商業(yè)報告(完整版)
【正文】 定資產(chǎn)其它長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債卷所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 分配股 利或利潤所支付的現(xiàn)金 償還利息所支付的現(xiàn)金 所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加值 6． 投資收益預(yù)測表： 投資年限 投資年份 指標(biāo) 投資第 1 年2001年 投資第 2 年2002年 投資第 3 年2020年 投資第 4 年2020 投資第 5 年2020 經(jīng)營凈利潤 可分配利潤（ 80%） 累計值 八、 敏感性分析 以投資第二年（ 2002年）為基 準(zhǔn)年計算 1． 銷售收入分別下降 5%， 10%對利潤的影響 2002年經(jīng)濟指標(biāo)變動 銷售收入 銷售成本 銷售利潤 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 所得稅 凈利潤 正常銷售收入 銷售收入下降 5% 銷售收入下降 10% 在銷售收入下降，成本不變，費用不便的情況下，利潤變化情況如下圖所示： 銷售收入 銷售成本 銷售利潤 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 所得稅 凈利潤 2． 成本分別上升 5%， 10%對利潤的影響 2002年經(jīng)濟指標(biāo)變動 銷售收入 銷售成本 銷售利潤 管理費用 財務(wù) 費用
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