【正文】 董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。 公司財務負責人 布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。 三、不足及建議 通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調(diào)整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有 效 。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。學校已和家長進行了溝通，要求家長必須準時接送學生，否則出現(xiàn)事故由家長負責。做到個個接走，心中有數(shù)。如果家長要換人接送學生，一定要提前打電話告知班主任，與班主任說明情況，班主任要與委托人見面互相熟悉，如不能按時接送學生，家長應提前與班主任溝通或電話告知，避免意 外事故發(fā)生。 學校要求一、二年級學生必須由家長親自接送，并制定了一、二年級學生接送管理制度，并一直嚴格按制度執(zhí)行： ① 我校一、二年級學生上、放學必須由家長親自接送，實行家長接送制度。必須嚴格遵守中心校規(guī)定的作息時間上學、放學，禁止延長學生在校時間，如需個別學生留校晚走，必須提前與學生家長聯(lián)系，讓家長到校來接或教師護送到家，并確保 學生安全。 學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度： ① 嚴格執(zhí)行學生放學路隊制度。 學校領導十分重視學生的安全教育，特別是學生的交通安全。我們根據(jù)上級有關部門的要求，依據(jù)地理位置和實際情況，把交通安全教育活動作為學校重點工作來抓，切實加強對學生交通法規(guī)教育，增強學生交通安全意識，確保學生交通 安全。 財務會計工作自查報告完整版篇 1 抓好交通安全教育，幫助學生從小養(yǎng)成良好的交通行為習慣，是關系到下一代能否健康成長的工程，也是道路交通管理工作的一項長遠之計。 學校安全工作千頭萬緒，僅靠幾個人是不可能忙過來的，因此，學校與各專任教師和各班班主任簽訂了安全工作責任狀，制訂了各種安全工作職責與責任追究辦法，職責細化分明，使廣大教師能與學校 領導上下一心，齊抓共管，共同做好學校的安全工作。 通過家長會等形式，對家長進行交通安全教育。 ③ 值周教師要按時上崗，在指定位置管理學生放學，保證學生秩序，安全放學。 ⑦ 如遇特殊天氣，班主任必須及時與家長取得聯(lián)系，通知家長及時到校接學生放學回家，接學生的家長有序到班級接學生，需注意上下樓梯的安全，引導學生有序離開。學生放學時家長必須到班主任手中接學生，接到學生后與班主任卡交接后，方可帶領學生回家 。要求 “ 四證俱全 ” 不得超員超速行駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。 四、存在的問題與整改措施 學校大門口過往車輛過多，家長接送學生的車輛有亂停放的現(xiàn)象，沒有明顯的警示標志。 三、認真自查，及時自糾 依照《 __市審計局展開 __年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況和內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則 。當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀 行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交 (預交 )訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領訴訟費用專用票據(jù)。 票據(jù)管理情況 我院財務室設專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領一本票據(jù)，以后繳舊領新 。 截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告》 (以下簡稱 “ 《自查報告》 ”) ，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過。 按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。 公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。現(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格?！?摘要 ” 填寫對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明 。 公司使用 erp管理系統(tǒng)，公司憑證每月打印并裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。 資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內(nèi)進行審批，不超越權限審批。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。公司財務制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。 三、 “ 三資 ” 服務中心建設及委托代理情況。要求村級資金的提取嚴格按照村提出申請、代理會計初審、站長審核、領導簽批的程序執(zhí)行 。 5000 元以上大額支出必須由兩人以上經(jīng)辦，否則不準入賬。村委的一切財務開支，不經(jīng)民主理財小組審查，不準入賬。 七 、農(nóng)廉網(wǎng)網(wǎng)絡化記賬情況。二是提高農(nóng)村會計業(yè)務素質(zhì)。在我公司代理的 __市 __區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。 專職從事招標代理的 10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好，平均年齡 38歲，均具有大專以上學歷，其中， 6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。 (十 )采購人、供應商及評委的評價。 財務會計工作自查報告完整版篇 6 為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校 資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下： 嚴格執(zhí)行 “ 一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一 ” 的收費管理制度。 學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。自查情況： 財務人員和機構設置基本情況 主管會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。 會計核算基礎工作規(guī)范性情況 會計憑證由專人保管?，F(xiàn)將把財政所一年來工作的自查情況作如下報告： 一、財政收支目標 順利完成了年初縣委政府下達的地方公共財政預算收入目標任務，到 __月底我鎮(zhèn)共完成地方公共財政預算收入 ____萬元，為年 初任務數(shù) ____萬元的 __x%，比上年完成數(shù) ____萬元。 按要求報送項目資料，按時間要求完成了項目驗收清算，認真做好了 “ 一事一議 ” 財政獎補工作。 指導督促所轄單位做好行政事業(yè)資產(chǎn)信息管理，按要求按時對資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)進行了更新。 四、內(nèi)部管理工作 加強職工政治理論、政策法規(guī)、業(yè)務技能學習，每月不定期組織職工學習 12 次，并且建立了學習記錄。 財務會計工 作自查報告完整版篇 9 我委根據(jù)文件精神，從 12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致 。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下 三點要求： 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。 。 明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。在安排支出時，分輕重緩急，保 證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。 規(guī)范了資金撥付程序，每筆資金撥付都按程序規(guī)定執(zhí)行，且都分設了會計、出納、審核員。 及時兌付 “ 家電、摩托車下鄉(xiāng) ” 補貼，到 __月 __日止共兌付補貼 __X余萬元。 所以此項工作自評分為 __分。 超額完成了年初下達的非稅征收計劃任務，到 __月底完成 __X萬元，為年初計劃任務數(shù) __X萬元的__%。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。 會計崗位設置合理，符合內(nèi)部牽制要求。 雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。 我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學 生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學