餐飲業(yè)出納主要職責(完整版)
【正文】 資金。做好現(xiàn)金結(jié)報單 ,防止現(xiàn)金盈虧。 四、負責報銷差旅費的工作。 工資審核。 以下就是整理的餐飲業(yè)出納的主要職責，希望可以幫助到各位。 負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。 員工出差分借支和不 可借支 ,若需要借支就必須填寫借支單 ,然后交總經(jīng)理審批簽名 ,交由財務審核 ,確認無誤后 ,由出納發(fā)款。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。每日下班之前填制結(jié)報單。 支付證明單上填寫的項目是否超過 3 項。 餐飲業(yè)出納工作的流程 (一 )現(xiàn)金收入清點、整理程序 出納與收銀領班一起，將前一天放入柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。 (四 )差額核對 目的是為了防止收銀員的繳款憑證 (報 表 )漏交出納或?qū)徲嫛? 如果核對表中繳款憑證 (繳款報表 )第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。 (六 )現(xiàn)金支出費用報銷程序 大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè) 外收入 。 結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面： (1)審核發(fā)票的真?zhèn)? (2)發(fā)票的簽發(fā)日期 (3)購貨品名 (4)數(shù)量及單價 (5)大小寫金額是否一致 (十二 )外幣業(yè)務流程 ，核對外幣金額： (1)按照水單順序號碼一一核對 。 (3)核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣 價等于兌換外匯人民幣金額。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短
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