【正文】 房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 (九 )處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。 2..審核無誤后，簽字確認(rèn)，存入我公司外幣賬戶，取得的相關(guān)單據(jù)交與會(huì)計(jì)做賬。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金之和相符。 差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納 。第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、 每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。 C 報(bào)銷審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字 ,證明人是否簽字。 A 現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的 ,要當(dāng)面點(diǎn)清金額 ,并注意票面的真?zhèn)巍? 不定期抽查出納備用金及備用金，做到賬實(shí)相符。 餐飲業(yè)出納工作職責(zé)： 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。若無批準(zhǔn)借款 ,引起糾紛 ,由責(zé)任人自負(fù)。 報(bào)銷內(nèi)容是否屬 合理的報(bào)銷。如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在 “ 差額登記表 ” 中登記為負(fù)數(shù)。 員工出差回來后，據(jù)實(shí)填 寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。銀行出納在發(fā)出支票前，應(yīng)當(dāng)核對(duì)采購單或報(bào)告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。 發(fā)出支票時(shí)需在 “ 支票登記本 ” 上按金額、購貨單位等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。 在登記表中將繳款憑證 (繳款報(bào)表 )分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。 支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。開匯兌手續(xù)。