【正文】 司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。 制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù) 第 3 頁 共 18 頁 管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審 計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好 20xx 年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。 為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖 。 遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。負責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。 四、工作不足方面 計劃做得不到位。 五、 20xx 年工作計劃 項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、 e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。 審計年度工作總結(jié)篇 3 今年以來，在 xxx 公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我 們鑫金茂工程造價咨詢公司 xxxx 工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《 xx 建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為 xx 建設(shè)的投資控制嚴格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。 三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃，保證了審計 的各項規(guī)范、有序的開展。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責(zé)任的所有方面，確保評價的中肯；如在對 xx 廠廠長屆中經(jīng)濟責(zé)任審計中，由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責(zé)人作為投資項目的具體 負責(zé)人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們在對 xx 廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2 臺 32/10t 電動雙梁起重機、鑄鋼 5t 電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等 40個投資項目，金額達 萬元，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項目立項 — 招標(biāo) — 合同 — 預(yù)算 — 竣工驗收 — 決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。 9 月份，對新設(shè)立的 xxxx 合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額 20 美圓未按要求到帳，要求 xxxx 公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題 14個，其中設(shè)計層面 2 個，執(zhí)行層面 12 個，初步探索了審計模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎(chǔ)。 （三）傳統(tǒng)審計向風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?，提高審計業(yè)務(wù)層次 經(jīng)過三年的整合，公司財務(wù)實現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項目 5 項， 1 個內(nèi)部單位， 1 個三產(chǎn)單位， 1 個參股單位和 1個關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強風(fēng)險防范的意識 ，尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風(fēng)險，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念， xx 公司經(jīng)營情況調(diào)查 2項、 xxxx 醫(yī)院經(jīng)營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、 xx實業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問題 17 個，提出審計建議 11 條，采納 9 條。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認，審計部不予認可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、 提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效 第 12 頁 共 18 頁 地避免了投資浪費。 我公司跟蹤審計組于 20xx 年 1 月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān) xx 工程（ 1）標(biāo)段（包括在 xx、 xx 行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的 xx、 xx 新建項目）的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，認真完成業(yè)主