 借款償還期： 年（含建設(shè)期） 企業(yè)簡介 本項(xiàng)目承辦單位 xxxx 安裝有限公司位于 xx 市湖里區(qū)南山路 353號(hào) 602 室，為設(shè)備制造、安裝行業(yè)中型內(nèi)資企業(yè)。目前凈資產(chǎn)達(dá) 1200 萬 。 主要建設(shè)內(nèi)容及可行性研究結(jié)論 主要建設(shè)內(nèi)容 ? 新建 主廠房 26400 m附屬廠房 4000 m2 、辦公樓 20xx m2。 存在的問題與建議 盡快建成投產(chǎn)，提高設(shè)計(jì)研發(fā)水平，進(jìn)而提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 11 大 省 內(nèi)、 省 外市場份額，爭取更加主動(dòng)； 該項(xiàng)目的主要設(shè)備 及 配套 設(shè)備 ，具有高技術(shù)、國產(chǎn)化的特點(diǎn)。因此， 本產(chǎn)品 的制 造必須取得壓力容器制造許可證和設(shè)計(jì)許可。當(dāng)前國內(nèi)外都著眼于電腦自動(dòng)化，特別是自動(dòng)控制式 焊接設(shè)備和熱處理設(shè)備的改進(jìn)創(chuàng)新更是發(fā)展神速，一些便攜式自動(dòng)焊接和熱處理設(shè)備也已在大型球罐和塔設(shè)備等現(xiàn)場組焊中得到推廣應(yīng)用。 “ 十一五 ” 期問，在省級(jí)工商發(fā)展資金中設(shè)立省裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金， xxxx 安裝工程有限公司 二十多年來一路成長，尤其是近幾年來發(fā)展勢頭迅猛，有必要也有能力擴(kuò)大投資尋找新的 市場， 隨著海西大發(fā)展的進(jìn)程，在 市場 中 競爭 、發(fā)展中。同時(shí)銷售收入增長率、利潤總額增長率分別達(dá)到 %、 %。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 19 隨著 xx 化纖、 PTA 等項(xiàng)目形成產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群， xx 已 成為國家重要的石化基地；戴爾電腦二期；友達(dá)光電、明達(dá)光電、安美光電、瑞豐光電等光電產(chǎn)業(yè)集群，使 xx 成為國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。從初步掌握的情況看，項(xiàng)目建成后具 有 很強(qiáng)的市場競爭力 。園區(qū)主要含兩大功能區(qū)域：生產(chǎn)區(qū)域和配套生活辦公 區(qū)域。 ②民航、國際空港 ： 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 21 xx 距 xx 高崎 國際機(jī)場約 20 分鐘車程，距 泉 州 晉江 機(jī) 場 80 分鐘車程。 詳見下表： 精密機(jī)加工廠 主要設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （萬元） 總價(jià) （萬元） 備 注 1 普通車床 CA6136 系列 2 2 馬鞍 CA6240A系列 2 3 馬鞍車床 CW6280B 2 4 搖臂鉆床 Z3050 16 2 9 5 搖臂鉆床 Z3025 10 1 6 臥式鏜銑床 TPX6113 1 7 輕型龍門刨銑床 BXMQ2020G3 1 90 90 8 手動(dòng)平磨床 M618 1 12 9 無心磨床 M1020A 1 4 4 10 銑床 XJ52/1/2 2 11 萬向鉆床 Z3150 1 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 27 12 數(shù)控銑鏜床 TK6513 1 280 280 13 卷板機(jī) W1130 2500 2 25 50 14 液壓擺剪板機(jī) QC12Y 2 11 22 15 滾剪倒角機(jī) GD20 2 16 電動(dòng)翻滾架 ZT20T 4 17 自調(diào)式滾輪架 HGZ20 4 18 小臺(tái)鉆 Φ13 5 19 柴油發(fā)電機(jī) 20KW 2 1 1 20 空壓機(jī) CF6/8 2 21 空壓機(jī) EV70 4 22 叉車 CPCD60HGD 2 14 28 23 電焊機(jī) WSM400 6 24 可控硅焊機(jī)、切割 機(jī) ZX3400 4 3 12 25 高壓清洗機(jī) WH2915HD 1 26 電火花檢測儀 DJ6 1 1 1 27 套絲機(jī) 21TR2 4 3 28 彎管機(jī) DN15～ DN80 2 29 其他配套設(shè)備 25 合價(jià) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 28 工程塑料工業(yè)容器廠 主要 設(shè)備主要有 ： 全自動(dòng)折板機(jī) 、 全自動(dòng)碰焊機(jī) 、 塑料板材碰焊機(jī) 等。以滿足原料、成品運(yùn)輸及消防的需要。 工程地質(zhì)條件 工業(yè)集中區(qū) 內(nèi)地層比較完 ,城區(qū)一帶丘陵崗地由棕 黃色亞粘土、砂礫石層組成。對(duì)容量大于 30kW 的電機(jī)采用軟起動(dòng)器來控制電機(jī)的運(yùn)行情況。 給水水源為 xx 市 水務(wù)集團(tuán) ，企業(yè)自設(shè)消防泵房和消防蓄水池，容積為 250m3，滿足 2 小時(shí)消防用水量。 （ 3）廢水及其治理 本項(xiàng)目 工生產(chǎn)過程中 ；加強(qiáng)對(duì) 機(jī)械 設(shè)備 的管理 和維護(hù)，從嚴(yán)控制 跑、冒、 滴漏現(xiàn)象；清洗地坪采用鋸末擦洗，不用自來水沖洗。 節(jié)能 能耗指標(biāo)及分析 能源是保護(hù)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，做好能源的節(jié)約與合理利用工作是企業(yè)生產(chǎn)和改造中不可忽視的重要內(nèi)容。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 37 第七章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 為貫徹“安 全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康，根據(jù) 1997 年 1 月 1 日起開始實(shí)施的原勞動(dòng)部第 3 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章。配電及照明電源在廠房進(jìn)線保護(hù)中性線作重復(fù)接地，工頻電阻不大于 10Ω。 安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 企業(yè)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各車間、科室設(shè)兼職安全衛(wèi)生管理員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，確保安全衛(wèi)生工作。 消防措施 （ 1）工廠總圖布置各建筑物間距符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防通道，并沿 路按規(guī)定要求設(shè)置室外地式消火栓。 勞動(dòng)定員 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝要求，本著機(jī)構(gòu)精簡、高效運(yùn) 作的原則，采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，新增員工 360 名，其中生產(chǎn)管理 人員 50 名，主要技術(shù)人員和管理人員來源公司內(nèi)部，生產(chǎn)人員主要從公司內(nèi)部調(diào)劑，不足部分由市場招聘。 序號(hào) 招標(biāo)內(nèi)容 組織方式 招標(biāo)方式 備注 1 設(shè)計(jì) 委托招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 2 施工 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 3 設(shè)備采購及安裝 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 4 監(jiān)理 委托招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 46 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)和說明 (1)設(shè)備工程：國內(nèi)設(shè)備價(jià)格參照廠商詢價(jià)； (2)建筑工程投資按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（ 20xx 版）》 福建省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整； (3)其它費(fèi)用：按國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。 銀行貸款年利率執(zhí)行中國人民銀行 20xx 年 10 月 29 日 發(fā)布的基準(zhǔn)貸款利率 %。 5. 銷售費(fèi)用 按年銷售收入的 3%計(jì)提。增值稅稅率為： 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為流轉(zhuǎn)稅的 7%，教育附加為流轉(zhuǎn)稅的 3%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目年銷售收入 16700 萬元，年平均利稅總額非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 52 4737 萬元，年平均利潤總額 3504 萬元。 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%)為 1754 萬元。 盈余公積金、公益金按稅后利潤的 10%、 5%計(jì)提。 7. 財(cái)務(wù)費(fèi)用 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 49 財(cái)務(wù)費(fèi)用由生產(chǎn)期長期借款利息和流動(dòng)資金借款利息組成，根據(jù)當(dāng)年應(yīng)計(jì)息借款進(jìn)行計(jì)算，并進(jìn)入當(dāng)年成本。 固定資產(chǎn)投資按項(xiàng)目進(jìn)度用款計(jì)劃投入使用，流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要投入使用。 (5)基本預(yù)備費(fèi)：參照類似工程估算。生產(chǎn)崗位操作人員除學(xué)習(xí)機(jī)械加工基礎(chǔ)知識(shí)外，還應(yīng)消化和吸收引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)技術(shù)，熟練掌握該裝置的工藝流程，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 （ 3）項(xiàng)目的噴漆間在廠房內(nèi)用防火墻分隔，噴漆間設(shè)在端部與相鄰工廠設(shè)隔火墻到頂；設(shè)兩個(gè)安全疏散防火卷幕門；噴漆室設(shè)可燃?xì)怏w監(jiān)測、報(bào)警及消防裝置；其所有電氣部分一律按甲類防爆要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 消防設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目建設(shè)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針采取消防措施。 d、油漆廠房，設(shè)置 全室通風(fēng)換氣，保持廠房內(nèi)空氣經(jīng)常新鮮。 不安全因素及職業(yè)危害分析 （ 1）自然危害因素：主要是 臺(tái)風(fēng)、 暴雨、洪水、雷電、地震、暑熱災(zāi)害等若處置不當(dāng)，即有可能產(chǎn)生廠房倒塌、設(shè)備損毀、人員傷亡等。 主要節(jié)能措施 （ 1）建筑上盡量采用自然通風(fēng)， 合理使用建筑面積，提高土地利用率。 真空泵及空壓機(jī)的冷卻水，不需要處理，經(jīng)冷卻塔冷卻后循環(huán)使用，或直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 33 第六章 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)： ? 國務(wù)院 令第 253 號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》； ? 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； ? 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（國環(huán)字第 002 號(hào)）； ? 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）三級(jí)； ? 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）三級(jí)； ? 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）三級(jí)； ? 《地表水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）線路敷設(shè) 車間內(nèi)干線采用 VV 銅芯電纜沿電纜橋架敷設(shè)，由動(dòng)力配電柜至用電設(shè)備均采用 BV 線穿 GG 鋼管暗敷在地面內(nèi)或采用 VV