【正文】 房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 (九 )處理收銀員長短款工作程序 經財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。 2..審核無誤后，簽字確認，存入我公司外幣賬戶，取得的相關單據(jù)交與會計做賬。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金之和相符。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納 。第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、 每個收銀員應收過機實數(shù)。 C 報銷審核 在支付證明單上經辦人是否簽字 ,證明人是否簽字。 A 現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的 ,要當面點清金額 ,并注意票面的真?zhèn)巍? 不定期抽查出納備用金及備用金，做到賬實相符。 餐飲業(yè)出納工作職責： 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。若無批準借款 ,引起糾紛 ,由責任人自負。 報銷內容是否屬 合理的報銷。如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在 “ 差額登記表 ” 中登記為負數(shù)。 員工出差回來后，據(jù)實填 寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。 發(fā)出支票時需在 “ 支票登記本 ” 上按金額、購貨單位等逐項進行登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。 在登記表中將繳款憑證 (繳款報表 )分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。 支付證明單上是否有總經理簽字。開匯兌手續(xù)。