【正文】 核銷 44 應收款核銷和貸項通知單核銷都會在AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL產(chǎn)生記錄 同時，分配信息存放在AR_DISTRIBUTIONS_ALL中，將來產(chǎn)生子模塊分類帳時，將從此處取得分錄信息 ? 貸項通知單界面，通過工具 創(chuàng)建會計分錄或者提交請求創(chuàng)建會計分錄。 發(fā)票調(diào)整的分配信息也存放于AR_DISTIRBUTIONS_ALL表中，通過 SOURCE_TABLE和 SOURCE_ID字段相關聯(lián) 、應收調(diào)整分錄查詢（ 2） 49 ? 在應收發(fā)票調(diào)整界面創(chuàng)建會計分錄會創(chuàng)建子分類賬的分錄信息。RA39。 、雜項收款 55 、雜項收款界面 56 ? SELECT ? , ? , ? , ? , ? ,xla_oa_functions_pkg ? .get_ccid_description(50328 ,) ? , ? FROM ar_distributions_all ad ? ,ar_misc_cash_distributions_all mcd ? ,ar_cash_receipts_all cr ? WHERE = 39。 ORDER BY creation_date。 ? 采購接收的會計分錄為： ? 商品采購 DR 應付帳款 應付暫估 CR 、采購接收 61 ? 采購接收保存以后會自動運行“接收事務處理器” (也可以手動提交請求，接口程序常常這么做 )。 、采購接收子分類帳（ 1） 65 ? SELECT ? , ? , ? ,xla_oa_functions_pkg .get_ccid_description(50328 ? ,) acct_desc ? , ? , ? FROM te ? ,xla_events e ? ,xla_ae_headers h ? ,xla_ae_lines l ? ,gl_code_binations gcc ? ,rcv_transactions rct ? ,rcv_shipment_headers rsh ? ,po_headers_all poh 、采購接收子分類帳（ 2） 66 WHERE = 39。 ? 注意： 11i中，采購接收在總賬日記賬中的來源是“ Purchasing”，類別是“ Receiving”；而在 R12中，采購接收在總賬日記賬的來源為“ Cost Management”，類別是“ Receiving”。 ? 通過 sql，可以進行追溯 、傳送總帳 73 ? 應付發(fā)票行可以手工錄入。 ? 結合整個退貨流程來認識貸項通知單業(yè)務 、應付貸項通知單 78 、退貨 79 ? 通過接收 退貨導航菜單，執(zhí)行退貨業(yè)務。 ? 在付款界面，將 藍票 （應付發(fā)票）和 紅票 （貸項通知單）選入到同一個付款，進行付款。 、手工錄入應付發(fā)票 86 ? 費用報表是網(wǎng)上報銷模塊導入的一種類型的應付發(fā)票，當網(wǎng)上報銷流程結束并審核通過后，可以通過請求“費用報表導出” (11i導入費用報表 )導入應付發(fā)票。 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ‘TRANSACTIONS’， application_id 更新為 140， 同時用source_id_int_1字段關聯(lián)資產(chǎn)事務處理表 fa_transaction_headers的 transaction_header_id主鍵，則取到了固定資產(chǎn)事務處理的子分類賬。20230939。Receivables39。1122023139。 、固定資產(chǎn)子分類帳查詢（ 2） 90 ? 預付款發(fā)票可以用以核銷標準發(fā)票，他與標準發(fā)票的分錄有所不同。 ? 手工錄入應付發(fā)票，并指定發(fā)票分配科目為固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目。 ? 創(chuàng)建會計分錄以后，可以通過 sql查詢到分錄信息 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ‘AP_PAYMENTS’， application_id 更新為 200， 同時用source_id_int_1字段關聯(lián)應付付款表的 check_id主鍵，則取到了付款的子分類賬 、付款分錄 83 ? 運行請求” 將日記帳分錄傳送至 GL”，將在總賬產(chǎn)生日記賬分錄。 ? 對于采購退貨業(yè)務的分錄如下 (與應收發(fā)票的分錄方向恰恰相反 )： ? 應付帳款 應付暫估 CR 暫估與發(fā)票差異 (IPV) CR 進項稅 CR 應付帳款 發(fā)票款 DR 、貸項通知單匹配退貨 80 ? 借項通知單，指我們自己開出的表示應付減少的通知，同樣是負數(shù)，沖原始發(fā)票，可用 0支付結清。 ? 根據(jù)采購項目的稅碼，會自動或手工產(chǎn)生稅行。 ? 保存交貨記錄后，會執(zhí)行“接收事務處理器” (同接收 )，取成本（成本核算方式不同，取成本的邏輯亦不同），插入記錄至 mtl_material_transactions表等。 AND = 707 AND = 2023 AND nvl(, (99)) = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = 39。 ? “接收事務處理匯總”界面可以查看到的分錄： 、采購接收分錄查詢（ 1） 62 ? SELECT ? , ? , ? , ? ,xla_oa_functions_pkg .get_ccid_description(50328 ? ,) acct_desc ? , ? , ? FROM po_headers_all poh ? ,po_lines_all pol ? ,po_releases_all pr ? ,po_line_locations_all pll ? ,po_distributions_all pod ? ,rcv_receiving_sub_ledger rrs ? ? ,rcv_transactions rct ? ,rcv_shipment_headers rsh ? ,rcv_shipment_lines rsl ? ,_anization_definitions ood ? 、采購接收分錄查詢（ 2） 63 WHERE 1 = 1 PO AND = AND = AND = (+) AND = PO to Rcv AND to_char() = AND = AND = AND = AND = AND = AND = 39。 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ’RECEIPTS’，同時用 source_id_int_1字段關聯(lián)收款的cash_receipt_id主鍵，跟收款的子分類帳查詢模式一致。 ? AND = ? AND = ? AND = 39。CRH39。 ? 傳至總賬后將生成來源為 je_source=’Receivables’ and je_category=’ Adjustment ‘的日記賬分錄 ? 通過 sql，可以進行追溯 、應收調(diào)整創(chuàng)建會計分錄、傳送總帳 50 ? 錄入收款 ? 收款錄入表示企業(yè)收到客戶現(xiàn)金 (以銀行存款為例，實際可能會有票據(jù)等其他收款方式 )，如果未核銷表示尚未與具體的客戶發(fā)票相關聯(lián)。 ? 主要用來 稅調(diào)整，壞賬處理之類的動作。 ? 貸項通知單分錄，正好沖減因為銷售發(fā)票增加的應收和收入： ? DR 收入 XXX元 CR應收 XXX元 ? 借項通知單和貸項通知單的分錄處理方式與普通發(fā)票一樣，他們的分錄可以參照前面的普通應收發(fā)票。 此時總賬將生成來源為je_source=’Receivables’ je_category=’Sales Invoices’、‘ Debit Memos’ 或’ Credit Memos‘的日記賬分錄。 ? 創(chuàng)建會計分錄以后，會產(chǎn)生子分類賬。然后將重估的憑證沖銷在下月份。成本期間一旦關閉，無法再次打開，只能在下一期間進行調(diào)整。 Oracle資產(chǎn)默認為折舊費用生成全部細節(jié)分錄。運行該程序時， Oracle資產(chǎn)自動計算所有資產(chǎn)的折舊，折舊運行完后， ORACLE會相應運行“日記帳分錄準備金分類賬報表”，相當于當期的折舊報表； ? 在運行折舊時可選擇是否關閉折舊期間。 ? 1檢查本期收款單據(jù)的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定） ? 檢查本月收款單據(jù)的裝訂情況，是否按序號整理存放。 ? 檢查是否存在未完成狀態(tài)的應收發(fā)票 ? 通過提交“未完成發(fā)票報表”，檢查是否存在未完成的發(fā)票。 ? 進行庫存盤點 ? 確保當期所有的庫存事務都已正確并無一遺漏地錄入進系統(tǒng)后， 對倉庫進行盤點并根據(jù)盤點結果（審批后）在系統(tǒng)中作相應數(shù)量調(diào)整。 ? 將事務分配傳送至總帳并過帳 ? 將給定期間的匯總庫存 /在制品活動傳送至總帳接口，然后在總帳模塊使用“日記帳導入”將此信息傳送至總帳。 采購模塊詳細結帳流程 13 業(yè)務上確認本期采購訂單是否錄入完畢 業(yè)務上確認本期已到貨采購訂單均已接收 檢查是否存在已接收但未入庫的物料 ? 在接收事務處理 (Receiving Transactions) 界面查找已接收但未入庫的物料。 在總賬中過賬應付來源的憑證 ? 在總賬中將所有來源于應付的業(yè)務全部過賬，以更新賬戶余額。