【正文】 務(wù)發(fā)生后 1 個月內(nèi)到公司財務(wù)報賬。 五、本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行，由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。 費用報銷 銷時間：原則上每周一、周六報銷 (特殊費用隨時報銷 )。 下列單據(jù)不準報銷：白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。 伙食補助： 出差 (市區(qū)以內(nèi)不按出差計算 )來回時間不超過 8 小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規(guī)定的午餐標準 (10 元 /日 )領(lǐng)取補助。 交通補助 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內(nèi)交通費。 所有招待與外聯(lián)費用，需事前以書面或短信形式向總經(jīng)理申請同意，不得擅自決定 。 經(jīng)批準報銷手機費的人員，所報手機費發(fā)票顯示的姓名應與本人一致 。 二、費用報銷流程 經(jīng)辦人填寫報銷單 —— 部門負責人審批 —— 會計主管審核報銷憑證 —— 財務(wù)負責人審批 —— 總經(jīng)理審批 —— 出納審核并付款 —— 經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款 三、費用預警的管控 公司財務(wù)部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務(wù)，對于違反財務(wù)紀律以及相關(guān)制度的費用支出與報銷，公司財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付并向公司總經(jīng)理匯報，由公司總經(jīng)理安排調(diào)查核實，并依據(jù)調(diào)查核實結(jié)果做出相關(guān)處理。其業(yè)務(wù)上級受連帶責任，給予 50 元處罰。 (包括：食宿，市內(nèi)交通費 )。 (5)出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。 職責 出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼； 直接上級與部門經(jīng)理負責出差申請與費用報銷的審核； 經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準； 總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準； 財務(wù)部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。 特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。 部門經(jīng)理級以下人員搭乘出租車須視以下情況：返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現(xiàn)金；有貴賓陪同；其他類似情況。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 郵費應取具郵局的證明為憑。 公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通 知報經(jīng) (副 )總經(jīng)理報銷：如會議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級別標準。 第二條適用范圍 本細則適用于全公司 第二章管理原則及職責 第四條管理原則 （一）費用報銷的內(nèi)容應當真實、合理；報銷的憑證應當合法、有效；報銷的手續(xù)應當健全、嚴格。 （七）對于公司統(tǒng)一管理、發(fā)放、結(jié)算的各類費用事項，參 照相關(guān)對應制度執(zhí)行，由公司統(tǒng)一與合作單位結(jié)算的，不再另行向員工支付相關(guān)款項。 （二）費用報銷標準 各項行政類費用按照對應管理部門的相關(guān)管理規(guī)定據(jù)實結(jié)算。 第八條業(yè)務(wù)招待費 （一）費用定義 行政職能部門因工作需要招待客戶所產(chǎn)生的包含但不限于各種餐飲、送禮等費用。 第九條差旅費用 （一）費用定義 因公務(wù)需要，離開辦公所在城市的行程產(chǎn)生的費用。 出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差目的地有動車高鐵且行程不超過八小時，需選乘動車高鐵出行； 無論任何原因、任何情況，自行預訂機票均不予報銷； 第十條會務(wù)費用 （一）費用定義 因公需要，參加外部會議或組織會議而發(fā)生的相關(guān)費用，包括會議期間租用的場地費用、車輛費用、資料印刷費用、物資費用、住宿費、餐費，往返交通費等。 （四）其他要求 參加外部培訓，應有部門負責人指定參培人員的批示或員工經(jīng)部門負責人批準的培訓申請； 內(nèi)部組織培訓，應有相應的培訓通知； 單次培訓的相關(guān)費用應一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。 （四）其他要求 需同時報銷多筆費用的，須附明細清單。 （二）不同類型票據(jù)分類粘貼報銷，如辦公用品、電話費、差旅費、設(shè)備維修費、資料費、市內(nèi)交通費等等，按照類別由左至右、由上至下順序粘貼。 費用報銷支付流程管理制度精選篇 7 目的 為加強內(nèi)部管理，進一步規(guī)范公司的資金使用、款項支付和報銷審批程序，特制定本制度。 員工培訓發(fā)生費用由行政辦提出預算申請，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理審批。 堅持實事求是的原則，嚴禁假公濟私，虛報冒領(lǐng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實將嚴肅處理。 涉外活動招待的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，人均標準視具體情況而定。 售后服務(wù)人員差旅費報銷流程： 經(jīng)辦人持報銷單 → 用戶服務(wù)科主管審核 → 銷售管理中心主任審核 → 財務(wù)部支付 其他人員差旅費用報銷按 規(guī)定流程辦理。 3) 市內(nèi)交通費，按實結(jié)報。 4) 晚上乘坐臥鋪車者，不再報支住宿費。 管理要求： 財務(wù)部審核、跟進借款情況，一般情況下保證做到一月一結(jié)，員工因公現(xiàn)金借支，處理完業(yè)務(wù)后一月內(nèi)，必須到財務(wù)部辦理銷賬手續(xù)； 原則上借款管理執(zhí)行 “ 前款不清，后款不借 ” 的規(guī)定。 3) 發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象 有權(quán)拒絕報銷，并應及時匯報主管部門調(diào)查處理。 附加說明 本制度由 __X 制定并負責解釋。 付款經(jīng)辦人應在規(guī)定時限內(nèi)取得付款業(yè)務(wù)收據(jù)，所有傳遞到財務(wù)部的《用款申請單》，均應進行單據(jù)登記，詳細記錄傳遞時間及所傳單據(jù)信息，以明確責任。 預付款業(yè)務(wù)付款手續(xù)：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫《用款申請單》附合同書、采購計劃單，按流程審批交財務(wù)部辦理付款手續(xù)。 2) 出差至杭州及杭州市郊地區(qū)一天補助 30 元。 5) 員工乘出差之便，事先經(jīng)主管批準就近探親辦事的，其繞道車、船費，超支部分個人自理；如果繞道車、船費少于直線單程車、船費，憑車、船票按實支報，但不得享受在繞道和探親辦事期間的出差補貼及住宿、交通等費用。 部長以上人員出差，由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理核準。 招待物品的采購與領(lǐng)用 業(yè)務(wù)接待過程中贈送禮品 (金 ) 、煙酒、食品等一律事先報公司總經(jīng)理批準，按批準的額度標準開支，按程序?qū)徟鷪箐N。 業(yè)務(wù)招待如在公司協(xié)議酒店 /飯店，簽字掛賬人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人 必須事先得到總經(jīng)理批準。 費用報銷管理 費用報銷流程 經(jīng)辦人持報銷單附單據(jù) → 部門負責人、主管副總審核 → 總經(jīng)理審批 → 財務(wù)部支付 費用報銷規(guī)定 費用經(jīng)辦人應在費用發(fā)生后 3 個工作日辦理報銷手續(xù)，差旅費用報銷應在費用發(fā)生當月辦理報銷手續(xù)，超過規(guī)定時間的原則上不予報銷。銷售員借款及報銷按《銷售管理制度》執(zhí)行。 （三）粘貼的原始單據(jù)相互不能覆蓋、遮擋，每張平鋪粘貼。 （二）費用報銷標準：實報實銷。 （二）費用報銷標準：實報實銷。 （三）附件要求 發(fā)票 原件及參會批示或會議組織批示。 （二）費用報銷標準 差旅費用報銷標準一覽表 差旅費用報銷標準一覽表 1）、月度經(jīng)營會議、年度會議或第三方組織舉辦的會議住宿標準及餐費按會務(wù)組統(tǒng)一公布的價格為準，報銷時應提供證明文件，無補貼； 2）、 2 人及以上人員同行差旅標準從級別最高人員； 2 人同住 1 間時，以級別較高人員住宿標準 倍確定 2 人的住宿標準； 3）、特殊地區(qū)指：北京、上海、深圳、廣州； 4）、省會城市及其他指：各省省會城市、廈門、青島、大連、蘇州、天津、重慶、寧波、溫州、東莞； 5）、一般地區(qū)：指上述城市之外的其他城市； 6）、午餐補貼天數(shù)計算規(guī)則為：以機票或者火車票、長途汽車票出發(fā)時間為準，若工作日時間出差不滿半天按 天計算補貼，不滿一天超過半天按照 1 天計算補貼；若非工作日時間出差不滿半天沒有補貼、不滿一天超過半天按 天計算補貼、滿一天按照 1 天計算補貼。 招待費應嚴格執(zhí)行招待標準，接待用餐時應合理控制陪同人數(shù)。 水電費用及物業(yè)費報銷，如先付款后到票的情況需提供催繳單作為附件并在備注中列明費用所屬 時間段，如發(fā)票直接開具給物業(yè)公司，需提供物業(yè)公司開具的費用分割單； 第七條交通費用 （一）費用定義 因公務(wù)需要，在辦公常駐所在地外出乘坐公共交通工具所發(fā)生的費用。 第五條管理職責 （一）報銷人：對申請報銷的內(nèi)容真實性、完整性負責。 （三）費用發(fā)票要 求開票單位填寫清楚，大、小寫相符，不得涂改，要素齊全，要素包括：發(fā)票抬頭（公司完整開票信息）、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期、開票單位發(fā)票章、發(fā)票監(jiān)制部門監(jiān)制章。住宿因?qū)嶋H需要 (陪同貴賓等 )，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送 (副 )總經(jīng)理批準。 員工若使用私家車出差的，以每公里 1 元為計算單位，路橋收費依票據(jù)實報實銷。 乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。 公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。 員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)