某公司財務(wù)規(guī)劃管理(57(完整版)
【正文】 現(xiàn)金管理組 ?調(diào)劑零鈔、發(fā)放備用金單 ?換取零鈔，確保營運需要 ?合理配備零鈔 ?與收銀組長一起發(fā)放收銀員備用金 ?抽盤收銀員的備用金、營業(yè)款 ?一日二次不定時對收銀機進行抽盤 ?抽盤比例為收銀機的 1/3 現(xiàn)金管理組 ?收繳營業(yè)款 ?參照《綜合超市營業(yè)款收繳管理辦法》執(zhí)行 ?收取支票 ?參照《綜合超市營業(yè)款收繳管理辦法執(zhí)行》 現(xiàn)金管理組 ?收付現(xiàn)金、報銷費用 ?收取零星款項 ?按有關(guān)規(guī)定報銷費用 ?款項核對 ?核對收銀員長短款 ?核對信用卡進帳情況 現(xiàn)金管理組 ?登記現(xiàn)金日記帳 ?每日及時登記現(xiàn)金日記帳 ?核對庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳余額 ?管理現(xiàn)金房 ?保險柜的管理 ?鎖匙的管理 票據(jù)管理組 ?業(yè)務(wù)單據(jù)的審核和傳遞 ?審核理貨區(qū)傳遞的各種業(yè)務(wù)單據(jù) ?審核現(xiàn)金管理組傳遞的業(yè)務(wù)單據(jù) ?審核柜組傳遞的業(yè)務(wù)單據(jù) ?將審核后的單據(jù)傳財務(wù)部 票據(jù)管理組 ?相關(guān)文件、單據(jù)的存檔保管 ?建立檔案登記制度 ?定期進行分類整理、封箱存檔 ?按規(guī)定對存檔單據(jù)進行銷毀 票據(jù)管理組 ?審核費用 ?收取經(jīng)營主管部門經(jīng)理審核的費用報銷單據(jù) ?按規(guī)定審核單據(jù) ?編制費用報銷清單傳現(xiàn)金管理組 ?編制費用報銷匯總表，連同原始單據(jù)傳財務(wù)部 票據(jù)管理組 ?物料用品的監(jiān)督管理 ?監(jiān)督物料的收、領(lǐng)、存有建帳情況 ?參與物料定額的制定 ?分析物料消耗情況，提出改進建議 票據(jù)管理組 ?固定資產(chǎn)的維護與保管 ?建立固定資產(chǎn)臺帳 ?統(tǒng)一管理固定資產(chǎn)標簽 ?組織固定資產(chǎn)盤點，出具盤點報告 ?辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報廢手續(xù) 票據(jù)管理組 ?商品盤點 ?審核門店的盤點錄入數(shù)據(jù) ?打印盤點盈虧數(shù)據(jù)交柜組人員查找原因 ?
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