【正文】 技能與經(jīng)驗要求? 豐富的行政管理經(jīng)驗，敏銳的市場洞察力，熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和政策。10%? 每月提供給總經(jīng)理、董事長詳細的財務(wù)分析報告? 建立健全公司財務(wù)核算制度，運用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。%?通過變賣、租賃等形式處置閑置、報廢固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，盤活資金。關(guān)于呆滯材料明細表，參見附表 8。嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃消耗儲備材料，杜絕盲目采購進貨。計劃中采用全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊。其他應(yīng)收款中有壞帳 元。和達公司 2023年三項費用總體情況營業(yè)費用 136 （ 12） 管理費用 372 90財務(wù)費用 185 49 2023年預(yù)計發(fā)生額 比 2023年節(jié)約 合計 693 127三項費用節(jié)約 127萬元 ，降幅 %19運用財務(wù)會計方法，在不涉及處置資產(chǎn)和改善資產(chǎn)運營效率（該部分內(nèi)容在第三部分專門反映）的前提下，同時在 2023年度消化 2023年隱含的555萬元虧損，和達 2023年關(guān)鍵主要損益項目模擬如下：損益結(jié)果估算20和達公司 2023年分明細產(chǎn)品的銷售收入、變動成本、補償固定成本前利潤（邊際貢獻）計算表管理會計分析法21分產(chǎn)品大類的收入、變動成本， 補償固定成本前利潤（邊際貢獻） 結(jié)構(gòu)分析：資料來源：根據(jù)和達財務(wù)資料計算得出開發(fā)新客戶已成當(dāng)務(wù)之急。財務(wù)會計分析法12細分產(chǎn)品 2023年國內(nèi)、國外采購（外購與外協(xié)）供應(yīng)商、采購額、材料用途國內(nèi)采購392萬元國外采購4834萬元采購總金額5347萬元模塊橫梁成品及散件密封條毛坯件立柱飾板成品及毛坯車頂橡膠733197283各色 PVC粒子 275B5立柱飾板B 桑塔納 2023內(nèi)側(cè)密封條B5駕駛艙模塊橫梁B5/桑車嵌條、飾板B5車頂飾條車頂飾條 /密封條等車頂飾條車頂飾條德國 DURA德國 DURA青浦比歐西等德國 DURA日本理研等德國 DURA等德國 DURA法國 Solome申雅密封件申雅密封件申雅密封件1518車頂飾條 144無紡布 82其它 110車頂飾條加工植絨毛條1266737其它熱塑性橡膠 79 上海元鑫采購地 采購物 金額（萬元） 最終用途（具體產(chǎn)品）供貨商132023年原材料采購中 駕駛艙模塊橫梁 相對于 2023年所產(chǎn)生的成本節(jié)約在 2023年采購計劃數(shù)量為 69000套的情況下，僅駕駛艙模塊橫梁一種產(chǎn)品，就能比 2023年 節(jié)約 890萬元 的成本。100%86%52210資料來源：文件編號72023年細分產(chǎn)品銷售收入和盈利結(jié)構(gòu)：駕駛艙模塊橫梁、門窗內(nèi)側(cè)密封條、車頂飾條是獨家供貨，占銷售收入的 66%，應(yīng)力求穩(wěn)定；立柱飾板占 50%市場份額，占銷售收入的 15%，有進一步拓展的空間。無錫井上華丸 無100%6客戶結(jié)構(gòu)與競爭對手情況： 13大類產(chǎn)品中，和達有 8類是獨家供應(yīng)商，3類占 60%的份額，另兩類分別占 50%和 40%。上海和達汽車配件有限公司2023年度經(jīng)營計劃 二 00二年一月十五日 機密文件編號財務(wù)管理部：胡曉艷審 計 部：彭毅戰(zhàn)略管理部：汪亞琨 曹華該年度經(jīng)營計劃以一種新的角度，即緊緊圍繞財務(wù)報表，使公司所有的經(jīng)營活動所產(chǎn)生的結(jié)果，都能反映落實在財務(wù)報表的具體項目上。上汽通用上汽大眾上海和達普通桑塔納車型桑塔納 2023車型PASSAT（ B5） 車型BUICK車型門窗外側(cè)嵌條車頂飾板前門檻飾板車門矯正（服務(wù)）門窗內(nèi)側(cè)密封條前門檻飾板駕駛艙模塊橫梁窗框上部導(dǎo)槽車頂飾條立柱飾板門窗內(nèi)側(cè)密封條POLO（ PQ24） 車型手動排擋駕駛艙模塊橫梁60%無錫華光100%無100%資料來源：文件編號上汽通用上汽大眾上海和達普通桑塔納車型桑塔納 2023車型PASSAT（ B5） 車型BUICK車型門窗外側(cè)嵌條車頂飾板前門檻飾板車門矯正（服務(wù)）門窗內(nèi)側(cè)密封條前門檻飾板駕駛艙模塊橫梁窗框上部導(dǎo)槽車頂飾條立柱飾板門窗內(nèi)側(cè)密封條POLO（ PQ24） 車型手動排擋駕駛艙模塊橫梁客 戶 配套車型 產(chǎn)品分類 2023年銷售收入 收入比重 毛利 凈利潤單位：萬元%18476%68未包含應(yīng)計算在 2023年的 555萬元虧損。8和達公司 2023年銷售計劃 :可實現(xiàn)銷售收入 5388萬元，新增銷售收入 1000萬元，奮斗目標(biāo) 6388萬元制定計劃的前提： 隨著汽車整車價格降低，和達降價必成定局，目前已確定桑塔納 2023配套產(chǎn)品降幅達 7%8%,B5（ 69000套 和達管理層已認(rèn)識到這一點，在 2023年度加大市場開發(fā)力度，增加銷售力量，加強銷售服務(wù)。文件編號灑灑B5是主干產(chǎn)品，收入和邊際貢獻均占了公司近 70%的比重。 及時清理回收做壞帳核銷，計劃中采用做壞帳的會計處理。建立健全資產(chǎn)設(shè)備臺帳。對不能再使用的材料，即使變賣處理。32和達公司資產(chǎn)類 “ 固定資產(chǎn) ” 的現(xiàn)狀、建議、措施計劃處置辦法 措施 責(zé)任人保持并維護好設(shè)備，為開拓新的市場做好準(zhǔn)備。備注：項目組編制了詳細的和達公司固定資產(chǎn)狀態(tài)明細表。生產(chǎn)計劃部42文件編號領(lǐng)導(dǎo)：董事會領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 公司投資項目、年度經(jīng)營計劃： 主持制定? 中長期戰(zhàn)略規(guī)劃程序： 主持制定? 領(lǐng)導(dǎo)班子： 主持組建? 人力資源程序： 主持規(guī)劃和考核? 研發(fā)方向和進度把握 ：參與制定? 職位： 總經(jīng)理使命與職責(zé)? 把握汽車零部件產(chǎn)業(yè)走勢，管理行業(yè)結(jié)構(gòu)? 確保公司業(yè)績目標(biāo)的實現(xiàn)? 在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司的經(jīng)營目標(biāo)，組建公司經(jīng)營班子，制定公司考核、激勵機制主要工作? 在董事會直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的全面工作? 負(fù)責(zé)完成經(jīng)董事會批準(zhǔn)確定的各項經(jīng)營目標(biāo)? 負(fù)責(zé)組織制定公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃? 負(fù)責(zé)組織制定和實施公司年度經(jīng)營計劃? 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各種規(guī)章制度? 負(fù)責(zé)公司核心團隊建設(shè)、對高層管理人員的業(yè)績考核? 按要求定期向董事會提供述職報告? 隨時掌握新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品成本完成情況。生產(chǎn)質(zhì)量控制 20? 負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)、財政等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，做好稅收策劃和資金籌集、運用及管理工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位描述領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 年度預(yù)算 /計劃程序： 驅(qū)動、領(lǐng)導(dǎo)公司年度計劃。五年以上行政方面工作經(jīng)歷，且有三年以上外企或國內(nèi)大中型公司行政負(fù)責(zé)人的經(jīng)歷? 良好的溝通能力及與其它部門的協(xié)調(diào)能力? 廣泛的社會關(guān)系和良好的公關(guān)能力? 具有立足長遠，把握全局的意識? 性格果斷，敢