6費用管理及報銷流程(完整版)
【正文】 準），報銷時經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字后，按照正常報銷程序報銷。 單次金額在 ，由各部門總經(jīng)理（或主持）、財務(wù)管 理部門總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、 公司總經(jīng)理 簽批。 審核無誤后，點擊結(jié)束 OA報銷流程。對于 預算外 支出，無論什么費用，一律禁止報銷。 財務(wù)各部門功能定位（ 1/2） 財務(wù)管理體制（續(xù)） ? 建立和完善適合公司發(fā)展的全面預算管理體系，負責公司全面預算管理體系中的事前預算、事中監(jiān)控和事后考核工作，發(fā)揮對經(jīng)營過程的監(jiān)控作用、對業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營決策的引導和參謀作用。 ?生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理中心，以成本管理、預算管理、工程財務(wù)管理為抓手，利用信息化手段強化過程管理，防范風險、優(yōu)化資源配置，提升生產(chǎn)企業(yè)整體財務(wù)管理水平。 7 費用管理原則 1 2 費用報銷流程 3 費用管理內(nèi)容 4 費用報銷常見問題 費用管理及報銷流程 8 費用報銷流程 報銷人將原始發(fā)票、相關(guān)審批單據(jù)等附件資料按要求粘貼到票據(jù)粘貼單上，同時在OA中填寫報銷單。 專項費用 ? 指預算內(nèi)下述費用支出（原則上通過填寫 TC付款申請單 辦理付款）：工資及相關(guān)的社會保險；住房公積金、房租補貼、年金及其他福利費用；職工教育經(jīng)費；專項福利費；出國費；咨詢費；訴訟費；廣告費；審計費；捐贈和贊助費；公司文體活動和年會費用；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置；市場費用；研發(fā)費用；團體會費；辦公用房租賃費等。 ? 公司領(lǐng)導級（總助及以上）一次宴請金額人均不超過 600元 （ 含酒水、飲料，下同） ，部門經(jīng)理級（總助及以上）一次宴請金額人均不超過 300元，其他人員一次宴請金額人均不超過 200元。 ? 報銷時需同時提交由部門總經(jīng)理（含主持工作人員）簽署的 《 月度加班餐費明細統(tǒng)計表 》 正本。 差旅餐費 14 費用管理內(nèi)容－報銷項目－差旅費 ? 住宿標準： 直轄市、省會、單列市的人均天標準：公司領(lǐng)導級（總助及以上）1000元 ，部門經(jīng)理級（總助及以上） 500元 ，其他人員 300元；其他城市的人均天標準：公司領(lǐng)導級（總助及以上） 600元，部門經(jīng)理級（總助及以上） 400元，其他人員 200元；單人出差或確實無法合住的，標準提高 50%。 ? 國內(nèi)、國際 機票由辦公室統(tǒng)一訂購并登記 ，按部門定期核算。 ? 燃油費報銷時，應(yīng)在 OA報銷單的摘要欄中 填寫燃油數(shù)量 。 報銷通訊費時，應(yīng)在扣除公司配備手機費用金額后的標準內(nèi)報銷 ； 公司配備手機月度費用額超出通訊費月度預算額的，員工應(yīng)退回超額部分話費款項。 “發(fā)票專用章”字樣字高 、字寬 3mm； ? 使用多枚發(fā)票專用章的納稅人，應(yīng)在每枚發(fā)票專用章正下方刊順序編碼，如“（ 1）、（ 2） ??” 字樣。 解決辦法： 迷你吧可開成“餐費”。 聯(lián)系人：星奕 ： 101429467 座機： 7753 手機： 8655 謝謝大家！ 40 41 42 43 發(fā)票真?zhèn)涡ｒ瀱? 發(fā)票類型 發(fā)票數(shù)量 (張 ) 總金額 (元 ) 發(fā)票號碼 單張金額 (元 ) 真?zhèn)涡ｒ灲Y(jié)果 機打發(fā)票 定額發(fā)票 手工發(fā)票 審批人： 報銷人： 44 演講完畢，謝謝觀看！ 。 解決辦法： 將一等座車票折成二等座金額進行報銷。報銷單種類主要有以下幾種： ? 差旅費報銷單 ：用于公司人員各項差旅費用的報銷。 提供單據(jù) ? 理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡等各種消費卡； ? 與履行工作職責以外的，應(yīng)當由個人承擔的消費娛樂活動、宴請、贈送禮品及培訓等各種費用； ? 為企業(yè)負責人支付各種學歷教育以及為取得學位而參加在職教育的費用。 ? 公司領(lǐng)導：指公司總經(jīng)理助理（含總經(jīng)理助理）以上，標準為 1000元 /月； 部門總經(jīng)理（含主持工作）：業(yè)務(wù)部門，標準為 80
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