【正文】 效日期 :質(zhì)量管理員操作工492023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠設(shè)備日常檢修流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常檢修流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修 檢查及故障判定是否更換配件 故障檢修并確定檢修方案是否有配件 是否標(biāo)準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修復(fù)是否是 否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購管理流程是是否有圖紙 圖紙測繪配件加工、外協(xié)是否否?研究所存檔?相關(guān)部門交付使用??供運(yùn)部配合技術(shù)員部門經(jīng)理機(jī)修人員操作工??檢修記錄??根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機(jī)修組長統(tǒng)計(jì)分析并存檔各分廠廠長助理502023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注分廠停止設(shè)備運(yùn)行 切斷電源 掛禁止牌有效脫開傳動(dòng)設(shè)備內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查是否有故障或異常 清洗、換油等操作責(zé)任人是否外部清潔傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤滑??集中保養(yǎng)時(shí)只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時(shí)在電氣開關(guān)處掛牌操作責(zé)任人機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :512023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注分廠裝配復(fù)舊手動(dòng)盤車試運(yùn)轉(zhuǎn)取下禁止牌機(jī)修工、操作工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)送電保養(yǎng)結(jié)束機(jī)修工操作工??保養(yǎng)確認(rèn)單機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人是否有故障或異常 分廠設(shè)備日常檢修流程是否流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :522023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠現(xiàn)場工藝管理流程流程 現(xiàn)場工藝管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)?工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是 :工藝技術(shù)本身的要求； 分廠相關(guān)人員的反饋意見重新開始操作?整改通知、工藝檢查記錄研究所?確定關(guān)鍵控制點(diǎn) 確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)操作工藝操作檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)操作發(fā)出整改通知工藝操作抽查整改是否?研究所所長研究所相關(guān)人員分廠廠長研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長分廠技術(shù)組長? ?根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改結(jié)束532023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案部門費(fèi)用預(yù)算管理流程（一）流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :各部門董事會(huì) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :財(cái)務(wù)部經(jīng)營目標(biāo)管理會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人管理會(huì)計(jì)編制預(yù)算匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對比分析?公司年度經(jīng)營目標(biāo)?日常費(fèi)用明細(xì)表?部門年度預(yù)算表分解日常經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目??費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求?參會(huì)人員包括 :公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、管理會(huì)計(jì)等預(yù)算小組成員?各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門預(yù)算計(jì)劃召開預(yù)算質(zhì)詢會(huì)提出初步調(diào)整建議作各部門預(yù)算的分析報(bào)告? 部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門目標(biāo)預(yù)算委員會(huì)542023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案部門費(fèi)用預(yù)算管理流程（二）南通金輪針布有限公司各部門董事會(huì)、總經(jīng)理 責(zé)任人 備注財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理修正預(yù)算計(jì)劃?經(jīng)營費(fèi)用對比分析表財(cái)務(wù)總助審核通過部門預(yù)算確定存檔 執(zhí)行中的預(yù)算控制日常費(fèi)用、預(yù)算 定期對比分析部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程是部門負(fù)責(zé)人?否年終決算根據(jù)質(zhì)詢會(huì)情況形成預(yù)算修正意見總經(jīng)理審查董事會(huì)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總助管理會(huì)計(jì)相關(guān)考核存檔流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :552023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程流程 部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :相關(guān)部門 董事會(huì) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :財(cái)務(wù)部按修訂的預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總助審查通過部門負(fù)責(zé)人內(nèi)外部原因預(yù)算調(diào)整報(bào)告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)算是否??國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立審核分析 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理?對確認(rèn)調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計(jì)入預(yù)算外考核?標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財(cái)務(wù)總助562023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程流程 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :財(cái)務(wù)部相關(guān)部門 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報(bào)銷單出納*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷流程實(shí)行逐級審批經(jīng)理審批 審批經(jīng)理審核 * 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核 *審批 *總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)手續(xù)審查?報(bào)銷單據(jù)、報(bào)銷單付款是???公司相關(guān)審批規(guī)定財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理572023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案員工借款管理流程南通金輪針布有限公司財(cái)務(wù)部相關(guān)部門 責(zé)任人 備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請出納?借款申請單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核 *標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核 *審批 *總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)?付款 *按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行逐級審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是 否??公司相關(guān)的審批規(guī)定流程 員工借款管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :582023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案編制統(tǒng)計(jì)月報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程流程 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員 制訂人 : 審核 :分廠 檢測中心簽署 :財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺帳檢測報(bào)告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)周報(bào)產(chǎn)品入庫匯總廢品匯總??月產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表、成品進(jìn)庫單的統(tǒng)計(jì)與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計(jì)算等生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員產(chǎn)品入庫產(chǎn)品報(bào)廢車間月盤點(diǎn)592023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案成本核算流程流程 成本核算流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :成本會(huì)計(jì) 制訂人 : 審核 :生產(chǎn)部門 財(cái)務(wù)部簽署 :產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點(diǎn)表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計(jì)算成本報(bào)表成本考核建議成本差異分析報(bào)告分類歸集的各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)帳??工資歸集分配表、制造費(fèi)用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉(zhuǎn)入費(fèi)用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)??成本分析報(bào)告存檔602023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案內(nèi)部審計(jì)管理流程（一）流程 內(nèi)部審計(jì)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :被審計(jì)部門 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :內(nèi)部審計(jì)小組 總責(zé)任人 :內(nèi)部審計(jì)小組組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :內(nèi)審小組 審計(jì)委員會(huì)出現(xiàn)問題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長審計(jì)員?分析報(bào)告定期審計(jì)初步分析發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門制定審計(jì)計(jì)劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析結(jié)果審查南通金輪針布有限公司?形成初步意見形成審計(jì)報(bào)告??審計(jì)報(bào)告對形成的審計(jì)報(bào)告提供反饋意見內(nèi)審小組組長*審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)計(jì)小組、審計(jì)員等為臨時(shí)性組織和人員612023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案內(nèi)部審計(jì)管理流程（二）被審計(jì)部門 責(zé)任人 備注內(nèi)審小組 審計(jì)委員會(huì)內(nèi)審小組組長?審計(jì)評價(jià)報(bào)告相關(guān)部門南通金輪針布有限公司相關(guān)補(bǔ)救、處理措施決議審計(jì)評價(jià)部門實(shí)施?是否移交司法機(jī)關(guān)否按司法程序處理??按相關(guān)補(bǔ)救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計(jì)報(bào)告和相關(guān)補(bǔ)救措施建議后續(xù)審計(jì)存檔流程 內(nèi)部審計(jì)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :內(nèi)部審計(jì)小組 總責(zé)任人 :內(nèi)部審計(jì)小組組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :622023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案銷售統(tǒng)計(jì)流程流程 銷售統(tǒng)計(jì)流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :銷售開票統(tǒng)計(jì)員 制訂人 : 審核 :銷售中心 財(cái)務(wù)部簽署 :銷售臺帳備查性報(bào)表倉庫保管員銷售開票統(tǒng)計(jì)員出納出庫單代墊費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）銷售發(fā)票資金到帳單月報(bào)表? ??資金到帳月報(bào)表、銷售月報(bào)表?銷售出庫明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷售報(bào)表，區(qū)域到賬報(bào)表銷售開票統(tǒng)計(jì)員銷售開票統(tǒng)計(jì)員存檔632023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案銷售開票流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 財(cái)務(wù)部開票需求即時(shí)開票開票編制開票通知是否是否有開票信息?提供詳細(xì)開票信息?根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人??提出開票要求，明確開票的時(shí)間開普通發(fā)票 開增值稅發(fā)票是否銷售開票統(tǒng)計(jì)員銷售員銷售員銷售開票統(tǒng)計(jì)員流程 銷售開票流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁